Organizacja Zabrzańska agencja realizacji inwestycji osiągnęła 3 369 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 303 081 zł. Pozostałe przychody to 66 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 684 827 zł.
Strata netto wyniosła 381 746 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 480 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 369 364 zł w 2022 roku.
• 2 226 614 zł w 2021 roku.
• 975 351 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -381 746 zł w 2022 roku.
• 261 653 zł w 2021 roku.
• -516 362 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zabrzańska agencja realizacji inwestycji wynosi 9 691 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 705 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 691 031 zł w 2022 roku.
• 9 705 243 zł w 2021 roku.
• 7 029 530 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zabrzańska agencja realizacji inwestycji wyniosła 14 772 205 zł.
a
ktywa trwałe to 11 041 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 329 282 zł.
u
działy (akcje) własne to 1 401 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 772 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 926 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 845 820 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -488 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 772 205 zł w 2022 roku.
• 15 181 711 zł w 2021 roku.
• 14 781 799 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zabrzańska agencja realizacji inwestycji wyniosły 4 845 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 772 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -669 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 845 820 zł w 2022 roku
• 5 616 081 zł w 2021 roku
• 6 276 071 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zabrzańska agencja realizacji inwestycji wykazała przychody na poziomie 3 369 364 zł.
Organizacja zarobiła -381 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -381 746 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku