KENWYN SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000323025

Podsumowanie

aktywa

134,8 mln

przychód

14,3 mln

zysk

-18,9 mln

wartość firmy

66 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 2

Kod pocztowy

00-131

Rejestracja

2009-02-11

Rozpoczęcie działalności

2005-04-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.kenwyn.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST KENWYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: PANI MARTA KOWALCZUK - CZŁONEK ZARZĄDU, PANI ANNA WERONIKA PLES - CZŁONEK ZARZĄDU, PANI PAULINA KATARZYNA KAŹMIEROWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU I PANI DOROTA ROCH - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kenwyn osiągnęła 14 245 773 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 945 264 zł. Pozostałe przychody to 2 300 509 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 881 155 zł.

Strata netto wyniosła 18 935 891 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 686 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 245 773 zł w 2024 roku.
• 20 706 342 zł w 2023 roku.
• 17 663 235 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 043 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 935 891 zł w 2024 roku.
• -14 609 633 zł w 2023 roku.
• 4 502 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9442633.59

2366939.25

6092554.14

-1354820.8

10603961.06

3369303.43

9533650.96

-1308114.76

43573575.65

34934493.25

17663234.58

4502117.86

20706342.17

-14609633.43

14245773.24

-18935890.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kenwyn wynosi -17,23 mln zł.

EBITDA Kenwyn wynosi -17,23 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 686 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 234 844 zł w 2024 roku.
• -16 335 324 zł w 2023 roku.
• 7 282 180 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 892 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 234 844 zł w 2024 roku.
• -16 335 324 zł w 2023 roku.
• 7 282 180 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kenwyn wynosi 65 948 465 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 301 073 510 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 948 851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 948 465 zł w 2024 roku.
• 87 799 439 zł w 2023 roku.
• 116 143 069 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8543659.68

24306505.74

45566184.96

0

23883564.44

105716595.6

15905941.59

46393408.37

137850065.48

0

13858810.06

40016228

65360363.47

253253333.24

489082905.5

26494851.87

116143068.81

460581907.48

0

87799438.74

394641123.36

0

65948465.22

301073509.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kenwyn wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kenwyn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kenwyn wyniosły 29 180 109 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kenwyn wyniosła 134 820 811 zł.

a

ktywa trwałe to 129 260 351 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 560 461 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 820 811 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 75 268 377 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 552 434 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 798 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 820 811 zł w 2024 roku.
• 158 316 433 zł w 2023 roku.
• 176 975 464 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

45234318.5

65196946.45

68913439.51

71387978.01

174858037.04

176975463.9

158316432.82

134820811.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła -144%.

Marża netto wyniosła -133%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.21

0.25

-0.02

-0.05

0.15

-0.22

0.05

0.1

0.43

0.32

-0.02

-0.13

0.34

-0.14

0.2

0.31

0.83

0.8

0.03

0.04

0.41

0.25

-0.09

-0.15

-1.07

-0.71

-0.14

-0.25

-1.44

-1.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kenwyn wyniosły 59 552 434 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 820 811 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 672 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 552 434 zł w 2024 roku
• 59 656 152 zł w 2023 roku
• 61 829 987 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45234318.5

33842772.26

0.75

65196946.45

38767797.55

0.59

68913439.51

34450923.14

0.5

71387978.01

61383921.01

0.86

174858037.04

62236290.63

0.36

176975463.9

61829987.03

0.35

158316432.82

59656151.98

0.38

134820811.14

59552433.72

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kenwyn wykazała przychody na poziomie 14 245 773 zł.

Organizacja zarobiła -18 416 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 519 176 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 935 891 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 050 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 519 176 zł w 2024 roku
• 446 172 zł w 2023 roku
• 20 195 zł w 2022 roku

Wartość

154824

386077

24282

0

20195

446172

519176

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kenwyn wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95202

0.91506

0.91065

0.67529

0.77804

0.68726

0.76272

0.76707

0.91217

0.03705

0.88752

0.93423

0.59023

0.24651

0.6185

0.26067

0.16243

0.94791

0.9678

0.92714

0.93802

0.54402

0.8107

0.81663

0.75662

0.65118

0.80821

0.04681

0.92106

0.93941

0.72626

0.29197

0.75706

0.27043

0.11664

0

0.99608

0.98417

0.97455

0.46002

0.96878

0.96761

0.90533

0.77868

0

0.97142

0.95053

0.97521

0.45069

0.75334

0.79385

0.65817

0.50047

0.76153

0.00588

0.94875

0.96964

0.47505

0.14199

0.12223

0.13774

0.10442

0.94509

0.00242

0.92672

0.96349

0.52991

0.10657

0.09972

0.10048

0.07462

0.9477

Powiązania

PROLOGIS POLAND XCIX (P) - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

KENWYN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.02.2009

Prologis Poland Spółka Xcix (p) Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

11.02.2009

06.04.2018

Prologis Poland Reit

Organizacja

wspólnik

06.04.2018

Kenwyn

Organizacja

reprezentacja

11.02.2009

06.04.2018

Prologis Poland Reit

Organizacja

reprezentacja

06.04.2018

Kenwyn

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KENWYN

	Organizacja	Numer KRS
1	SZYPERSKA SP. Z O.O.	0000850889
2	COLLBERT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000424328
3	EUROPEAN COMMERCIAL (EC) INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.	0000216769
4	PHN SPV 15 SP. Z O.O.	0000865454
5	KOLSATPOL SP. Z O.O.	0000125225
6	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MARKI SP. Z O.O.	0000065232
7	WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000134012
8	7R LOGISTIC KRAKÓW KOKOTÓW PROJEKT 8 SP. Z O.O.	0000615371
9	GOLUSKI SP. Z O.O.	0000698003
10	INWESTYCJE DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000353252
11	PHN SPV 12 SP. Z O.O.	0000863820
12	MOGILSKA KRAKOW SP. Z O.O.	0000500411
13	WROCŁAW LOGISTICS PARK SP. Z O.O.	0000728570
14	ZDUNEK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000897552
15	3ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000489626
16	PHN WILANÓW SP. Z O.O.	0000770940
17	REMONTOWA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000545447
18	CAMBRILIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000701837
19	KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000090353
20	WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.	0000004202
21	BATORY GDYNIA SP. Z O.O.	0000588293
22	NOWY ŚWIAT 68 SP. Z O.O. SP. K.	0000822259
23	OCHNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000335807
24	PT DYSTRYBUCJA S.A.	0000137829
25	PDC INDUSTRIAL CENTER 52 SP. Z O.O.	0000589825
26	PORTFEL PB 2 SP. Z O.O.	0000434968
27	KM ASSETS SP. Z O.O.	0000509601
28	CH KING CROSS PRAGA SP. Z O.O.	0000555116
29	GOLENIOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000149073
30	VGP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000431086

KENWYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000323025 NIP 5272471495 REGON 140110852

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KENWYN

KENWYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000323025 NIP
5272471495 REGON
140110852