ISON SP. Z O.O. | KRS: 0000321538

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

4,9 mln

zysk

470 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLEWISKA

Adres

WIOSENNA, 19

Kod pocztowy

62-064

Rejestracja

2009-01-19

Rozpoczęcie działalności

2009-01-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ison osiągnęła 4 929 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 920 840 zł. Pozostałe przychody to 8423 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 450 515 zł.

Zysk netto wyniósł 470 326 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 258 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 929 264 zł w 2024 roku.
• 4 909 454 zł w 2023 roku.
• 2 449 692 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 326 zł w 2024 roku.
• 726 357 zł w 2023 roku.
• 117 875 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3116279.98

260072.63

2793157.76

299036.51

2448147.75

137067.46

2446155.59

126852.74

1691344.48

-59346.35

2449691.75

117874.69

4909454.38

726357.19

4929263.65

470325.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ison wynosi 621 tys. zł.

EBITDA Ison wynosi 645 tys. zł.

EBIT

EBITDA

621224.5

645449.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ison wynosi 7 569 359 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 401 881 zł a 12 810 031 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 509 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 569 359 zł w 2024 roku.
• 7 976 871 zł w 2023 roku.
• 3 414 599 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

886609.34

4004419.85

7790699.95

1014433.99

4072685.2

6982894.4

1120304.72

3300673.06

6120369.38

1208678.54

3346859.9

6446285.56

0

2290930.77

6204628.16

1178746.9

3414599

6986519.52

1798472.24

7976870.59

12273635.95

2401880.77

7569358.89

12810030.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ison wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307326

0.0307599

0.0307949

0.0307959

0.0308638

0.0307441

0.0305543

0.0305791

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ison wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003865

0.0003766

0.0002778

0.0003466

0.0003856

0.0017045

0.00061

0.0003361

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ison charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ison wynosi 314 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 709 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 709 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 314 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 709 tys. zł w 2024 roku.
• 480 tys. zł w 2023 roku.
• 471 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

44687.11

133428.27

249742.53

47703.52

147485.13

313048.03

26870.14

149052.14

370109.81

20323.06

156543.02

400682.86

0

134021.15

392007.96

21489.69

172769.04

470900.41

76858.67

189710.72

479592.6

93183.68

313526.87

708699.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 268 zł.

Koszty operacyjne Ison wyniosły 4 299 616 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -112 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 268 zł w 2024 roku
• 692 853 zł w 2023 roku
• 682 617 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

653049.78

664496.3

722975.89

625749.85

593193.6

682617.12

692853.48

652267.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ison wyniosła 3 661 350 zł.

a

ktywa trwałe to 1 177 652 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 483 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 661 350 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 202 508 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 843 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 661 350 zł w 2024 roku.
• 3 685 946 zł w 2023 roku.
• 3 629 027 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1653855.05

1829262.3

1797888.25

1889413.84

1720951.88

3629027.06

3685945.52

3661350.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.22

0.1

0.08

0.16

0.22

0.12

0.11

0.08

0.09

0.07

0.06

0.07

0.08

0.06

0.05

-0.03

-0.04

-0.02

-0.04

0.03

0.07

0.06

0.05

0.2

0.3

0.14

0.15

0.13

0.15

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ison wyniosły 458 843 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 661 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 843 zł w 2024 roku
• 1 287 983 zł w 2023 roku
• 1 882 397 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1653855.05

471709.26

0.29

1829262.3

476683.65

0.26

1797888.25

304148.62

0.17

1889413.84

277842.45

0.15

1720951.88

169794.84

0.1

3629027.06

1882397.18

0.52

3685945.52

1287982.53

0.35

3661350.28

458842.59

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ison wykazała przychody na poziomie 4 929 264 zł.

Organizacja zarobiła 518 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 668 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 326 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 668 zł w 2024 roku
• 67 162 zł w 2023 roku
• 23 143 zł w 2022 roku

Wartość

46386

55029

15115

16907

0

23143

67162

48668

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ison wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87676

0.82364

0.70891

0.3197

0.69058

0.70071

0.8333

0.65075

0.90273

0.8776

0.80512

0.73031

0.31034

0.72103

0.71084

0.80201

0.61467

0.90428

0.79089

0.78882

0.71977

0.2673

0.57746

0.57226

0.69563

0.51167

0.82336

0.78767

0.79435

0.72578

0.25337

0.5415

0.54903

0.67832

0.50611

0.84799

0.11786

0.74141

0.6935

0.2105

0.31893

0.32938

0.24261

0.17884

0

0.74872

0.76442

0.77903

0.47169

0.56039

0.54989

0.60874

0.47288

0.80439

0.88847

0.83182

0.77075

0.38935

0.72286

0.68214

0.80796

0.65325

0.87938

0.83044

0.79716

0.72961

0.22797

0.65693

0.67497

0.74164

0.54056

0.82606

Powiązania

S SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

S KAMILLA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2009

S Kamilla

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

19.01.2009

S Sławomir

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

19.01.2009

S Sławomir

Lipiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Semrau Sławomir posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Semrau Kamilla posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do ISON

	Organizacja	Numer KRS
1	UKRPOL SP. Z O.O.	0000412320
2	DANTEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000294147
3	ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-MONTAŻOWYCH "REMAK" W. I A.	0000194791
4	MAKOWSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000287949
5	HANTVERKARPOOLEN WOOD CONSTRUCTIONS	0000708802
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDOMAL" SŁOWIK, SUBALSKI,	0000068835
7	SENMAK SP. Z O.O.	0000722074
8	ENPA SP. Z O.O.	0000232920
9	EKO-INSTAL SP. Z O.O.	0000549107
10	FAST KRAKÓW SP. Z O.O.	0000293778
11	"ELKOR-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000045227
12	"DOMKO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO -HANDLOWE	0000155472
13	PB APEX SP. Z O.O. SP. K.	0000661350
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE GRAB-BUD SP. Z O.O.	0000204212
15	MASTER WROCŁAW SP. Z O.O.	0000080329
16	KAROD SP. Z O.O.	0000685330
17	TOMAX SP. Z O.O.	0000539407
18	POLBUD PRIIO SP. Z O.O.	0000500952
19	WOJTASIK SP. Z O.O.	0000886932
20	MAJKOWSKI - BAU SP. Z O.O.	0000066124
21	EM-DECOR SP. Z O.O.	0000494015
22	ALSTAL-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000216651
23	MOEWE DEVELOPER CIURAJ SP. K.	0000913608
24	KONKRET POLSKA SP. Z O.O.	0000556861
25	FENIX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000512185
26	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE INSBUD KRZESIŃSCY	0000034184
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "RECON" SP. Z O.O.	0000080243
28	RSW GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000671333
29	ACTIVE-W SP. Z O.O.	0000644347
30	AGADOM POLSKA SP. Z O.O.	0000537783

ISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321538 NIP 7773090629 REGON 301004321

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISON

ISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321538 NIP
7773090629 REGON
301004321