MS - SATO SP. Z O.O. | KRS: 0000522248

Podsumowanie

aktywa

712 tys.

przychód

690 tys.

zysk

-57 tys.

wartość firmy

792 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WĄGROWIEC

Adres

UL. GNIEŹNIEŃSKA, 49

Kod pocztowy

62-100

Rejestracja

2014-09-03

Rozpoczęcie działalności

2014-09-15

Kapitał zakładowy

155000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce Produkcja złączy i śrub Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MS - Sato osiągnęła 690 473 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 690 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 747 176 zł.

Strata netto wyniosła 56 702 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 690 473 zł w 2024 roku.
• 692 865 zł w 2023 roku.
• 858 302 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 702 zł w 2024 roku.
• 31 825 zł w 2023 roku.
• 41 469 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

384002.28

3545.64

477224.98

34443.04

546330.42

86784.86

582451.85

29576.44

707007.45

73590.04

858302.43

41469.01

692865.15

31825.02

690473.48

-56702.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MS - Sato wynosi -57 tys. zł.

EBITDA MS - Sato wynosi -50 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 702 zł w 2024 roku.
• 34 989 zł w 2023 roku.
• 45 622 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -50 452 zł w 2024 roku.
• 41 239 zł w 2023 roku.
• 52 552 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MS - Sato wynosi 792 472 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 771 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 792 472 zł w 2024 roku.
• 963 893 zł w 2023 roku.
• 1 088 892 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

35456.4

421600.73

960005.7

177248.93

633171.08

1193062.45

242337.58

953697.3

1365826.05

264519.91

771126.9

1456129.63

319712.44

1085410.9

1767518.63

350814.2

1088891.85

2145756.08

318250.2

963893.14

1998309.12

0

792471.96

1771500.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS - Sato wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MS - Sato charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 282 798 zł.

Koszty operacyjne MS - Sato wyniosły 747 176 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 414 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 282 798 zł w 2024 roku
• 215 520 zł w 2023 roku
• 181 946 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MS - Sato wyniosła 711 547 zł.

a

ktywa trwałe to 131 979 zł.

a

ktywa obrotowe to 579 568 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 547 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 442 875 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 672 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 711 547 zł w 2024 roku.
• 737 247 zł w 2023 roku.
• 644 590 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

355424.88

395385.95

462817.57

551818.92

623867.64

644590.27

737246.7

711547.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

0.09

0.15

0.09

0.07

0.19

0.27

0.17

0.16

0.05

0.08

0.06

0.05

0.12

0.17

0.11

0.1

0.06

0.09

0.05

0.04

0.06

0.05

-0.08

-0.13

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MS - Sato wyniosły 268 672 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 547 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 672 zł w 2024 roku
• 237 669 zł w 2023 roku
• 176 838 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

355424.88

153536.01

0.43

395385.95

159054.04

0.4

462817.57

139700.8

0.3

551818.92

199125.71

0.36

623867.64

197584.39

0.32

644590.27

176838.01

0.27

737246.7

237669.42

0.32

711547.11

268672.03

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MS - Sato wykazała przychody na poziomie 690 473 zł.

Organizacja zarobiła -56 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 702 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -74 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3164 zł w 2023 roku
• 4153 zł w 2022 roku

Wartość

515

6158

8585

2719

7392

4153

3164

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja MS - Sato wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39701

0.30133

0.3204

0.42751

0.28691

0.24656

0.34713

0.28145

0.52062

0.47005

0.31445

0.33364

0.39494

0.68947

0.72634

0.60562

0.50145

0.58101

0.52815

0.32199

0.34584

0.31286

0.90461

0.90685

0.81107

0.67048

0.61843

0.43331

0.3284

0.36279

0.38813

0.50462

0.52039

0.42948

0.35246

0.54218

0.44392

0.33762

0.36235

0.33189

0.67607

0.66667

0.53793

0.41364

0.52623

0.39985

0.34266

0.34196

0.29048

0.42924

0.36702

0.41024

0.33496

0.45928

0.42824

0.30691

0.34075

0.39755

0.534

0.48183

0.44173

0.36571

0.46929

0.14176

0.23977

0.29119

0.48491

0.13158

0.10895

0.14606

0.10971

0

Powiązania

S MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2014

13.01.2016

S Monika

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

13.01.2016

13.05.2016

S Monika

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

13.05.2016

S Monika

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

13.01.2016

26.11.2019

G Krzysztof

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

03.09.2014

13.05.2016

S Monika

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

09.02.2021

W Zbigniew

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

09.02.2021

S Monika

Styczeń 1990

Osoba

Udziałowcy

Sarnowska Monika posiada 3090 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2019 jest Sarnowska Monika kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2016 do 26.11.2019 była Sarnowska Monika kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 13.01.2016 do 13.05.2016 najwięcej udziałów posiadała Sarnowska Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do MS - SATO

	Organizacja	Numer KRS
1	ŚRUBY - 1 SP. Z O.O.	0000180811
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PANTA	0000098470
3	EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000561054
4	DONMET-EUROPE SP. Z O.O.	0000663554
5	SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "ODLEWMASZ" SP. Z O.O.	0000096605
6	ZUMAR SP. Z O.O.	0001010642
7	METRIX AB SP. Z O.O.	0000127741
8	TCH KOMINY SP. Z O.O.	0000436327
9	POL ARTIS SP. Z O.O.	0000688614
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG GRANMAR	0000158379
11	1CAL.PL SP. Z O.O.	0000602027
12	INGAR SP. Z O.O.	0000884732
13	ASG LTD SP. Z O.O.	0000131321
14	MARK - POL SP. Z O.O.	0000253526
15	OTELO SP. Z O.O.	0000118738
16	HESS DIAMOND TOOLS SP. Z O.O.	0000964999
17	ALPADO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000982202
18	PIPEPLAST SP. Z O.O.	0000818842
19	MAJSTER CHORĄŻAKOWIE SP. Z O.O.	0001033760
20	MARINE SUPPLY SP. Z O.O.	0000916947
21	" EBE VENT" SP. Z O.O. W NIEPOŁOMICACH	0000535563
22	BKT DYREK. SYSTEMY GRZEWCZE-SANITARNE SP. Z O.O.	0000175715
23	SAVA-INSTAL SP. Z O.O.	0000848829
24	BERTELSEN & CO SP. Z O.O.	0000231709
25	PRK ŁOŻYSKA SP. Z O.O.	0000619010
26	UNISEIL POLSKA SP. Z O.O.	0000872079
27	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TEWA SP. Z O.O.	0000142556
28	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI CIEPŁOWNICZYCH "TERM-IC"	0000045373
29	OPTIMA TECH SP. Z O.O.	0000773218
30	NILSAN SP. Z O.O.	0000031631

MS - SATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000522248 NIP 7661992663 REGON 302812980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS - SATO

MS - SATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000522248 NIP
7661992663 REGON
302812980