Alfa Strategy to firma brokerska specjalizująca się w różnorodnych usługach związanych z ubezpieczeniami oraz zarządzaniem ryzykiem. Organizacja oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie obsługi polis ubezpieczeniowych oraz zarządzania szkodami, co pozwala klientom na skuteczne minimalizowanie ryzyk. Dzięki stałemu nadzorowi i audytom, Alfa Strategy dostarcza cennych informacji oraz rekomendacji zwiększających efektywność procesów ubezpieczeniowych. W ramach swoich działań, firma wprowadza skuteczne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, zapewniając zarazem odpowiednie szkolenia, które pomagają w zrozumieniu ryzyk oraz możliwości ich ograniczenia. Działalność Alfa Strategy obejmuje również audyty ubezpieczeniowe, które pozwalają na dokładną analizę aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej. W ciągu swojej działalności, organizacja zdobyła zaufanie licznych klientów, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na polskim rynku brokerskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alfa strategy osiągnęła 5 762 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 754 805 zł. Pozostałe przychody to 8126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 986 516 zł.
Zysk netto wyniósł 768 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 486 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 762 931 zł w 2024 roku.
• 4 805 414 zł w 2023 roku.
• 4 615 456 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 768 289 zł w 2024 roku.
• 810 955 zł w 2023 roku.
• 577 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alfa strategy wynosi 848 tys. zł.
EBITDA Alfa strategy wynosi 894 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 848 066 zł w
2024 roku.
• 887 250 zł w
2023 roku.
• 641 028 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
117 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 894 170 zł w
2024 roku.
• 904 558 zł w
2023 roku.
• 655 357 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alfa strategy wynosi 7 850 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
935 003 zł a 14 407 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 856 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 850 111 zł w 2024 roku.
• 7 406 236 zł w 2023 roku.
• 6 336 133 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alfa strategy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 263 485
zł.
Koszty operacyjne Alfa strategy wyniosły 4 906 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 263 485 zł w 2024 roku
• 749 706 zł w 2023 roku
• 660 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alfa strategy wyniosła 1 523 295 zł.
a
ktywa trwałe to 171 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 351 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 523 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 246 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 523 295 zł w 2024 roku.
• 1 440 336 zł w 2023 roku.
• 1 512 048 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alfa strategy wyniosły 276 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 523 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 624 zł w 2024 roku
• 161 927 zł w 2023 roku
• 244 595 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alfa strategy wykazała przychody na poziomie 5 762 931 zł.
Organizacja zarobiła 849 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 768 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 806 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 553 zł w 2024 roku
• 85 500 zł w 2023 roku
• 67 344 zł w 2022 roku