PODWALE 61 PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000318978

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

1,5 mln

zysk

767 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PODWALE, 61

Kod pocztowy

50-010

Rejestracja

2008-12-03

Rozpoczęcie działalności

2008-12-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podwale 61 Projekt osiągnęła 1 461 521 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 461 395 zł. Pozostałe przychody to 126 zł.

Całkowite koszty wyniosły 694 117 zł.

Zysk netto wyniósł 767 278 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 196 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 461 521 zł w 2024 roku.
• 2 506 887 zł w 2023 roku.
• 792 570 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 767 278 zł w 2024 roku.
• 1 487 812 zł w 2023 roku.
• 134 890 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

83513.74

-24381.16

68013.71

13470.05

547016.02

373811.7

415808.28

-391014.47

893279.59

558177.91

792569.84

134890.16

2506886.56

1487812.14

1461520.59

767277.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podwale 61 Projekt wynosi 994 tys. zł.

EBITDA Podwale 61 Projekt wynosi 1,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 140 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 993 539 zł w 2024 roku.
• 1 939 402 zł w 2023 roku.
• 409 332 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 150 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 084 541 zł w 2024 roku.
• 1 956 114 zł w 2023 roku.
• 418 949 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podwale 61 Projekt wynosi 5 112 436 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 068 978 zł a 10 741 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 715 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 112 436 zł w 2024 roku.
• 9 231 885 zł w 2023 roku.
• 1 652 608 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

101569.29

244765.16

55996.01

155218.68

298645.36

336354.78

2196278.93

5233363.8

0

320299.45

1039520.7

490913.61

3319144.98

7814490.74

584667.64

1652608.18

3118227.44

1609378.95

9231885.22

20829369.96

1068978.07

5112435.69

10741886.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podwale 61 Projekt wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Podwale 61 Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Podwale 61 Projekt wyniosły 467 856 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 43 518 zł w 2023 roku
• 5360 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podwale 61 Projekt wyniosła 10 957 786 zł.

a

ktywa trwałe to 9 885 149 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 072 637 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 957 786 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 425 304 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 532 482 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 475 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 957 786 zł w 2024 roku.
• 10 525 699 zł w 2023 roku.
• 7 600 110 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

628391.22

1628936.57

2228479.97

5845022.94

5706255.45

7600110.39

10525699.47

10957785.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.4

0.16

-0.29

0.01

0.18

0.37

0.2

0.17

0.83

0.75

0.68

-0.07

-6.81

-0.94

0.1

0.85

0.78

0.62

0.02

0.17

0.52

0.17

0.14

0.69

0.77

0.59

0.07

0.54

0.68

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podwale 61 Projekt wyniosły 9 532 482 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 957 786 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 280 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 532 482 zł w 2024 roku
• 8 379 861 zł w 2023 roku
• 6 820 554 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

628391.22

567199.93

0.9

1628936.57

1554275.23

0.95

2228479.97

1780006.93

0.8

5845022.94

5787564.37

0.99

5706255.45

5051703.97

0.89

7600110.39

6820553.53

0.9

10525699.47

8379860.87

0.8

10957785.86

9532481.76

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podwale 61 Projekt wykazała przychody na poziomie 1 461 521 zł.

Organizacja zarobiła 843 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 76 252 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 767 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 893 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 252 zł w 2024 roku
• 158 890 zł w 2023 roku
• 21 784 zł w 2022 roku

Wartość

0

1972

37939

0

25092

21784

158890

76252

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Podwale 61 Projekt wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19495

0.36902

0.38851

0.7533

0.21339

0.64205

0.19201

0.06245

0

0.62312

0.35532

0.51389

0.77327

0.75338

0.78786

0.56903

0.74107

0.62872

0.845

0.58539

0.55999

0.69757

0.95231

0.95275

0.90527

0.90624

0.83898

0.08101

0.55322

0.69692

0.79823

0.15364

0.1337

0.16752

0.00702

0

0.85887

0.65794

0.68749

0.73293

0.92816

0.95506

0.83485

0.8979

0.79716

0.73741

0.61614

0.72216

0.73375

0.67823

0.86056

0.60432

0.69443

0.76732

0.91115

0.75653

0.75629

0.68581

0.92249

0.9599

0.8645

0.87789

0.89931

0.85209

0.64671

0.74496

0.74109

0.90626

0.93367

0.75213

0.85671

0.83052

Powiązania

M ZBIGNIEW - reprezentacja

MAĆKÓW FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2008

18.11.2021

M Katarzyna

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

18.11.2021

22.02.2024

M Zbigniew

Luty 1969

Osoba

wspólnik

03.12.2008

18.11.2021

M Zbigniew

Luty 1969

Osoba

wspólnik

22.02.2024

Maćków Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

03.12.2008

M Zbigniew

Luty 1969

Osoba

Udziałowcy

Maćków Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.02.2024 jest Maćków Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2021 do 22.02.2024 był Maćków Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.12.2008 do 18.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Maćków Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do PODWALE 61 PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	IMMO ARKADIA SP. Z O.O.	0000789038
2	SOLUNO INVEST SP. Z O.O.	0000930815
3	JHJ SP. Z O.O.	0000909798
4	PM11 SP. Z O.O.	0000970122
5	LOGER SP. Z O.O.	0000224950
6	CS PROJEKT LANG MAJTYKA SP. K.	0000397116
7	GP AUTO SP. Z O.O.	0000592759
8	GLP SHELTER LOGISTICS (POLAND) SP. Z O.O.	0000650222
9	PH BARON SP. Z O.O. SP. K.	0000567912
10	GEOMAT SP. Z O.O.	0000039226
11	REKORD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP. K.	0000272927
12	WM PROPERTY SP. Z O.O.	0000962286
13	AGROFARM SP. Z O.O.	0000133899
14	M&R NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000959095
15	RB "EURO DOM" SP. Z O.O. SP. K.	0000635801
16	PHN SPV 32 SP. Z O.O.	0000539380
17	AMICUS BUSINESS PARK GRUDZIĄDZKA	0000616227
18	MISQUARE SP. Z O.O.	0000830584
19	MLA GROUP SP. Z O.O.	0000845904
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAROKAŃSKA"	0000282789
21	NRE SP. Z O.O.	0000644299
22	GREYROCK SP. Z O.O.	0000296489
23	LEPSZY START SP. Z O.O.	0000453794
24	MAPLE REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000578001
25	PROJECT SP. Z O.O.	0000134857
26	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000002290
27	D13 WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000608025
28	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000208830
29	EURO CENTRUM SP. Z O.O.	0000022176
30	INWESTYCJE Ł.JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000343049

PODWALE 61 PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000318978 NIP 8971748099 REGON 020875243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODWALE 61 PROJEKT

PODWALE 61 PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000318978 NIP
8971748099 REGON
020875243