Organizacja Pm11 osiągnęła 2 862 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 862 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 866 015 zł.
Strata netto wyniosła 3957 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
229 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 862 058 zł w 2025 roku. • 4 262 167 zł w 2024 roku. • 2 402 379 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
174 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3957 zł w 2025 roku. • 444 302 zł w 2024 roku. • 345 056 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pm11 wynosi 2 778 282 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
395 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 778 282 zł w
2025 roku. • 5 431 798 zł w
2024 roku. • 3 568 741 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pm11 wynosi -495 zł.
EBITDA Pm11 wynosi 5 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
202 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -495 zł w
2025 roku. • 490 400 zł w
2024 roku. • 404 236 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
200 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5133 zł w
2025 roku. • 496 028 zł w
2024 roku. • 406 512 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pm11 wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pm11.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2025 (MSiG nr 130/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 650413. PM11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970122. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2022.
[RDF/739367/25/63]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 650412. PM11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970122. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2022.
[RDF/739367/25/662]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 650411. PM11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970122. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2022.
[RDF/739367/25/261]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 369378. PM11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970122. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6399/25/244]
Rzuć okiemMSiG 90/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ
gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina
ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wykreślić: 2. miejscowość
ŁÓDŹ ulica UL. RADWAŃSKA nr domu 51 nr lokalu
51 kod pocztowy 93-574 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 1 MAJA
nr domu 11 nr lokalu 12 kod pocztowy 90-717 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA
Poz. 677691. PM11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970122. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2022.
[RDF/625730/24/189]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 677690. PM11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970122. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2022.
[RDF/625729/24/586]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 677689. PM11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970122. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2022.
[RDF/625729/24/185]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 913704. PM11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970122. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2022.
[RDF/539253/23/998]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 913703. PM11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970122. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2022.
[RDF/539253/23/597]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 913702. PM11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970122. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.06.2022.
[RDF/539253/23/196]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
08.06.2022 DO 31.12.2022
Poz. 369092. PM11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970122. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2022.
[LD.XX NS-REJ.KRS/12407/22/368]
MSiG 117/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
384945823 3. PM11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL.
RADWAŃSKA nr domu 51 nr lokalu 51 kod pocztowy 93-574 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.11.2021 NOTARIUSZ ANNA
GOŹDZIALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI, REP. A NR 3567/2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 15.11.2021 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW PM
BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PM11 SPÓŁKA KOMANDYTOWA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, AKT NOTARIALNY
REP. A NR 3567/2021, NOTARIUSZ W ŁODZI ANNA
GÓZDZIALSKA PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. PM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PM11 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000816040
5. 384945823 6. 7272840166 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WYPIORCZYK 2. MACIEJ BARTOSZ
3. [ukryto] 5. 998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 49.900,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WYPIORCZYK 2. MACIEJ BARTOSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 3 2. 55 ZAKWATEROWANIE
4 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 5 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pm11 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pm11 wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Pm11 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pm11 wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 498 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 498 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 164 tys. zł w 2025 roku. • 208 tys. zł w 2024 roku. • 139 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 74 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 498 tys. zł w 2025 roku. • 497 tys. zł w 2024 roku. • 340 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
203 760
zł.
Koszty operacyjne Pm11 wyniosły
2 862 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 203 760 zł w 2025 roku • 193 644 zł w 2024 roku • 50 973 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,1% w 2025 roku •
5,1% w 2024 roku •
2,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pm11 wyniosła 9 791 080 zł.
a
ktywa trwałe to 11 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 779 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 791 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 433 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 357 852 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 252 575 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 220 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 791 080 zł sumy bilansowej i 1 433 228 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 296 476 zł sumy bilansowej i 1 437 185 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 296 230 zł sumy bilansowej i 992 884 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 62 627 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 8 188 102 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
89 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8,2 mln zł
98%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
63 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98% (w 2021: 99%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pm11 wynosi 57,61 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 123% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 208 tys. zł należności i inne: 992 tys. zł zapasy do sprzedania: 8,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 57,61 zł, z czego 1,23 zł w gotówce.
57,61
płynność bieżąca
7,07
płynność szybka
1,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 24,93 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 57,61 w 2025 roku • 16,97 w 2024 roku • 7,74 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Pm11 wobec banków i pożyczkodawców: 8 188 102 zł, gotówka: 208 406 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 7 979 695 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1554,6 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 357 852 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 8 mln zł
0 zł8,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców8,2 mln zł
gotówka208 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1554,6 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 8 mln zł • 2024: 8,5 mln zł • 2023: 9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 16,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pm11 wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1098 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 376 441 zł, z czego 376 441 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów1098 dni
towar leży w magazynie 1098 dni, zanim firma go sprzeda
1098 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe376 tys. zł
klienci są winni firmie 376 tys. zł
do 12 miesięcy376 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2025 roku • 49 dni w 2024 roku • 52 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 5313 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 4477 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 1430 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 781 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 1098 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pm11 wynoszą 2 852 393 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 731 534 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 535 202 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 329 876 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,7 mln zł · 61%
Usługi obce535 tys. zł · 19%
Zużycie materiałów i energii330 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)180 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty24 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia24 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe22 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,9 mln zł w 2025 roku • 3,8 mln zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Pm11 wykazała przychody na poziomie 2 862 058 zł.
Organizacja poniosła stratę 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3315 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 3957 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
17 074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3315 zł w 2025 roku • 45 924 zł w 2024 roku • 37 463 zł w 2023 roku
Organizacja Pm11 wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 851 962,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów789 254,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 062 708,13
B. Koszty działalności operacyjnej2 852 392,66
I. Amortyzacja5 628,35
II. Zużycie materiałów i energii329 875,73
III. Usługi obce535 202,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)24 458,22
V. Wynagrodzenia179 718,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)24 041,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe21 933,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 731 534,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-430,44
D. Pozostałe przychody operacyjne10 095,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 095,61
E. Pozostałe koszty operacyjne10 160,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 160,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-495,30
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe146,61
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne146,61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-641,91
J. Podatek dochodowy3 315,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-3 956,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pm11 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
