IPRA REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000317748

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

5,7 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

22,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIERADOWSKA, 47

Kod pocztowy

02-662

Rejestracja

2008-11-18

Rozpoczęcie działalności

2008-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipra Real Estate osiągnęła 5 672 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 192 599 zł. Pozostałe przychody to 3 480 002 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 559 833 zł.

Zysk netto wyniósł 3 752 432 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 548 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 672 601 zł w 2021 roku.
• 717 473 zł w 2020 roku.
• 956 568 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 172 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 752 432 zł w 2021 roku.
• 224 535 zł w 2020 roku.
• 170 107 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1026938.06

234845.66

956568.31

170107.17

717472.89

224535.08

5672601.05

3752432.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipra Real Estate wynosi 22 173 336 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 381 873 zł a 52 534 051 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 784 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 173 336 zł w 2021 roku.
• 1 964 671 zł w 2020 roku.
• 1 773 198 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

196834.38

1820842.39

3287839.24

455056.61

1773197.5

2426968.6

588215.45

1964671.03

3143491.12

3381873.47

22173336.43

52534051.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ipra Real Estate wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipra Real Estate wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ipra Real Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ipra Real Estate wynosi 563 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 1,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 170 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 563 tys. zł w 2021 roku.
• 94 tys. zł w 2020 roku.
• 78 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2021 roku.
• 22 tys. zł w 2020 roku.
• 29 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,37 mln zł w 2021 roku.
• 275 tys. zł w 2020 roku.
• 212 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ipra Real Estate wyniosły 1 547 550 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -66 132 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 222 306 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 30% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipra Real Estate wyniosła 5 334 984 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 597 631 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 737 353 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 334 984 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 509 165 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 825 819 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 562 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 334 984 zł w 2021 roku.
• 1 163 506 zł w 2020 roku.
• 851 791 zł w 2019 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.89

0.29

0.23

0.2

0.28

0.22

0.18

0.19

0.29

0.34

0.31

0.7

0.83

0.29

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipra Real Estate wyniosły 825 819 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 334 984 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 825 819 zł w 2021 roku
• 379 218 zł w 2020 roku
• 245 049 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
• 29% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

646720.87

384275.03

0.59

851791.3

245049.15

0.29

1163505.6

379218.33

0.33

5334983.63

825819

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipra Real Estate wykazała przychody na poziomie 5 672 601 zł.

Organizacja zarobiła 4 119 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 367 306 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 752 432 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 759 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 367 306 zł w 2021 roku
• 19 298 zł w 2020 roku
• 36 941 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ipra Real Estate wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85979

0.70402

0.59193

0.49224

0.84111

0.86804

0.89848

0.8468

0.8635

0.80743

0.68981

0.61678

0.34302

0.76653

0.79359

0.80019

0.63161

0.88296

0.83139

0.66711

0.66004

0.36259

0.83977

0.85598

0.79103

0.63865

0.85635

0.97604

0.86621

0.84052

0.2471

0.95177

0.84218

0.95718

0.80685

0.96741

Powiązania

TJL PROPERTY MANAGEMENT - wspólnik

LLOYD HOUSE - powiązanie zwrotne

Ł TOMASZ - prokurent

Ł BARBARA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2008

Tjl Property Management

Organizacja

prokurent

14.11.2017

Ł Tomasz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

18.11.2008

11.12.2014

Ł Tomasz

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

14.11.2017

Ł Barbara

Maj 1947

Osoba

powiązanie zwrotne

03.08.2023

Lloyd House

Organizacja

Udziałowcy

Tjl Property Management posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do IPRA REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	VECTRA S.A.	0000285780
2	YAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000186496
3	KĘDZIORA SP. K.	0000600016
4	FIRMA RATAJCZYK SP. Z O.O.	0000815090
5	RISE&TIME GROUP SP. Z O.O.	0000663847
6	IN-KOL SP. Z O.O.	0000391048
7	BERGA.COM.PL SP. Z O.O.	0000652870
8	ROYAL DEWELOPER SZCZEPANIAK SP. K.	0000828125
9	METROPOLITAN DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000697148
10	BAUBLOCK RENOVATION SP. Z O.O.	0000744114
11	PAMIRBUD SP. Z O.O.	0000785773
12	PAMA CAPITAL SP. Z O.O.	0000814099
13	T.L.S. - TRANSPORT & LOGISTIK & STAHLBAU SP. Z O.O.	0000386260
14	STRYJEŃSKICH PRESTIGE 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000551617
15	BDA SP. Z O.O.	0000597523
16	MANGO RESORT SP. Z O.O.	0000618067
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000051083
18	MASTER WROCŁAW SP. Z O.O.	0000080329
19	ŻELBET-MONTEX SP. Z O.O.	0000118305
20	KAMBUD II SP. Z O.O.	0000381106
21	MESTA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000382687
22	INDOMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000402613
23	FBSA SP. Z O.O.	0000410578
24	GOLD 1 SP. Z O.O.	0000427333
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE INVEST SP. Z O.O.	0000459947
26	FORBAU KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000492055
27	TRANSWOJ-BIS SP. Z O.O.	0000505521
28	WESTAHOUSE SP. Z O.O.	0000551359
29	TEMIDA-BUDGEO SP. Z O.O.	0000590401
30	ASBUD SP. Z O.O.	0000676413

IPRA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000317748 NIP 5213508541 REGON 141629987

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPRA REAL ESTATE

IPRA REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000317748 NIP
5213508541 REGON
141629987