Organizacja Port osiągnęła 7 853 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 839 823 zł. Pozostałe przychody to 13 681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 628 503 zł.
Zysk netto wyniósł 2 211 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 853 504 zł w 2023 roku.
• 7 103 849 zł w 2022 roku.
• 6 553 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 211 320 zł w 2023 roku.
• 1 637 717 zł w 2022 roku.
• 1 776 040 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Port wynosi 27 641 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 780 256 zł a 72 324 670 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 892 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 641 824 zł w 2023 roku.
• 23 374 340 zł w 2022 roku.
• 22 332 341 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Port wyniosła 18 811 178 zł.
a
ktywa trwałe to 17 324 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 486 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 811 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 081 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 730 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 989 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 811 178 zł w 2023 roku.
• 19 702 348 zł w 2022 roku.
• 19 968 856 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Port wyniosły 730 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 811 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -570 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 730 010 zł w 2023 roku
• 3 585 586 zł w 2022 roku
• 5 489 812 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Port wykazała przychody na poziomie 7 853 504 zł.
Organizacja zarobiła 2 390 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 178 901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 211 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 721 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 901 zł w 2023 roku
• 180 409 zł w 2022 roku
• 166 998 zł w 2021 roku
Organizacja Port wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.