J.A.OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000317233

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

155 tys.

zysk

-67 tys.

wartość firmy

696 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 81B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2008-11-06

Rozpoczęcie działalności

2009-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostały transport lądowy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.A.OIL osiągnęła 155 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 96 002 zł. Pozostałe przychody to 59 439 zł.

Całkowite koszty wyniosły 163 144 zł.

Strata netto wyniosła 67 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 441 zł w 2024 roku.
• 198 243 zł w 2023 roku.
• 21 342 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 142 zł w 2024 roku.
• -278 831 zł w 2023 roku.
• -120 217 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

86390.13

-574040.67

290709.7

18673.55

370646.51

21579.2

207873.27

86195.24

164275.46

60951.96

21342.37

-120217.21

198243.17

-278830.54

155440.71

-67141.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.A.OIL wynosi -116 tys. zł.

EBITDA J.A.OIL wynosi -56 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -116 239 zł w 2024 roku.
• -276 739 zł w 2023 roku.
• -119 902 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -55 709 zł w 2024 roku.
• -228 875 zł w 2023 roku.
• -79 539 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.A.OIL wynosi 695 510 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 156 709 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 695 510 zł w 2024 roku.
• 774 401 zł w 2023 roku.
• 865 590 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

858568.61

4271867.68

186735.5

1083481.02

4346561.88

215792

1164579.23

4432878.68

311809.9

1379174.32

4777659.64

246413.19

1294849.97

5021467.48

0

865590.49

4540598.64

0

774401.45

3425276.48

0

695510.12

3156709.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.A.OIL wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.A.OIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 246 zł.

Koszty operacyjne J.A.OIL wyniosły 212 241 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -848 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 25 105 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.A.OIL wyniosła 1 325 710 zł.

a

ktywa trwałe to 597 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 728 110 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 710 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 789 177 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 533 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 325 710 zł w 2024 roku.
• 1 054 814 zł w 2023 roku.
• 1 349 535 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1085192.39

1206713.01

1199413.54

1318318.36

1444605.66

1349535.42

1054814.25

1325710.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -121%.

Marża netto wyniosła -43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

-0.54

-6.62

-6.64

0.02

0.06

0.02

0.06

0.07

0.43

0.41

0.04

0.05

-1.41

0.37

-0.09

-0.11

-5.62

-5.63

-0.26

-0.33

-1.4

-1.41

-0.05

-0.09

-1.21

-0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.A.OIL wyniosły 536 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 325 710 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 536 533 zł w 2024 roku
• 198 495 zł w 2023 roku
• 214 386 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1085192.39

17225.47

0.02

1206713.01

120072.54

0.1

1199413.54

91193.87

0.08

1318318.36

123903.45

0.09

1444605.66

189238.79

0.13

1349535.42

214385.76

0.16

1054814.25

198495.13

0.19

1325710.11

536532.8

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.A.OIL wykazała przychody na poziomie 155 441 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3022

6777

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja J.A.OIL wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0139

0.43306

0.72109

0.15454

0.04382

0.03806

0.07017

0.06749

0.69152

0.48908

0.7376

0.19831

0.74468

0.72404

0.57861

0.39638

0.67921

0.51309

0.74103

0.17993

0.71126

0.69414

0.55759

0.38991

0.73054

0.47091

0.74882

0.17812

0.93917

0.95179

0.57967

0.38983

0.69883

0.69597

0.45253

0.75754

0.19579

0.93859

0.04591

0.51841

0.36688

0.71738

0.05504

0.32504

0.7165

0.20977

0.04414

0.03098

0.19169

0.12022

0

0.05566

0.36124

0.64756

0.22364

0.05824

0.04549

0.13533

0.09407

0.14871

0.25289

0.62714

0.37605

0.08432

0.04516

0.25186

0.15981

Powiązania

R DARIUSZ - reprezentacja

R ANNA - wspólnik

R RAFAŁ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2008

30.11.2009

J Agnieszka

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

30.11.2009

20.05.2011

R Dariusz

Luty 1972

Osoba

wspólnik

08.08.2024

R Anna

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

20.05.2011

26.01.2023

R Anna

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

26.01.2023

08.08.2024

R Anna

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

26.01.2023

08.08.2024

R Rafał

Maj 1992

Osoba

wspólnik

08.08.2024

R Rafał

Maj 1992

Osoba

prokurent

25.06.2024

R Rafał

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

06.11.2008

30.11.2009

J Agnieszka

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

30.11.2009

R Dariusz

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Rosa Rafał posiada 450 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Rosa Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.08.2024 jest Rosa Rafał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2023 do 08.08.2024 była Rosa Anna kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 20.05.2011 do 26.01.2023 najwięcej udziałów posiadała Rosa Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do J.A.OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	ROBI ROBERT OLSZEWSKI SP. Z O.O.	0000567141
2	ANDROMEDA SP. Z O.O.	0000953802
3	MTM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000358466
4	TRANS SP. Z O.O.	0000366984
5	RYDTRANS SP. Z O.O.	0000143889
6	KOMAND SP. Z O.O.	0000609196
7	TOP STAR SP. Z O.O.	0000607562
8	MEANDER SP. Z O.O.	0000419363
9	MAZOVIA TSL SP. Z O.O.	0000867500
10	TRANSPORTATION SERVICES SP. Z O.O.	0000791130
11	SZYPAKA TRANS SP. Z O.O.	0000707316
12	MMB INVEST SP. Z O.O.	0000901091
13	DATEXTRANS - AUTO SP. Z O.O.	0000703645
14	BMP SP. Z O.O.	0000522372
15	PAVEL TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000728825
16	TAJAR SP. Z O.O.	0000682177
17	EVEREST 11 SP. Z O.O.	0000868937
18	VECTURA LOGIS SP. Z O.O.	0000771885
19	SPEDYCJA TRUCKLINE SP. Z O.O.	0000269089
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "EURO-POL"	0000180411
21	SARSET SP. Z O.O.	0000529354
22	JAN-TRANS SP. Z O.O.	0000561314
23	ECOTEAM SP. Z O.O.	0000227935
24	MASCHKO LTD SP. Z O.O.	0000462828
25	MANAG SP. Z O.O.	0000609795
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MONTAŻ" SP. Z O.O.	0000181943
27	POLTRAX SP. Z O.O.	0000348680
28	VIAPOLONIA SP. Z O.O.	0000612776
29	BENIX SP. Z O.O. SP. K.	0000596925
30	PRZEDSIĘBIORSTWO – PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE	0001113092

J.A.OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000317233 NIP 1251514547 REGON 141631866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.A.OIL

J.A.OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000317233 NIP
1251514547 REGON
141631866