Organizacja "okovita" osiągnęła 2 760 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 610 768 zł. Pozostałe przychody to 1 150 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 542 727 zł.
Zysk netto wyniósł 68 041 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -242 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 760 874 zł w 2022 roku.
• 3 408 421 zł w 2021 roku.
• 2 377 570 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 041 zł w 2022 roku.
• 33 968 zł w 2021 roku.
• 12 977 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "okovita" wynosi 4 877 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
680 407 zł a 14 747 777 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -51 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 877 954 zł w 2022 roku.
• 5 122 332 zł w 2021 roku.
• 1 636 955 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "okovita" wyniosła 4 876 727 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 152 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 723 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 876 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 686 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 189 783 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -850 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 876 727 zł w 2022 roku.
• 6 058 504 zł w 2021 roku.
• 7 854 940 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "okovita" wyniosły 1 189 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 876 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 791 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 189 783 zł w 2022 roku
• 2 439 601 zł w 2021 roku
• 9 014 004 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 115% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "okovita" wykazała przychody na poziomie 2 760 874 zł.
Organizacja zarobiła 109 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 569 zł w 2022 roku
• 27 565 zł w 2021 roku
• 8785 zł w 2020 roku
Organizacja "okovita" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"russkij Winokur" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
posiada 9831 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2022 jest
"russkij Winokur" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2018 do 04.04.2022
był "russkij Winokur" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolując 4% udziałów.
W okresie od 18.06.2009 do 28.06.2018 najwięcej udziałów posiadał "russkij Winokur" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 71%.