ARCTICA POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000473548

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

6,5 mln

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

LENARTY

Adres

, 5

Kod pocztowy

19-400

Rejestracja

2013-08-14

Rozpoczęcie działalności

2013-08-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arcticapoland.pl

Email

firma@arcticapoland.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Opis

Produkcja alkoholu etylowego
Wytwarzanie bioetanolu i destylatu rolniczego
Oferta alkoholu etylowego odwodnionego i skażonego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arctica Poland osiągnęła 6 534 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 534 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 150 417 zł.

Strata netto wyniosła 1 616 393 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 926 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 534 024 zł w 2024 roku.
• 9 448 860 zł w 2023 roku.
• 10 797 454 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -216 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 616 393 zł w 2024 roku.
• -573 867 zł w 2023 roku.
• 1 029 054 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

50000

-100110.68

98900.24

-2349.17

75078.73

-358349.26

6809060.54

457095.91

6506616.57

251283.48

10797454.12

1029054.3

9448860.05

-573866.87

6534024

-1616392.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arctica Poland wynosi -1,35 mln zł.

EBITDA Arctica Poland wynosi -1,33 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 178 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 349 283 zł w 2024 roku.
• -290 419 zł w 2023 roku.
• 1 372 556 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 176 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 332 888 zł w 2024 roku.
• -274 025 zł w 2023 roku.
• 1 388 951 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arctica Poland wynosi 4 356 016 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 335 060 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 617 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 356 016 zł w 2024 roku.
• 6 742 232 zł w 2023 roku.
• 12 187 912 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33333.33

125000

0

65933.49

247250.6

0

50052.49

187696.82

0

6367757.33

17022651.35

101601.38

5444479.67

16266541.43

873392.1

12187912.05

26993635.3

0

6742231.98

23622150.13

0

4356016

16335060

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arctica Poland wynosi 8,5%. To oznacza, że firma ma szansę 8,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,5% w 2024 roku.
• 1,77% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arctica Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 502 756 zł.

Koszty operacyjne Arctica Poland wyniosły 7 883 307 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 214 679 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 502 756 zł w 2024 roku
• 1 477 187 zł w 2023 roku
• 1 273 460 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arctica Poland wyniosła 3 102 357 zł.

a

ktywa trwałe to 194 857 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 907 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 102 357 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 025 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 128 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 102 357 zł w 2024 roku.
• 4 558 241 zł w 2023 roku.
• 4 205 156 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

181131.89

67831.37

340978.83

4211483.42

3166902.97

4205156.36

4558241.4

3102356.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 158%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.55

0.47

-2

-0.03

0.01

-0.02

-1.05

0.63

-3.91

-4.77

0.11

-3.95

0.08

0.07

0.08

1.85

0.07

0.04

0.24

0.88

0.13

0.1

-0.13

-0.97

-0.03

-0.06

-0.52

1.58

-0.21

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arctica Poland wyniosły 4 128 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 102 357 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 533 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 128 094 zł w 2024 roku
• 3 967 585 zł w 2023 roku
• 3 040 634 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

181131.89

393344.35

2.17

67831.37

282393

4.16

340978.83

913889.72

2.68

4211483.42

4327298.4

1.03

3166902.97

3031434.47

0.96

4205156.36

3040633.56

0.72

4558241.4

3967585.47

0.87

3102356.93

4128093.58

1.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arctica Poland wykazała przychody na poziomie 6 534 024 zł.

Organizacja zarobiła -1 576 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 616 393 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5763 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 339 zł w 2024 roku
• 32 374 zł w 2023 roku
• 244 628 zł w 2022 roku

Wartość

0

28040

51705

244628

32374

40339

Wyniki na tle rynku "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi" (11.01.Z)

dane za rok

Organizacja Arctica Poland wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17895

0.38095

0.4

0.94186

0.17188

0.08772

0.04545

0.7907

0

0.34906

0.36842

0.31132

0.94737

0.40278

0.34848

0.38144

0.44792

0

0.11429

0.42708

0.4381

0.92473

0.10606

0.125

0.04167

0.91398

0.82051

0.71296

0.67521

0.75

0.61429

0.58209

0.7766

0.03226

0.74737

0.73554

0.70435

0.66116

0.7

0.53488

0.64103

0.72321

0.97297

0.75248

0.82787

0.75

0.68852

0.58407

0.78495

0.80952

0.95614

0.90351

0.85

0.08108

0.72897

0.69369

0.56863

0.45977

0.4375

0.28155

0.05825

0.72632

0.04819

0.67073

0.61446

0.71605

0.31818

0.25806

0.09877

0.97561

0.68919

Powiązania

ECO-PROGRES - wspólnik

M IWONA - reprezentacja

M MARCIN - reprezentacja

P ROMAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2013

17.05.2017

K Andrzej

Luty 1955

Osoba

wspólnik

17.05.2017

22.05.2019

K Andrzej

Luty 1955

Osoba

wspólnik

17.05.2017

22.05.2019

K Michał

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

17.05.2017

22.05.2019

K Piotr

Październik 1984

Osoba

wspólnik

22.05.2019

Eco-Progres

Organizacja

reprezentacja

14.08.2013

22.05.2019

K Andrzej

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

14.08.2013

22.05.2019

K Michał

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

14.08.2013

22.05.2019

K Piotr

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

22.05.2019

P Roman

Listopad 1944

Osoba

reprezentacja

22.05.2019

M Iwona

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

22.05.2019

M Marcin

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Eco Progres posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.05.2019 jest Eco Progres kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2017 do 22.05.2019 był Klewiński Andrzej kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 14.08.2013 do 17.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Klewiński Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARCTICA POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DMS BARRELS SP. Z O.O.	0000750538
2	BIO - BUT SP. Z O.O.	0000309306
3	NALEWKI STAROPOLSKIE KAROL MAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000161395
4	POLSKA FABRYKA WÓDEK OLD DISTILLERY SP. Z O.O.	0000358328
5	ŁYSZCZARZ SP. Z O.O.	0000674995
6	DESTYLERNIA KAMIEŃ SP. Z O.O.	0000665401
7	WIKI EU SP. Z O.O.	0000620193
8	AVANTI SP. J. FIJAŁKOWSKI I SPÓŁKA	0000260261
9	BROWAR RECRAFT SP. Z O.O.	0000604533
10	OKOVITA SP. Z O.O.	0000317117
11	BJOR ANDRZEJ GAŁASIEWICZ SP. K.	0000496620
12	GORZELNIA RADZICZ SP. Z O.O.	0000871613
13	PIOTRKOWSKI SP. Z O.O.	0000359529
14	TRANSPOL SP. Z O.O.	0000002950
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MINERAL COMPLEX" SP. Z O.O.	0000084855
16	MANUFAKTURA NALEWEK SP. Z O.O.	0000458620
17	DRINKTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000594127
18	BYTÓW BROWAR KASZUBSKI SP. Z O.O.	0000570084
19	WODY JERZY SP. Z O.O.	0000926272
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BYSTRZYCY	0000073223
21	TREND SPIRITS SP. Z O.O.	0000854775
22	BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000670538
23	WILD GRASS - BORECKI, WUJEK SP. K.	0000420544
24	ARNO GROUP SP. Z O.O.	0000489344
25	BUH DISTILLERY SP. Z O.O.	0000894990
26	GME RESTAURACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000555428
27	GORZELNIE JAGIEŁŁO SP. Z O.O.	0000225169
28	MINERAL WATER PRODUCTION SP. Z O.O.	0000296785
29	INTRADE SP. Z O.O.	0000281723
30	BROWAR ZAPANBRAT SP. Z O.O. SP. K.	0000570939

ARCTICA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473548 NIP 5242761946 REGON 146817044

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi" (11.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCTICA POLAND

ARCTICA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473548 NIP
5242761946 REGON
146817044