OPTIMA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na warszawskim rynku zarządzania nieruchomościami. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym zarządzanie oraz administrowanie budynkami, a także obsługę księgowości Wspólnot Mieszkaniowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu licencjonowanych zarządców i administratorów, firma jest w stanie efektywnie reagować na pojawiające się problemy oraz proponować klientom sprawne rozwiązania. W ramach swojej działalności OPTIMA zajmuje się również prawną obsługą wspólnot, zapewniając bieżące wsparcie w zakresie stanu formalno-prawnego. Wizja firmy koncentruje się na zapewnieniu kompleksowej obsługi, która obejmuje nie tylko administrację, ale także stałą kontrolę techniczno-budowlaną oraz utrzymanie czystości i porządku na zarządzanych obiektach. Transparentność działań finansowych i terminowe rozliczenia stanowią dodatkowy atut, przyciągający właścicieli nieruchomości, poszukujących rzetelnych partnerów w zarządzaniu swoimi aktywami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima Zarządzanie Nieruchomościami osiągnęła 1 246 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 241 745 zł. Pozostałe przychody to 5221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 921 328 zł.
Zysk netto wyniósł 320 416 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -151 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 246 965 zł w 2024 roku.
• 1 257 674 zł w 2023 roku.
• 1 223 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 416 zł w 2024 roku.
• 327 787 zł w 2023 roku.
• 100 434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 347 tys. zł.
EBITDA Optima Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 364 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 3 151 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 038 983 zł a 5 541 242 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 94 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 151 958 zł w 2024 roku.
• 3 251 772 zł w 2023 roku.
• 2 073 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optima Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optima Zarządzanie Nieruchomościami charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optima Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 111 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 386
zł.
Koszty operacyjne Optima Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 894 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-45 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 386 zł w 2024 roku
• 162 386 zł w 2023 roku
• 416 959 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima Zarządzanie Nieruchomościami wyniosła 1 420 485 zł.
a
ktywa trwałe to 862 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 558 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 420 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 385 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 174 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 420 485 zł w 2024 roku.
• 1 502 966 zł w 2023 roku.
• 1 167 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 35 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 420 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 174 zł w 2024 roku
• 33 398 zł w 2023 roku
• 25 916 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima Zarządzanie Nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 1 246 965 zł.
Organizacja zarobiła 352 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2899 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 690 zł w 2024 roku
• 32 419 zł w 2023 roku
• 9933 zł w 2022 roku
Organizacja Optima Zarządzanie Nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bandosz Marta
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.