OPTIMA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na warszawskim rynku zarządzania nieruchomościami. Oferuje szeroki wachlarz usług, w tym zarządzanie oraz administrowanie budynkami, a także obsługę księgowości Wspólnot Mieszkaniowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu licencjonowanych zarządców i administratorów, firma jest w stanie efektywnie reagować na pojawiające się problemy oraz proponować klientom sprawne rozwiązania. W ramach swojej działalności OPTIMA zajmuje się również prawną obsługą wspólnot, zapewniając bieżące wsparcie w zakresie stanu formalno-prawnego. Wizja firmy koncentruje się na zapewnieniu kompleksowej obsługi, która obejmuje nie tylko administrację, ale także stałą kontrolę techniczno-budowlaną oraz utrzymanie czystości i porządku na zarządzanych obiektach. Transparentność działań finansowych i terminowe rozliczenia stanowią dodatkowy atut, przyciągający właścicieli nieruchomości, poszukujących rzetelnych partnerów w zarządzaniu swoimi aktywami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima Zarządzanie Nieruchomościami osiągnęła 1 246 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 241 745 zł. Pozostałe przychody to 5221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 921 328 zł.
Zysk netto wyniósł 320 416 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -151 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 246 965 zł w 2024 roku.
• 1 257 674 zł w 2023 roku.
• 1 223 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 416 zł w 2024 roku.
• 327 787 zł w 2023 roku.
• 100 434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 347 tys. zł.
EBITDA Optima Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 364 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 3 151 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 038 983 zł a 5 541 242 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -94 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 151 958 zł w 2024 roku.
• 3 251 772 zł w 2023 roku.
• 2 073 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optima Zarządzanie Nieruchomościami charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 386
zł.
Koszty operacyjne Optima Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 894 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-45 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 386 zł w 2024 roku
• 162 386 zł w 2023 roku
• 416 959 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima Zarządzanie Nieruchomościami wyniosła 1 420 485 zł.
a
ktywa trwałe to 862 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 558 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 420 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 385 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 174 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 420 485 zł w 2024 roku.
• 1 502 966 zł w 2023 roku.
• 1 167 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 35 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 420 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 174 zł w 2024 roku
• 33 398 zł w 2023 roku
• 25 916 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima Zarządzanie Nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 1 246 965 zł.
Organizacja zarobiła 352 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2899 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 690 zł w 2024 roku
• 32 419 zł w 2023 roku
• 9933 zł w 2022 roku
Organizacja Optima Zarządzanie Nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.