IVOTRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000315131

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

13,6 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

19 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ZAKOPIAŃSKA, 2B

Kod pocztowy

30-418

Rejestracja

2008-10-14

Rozpoczęcie działalności

2008-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ivotrans.pl

Email

ivotrans@ivotrans.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU- ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM, - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pośredników turystycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Organizacja wycieczek w Polsce i krajach sąsiednich
Dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów
Tematyczne programy turystyczne i zwiedzanie zabytków

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivotrans osiągnęła 13 602 663 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 557 043 zł. Pozostałe przychody to 45 620 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 397 842 zł.

Zysk netto wyniósł 1 159 201 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 909 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 602 663 zł w 2024 roku.
• 8 605 464 zł w 2023 roku.
• 3 611 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 159 201 zł w 2024 roku.
• 259 763 zł w 2023 roku.
• -93 025 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7234094.93

135168.47

12549642.81

1202890.2

10089460.23

617611.44

930962.1

-345504.17

2031769.8

168598.91

3611472.26

-93025.3

8605463.87

259762.97

13602662.94

1159200.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ivotrans wynosi 1,42 mln zł.

EBITDA Ivotrans wynosi 1,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 156 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 423 679 zł w 2024 roku.
• 399 164 zł w 2023 roku.
• -131 393 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 159 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 515 081 zł w 2024 roku.
• 495 341 zł w 2023 roku.
• -25 549 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivotrans wynosi 18 956 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 251 575 zł a 34 006 657 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 496 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 956 819 zł w 2024 roku.
• 11 158 202 zł w 2023 roku.
• 6 595 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1351684.7

8478030.68

18085237.32

3849376.58

17027365.92

31374107.03

4312585.16

13509337.74

25223650.58

0

4674098.44

21618437.52

1685989.1

6286029.81

22704645.16

0

6595000.17

22332543.96

2597629.7

11158202.01

23371595.84

5251574.69

18956819.13

34006657.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivotrans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ivotrans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 891 827 zł.

Koszty operacyjne Ivotrans wyniosły 12 133 364 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 891 827 zł w 2024 roku
• 534 246 zł w 2023 roku
• 487 198 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivotrans wyniosła 7 249 937 zł.

a

ktywa trwałe to 3 716 441 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 533 495 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 249 937 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 002 100 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 385 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 249 937 zł w 2024 roku.
• 6 265 928 zł w 2023 roku.
• 5 914 105 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4552552.2

5297129.22

5887967

6825408.66

5956200.79

5914104.53

6265927.73

7249936.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.02

0.23

0.09

0.1

0.11

0.08

0.06

-0.05

-0.06

-0.89

-0.37

0.03

0.09

0.08

-0.02

-0.04

-0.03

0.04

0.05

0.03

0.16

0.17

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivotrans wyniosły 247 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 249 937 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 837 zł w 2024 roku
• 423 029 zł w 2023 roku
• 330 969 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4552552.2

399716.4

0.09

5297129.22

164627.11

0.03

5887967

137853.45

0.02

6825408.66

1420799.28

0.21

5956200.79

280039.5

0.05

5914104.53

330968.54

0.06

6265927.73

423028.77

0.07

7249936.64

247837.06

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivotrans wykazała przychody na poziomie 13 602 663 zł.

Organizacja zarobiła 1 454 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 295 226 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 159 201 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 175 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 295 226 zł w 2024 roku
• 43 175 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

157958

0

43175

295226

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ivotrans wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85835

0.88538

0.93099

0.21541

0.53131

0.67598

0.57103

0.42203

0

0.97228

0.9236

0.94256

0.16469

0.84962

0.81719

0.81956

0.62619

0

0.9468

0.90803

0.94488

0.14222

0.73481

0.75474

0.68716

0.49057

0.96433

0.07729

0.7644

0.95749

0.29649

0.22668

0.14698

0.44526

0.30435

0

0.83837

0.80746

0.94612

0.18971

0.58886

0.63231

0.51895

0.40618

0

0.05496

0.80605

0.93617

0.19919

0.22208

0.20976

0.25473

0.1821

0

0.83664

0.87355

0.93051

0.21197

0.46333

0.54231

0.48204

0.36992

0.89458

0.94917

0.90457

0.93266

0.15283

0.72409

0.73726

0.69221

0.50394

0.95816

Powiązania

P MARCIN - reprezentacja

S IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2008

S Iwona

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

14.10.2008

S Iwona

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

14.10.2008

P Marcin

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Strzałka Iwona posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do IVOTRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	SŁONECZNA PRZYGODA SP. Z O.O.	0000838802
2	ESPACE - TRANS SP. Z O.O.	0000140709
3	ZAJAZD SP. Z O.O.	0000315979
4	GRUPA TSO SP. Z O.O.	0000265187
5	FLYING COLOURS SP. Z O.O.	0000405847
6	ALLEGRA M. PALEJCZYK, P. KRYSZKO SP. J.	0000394029
7	MORSKIE SP. Z O.O.	0000434460
8	ASTUR SP. Z O.O.	0000101072
9	STRAMA SPORT I TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000914517
10	TRAVEL CONCIERGE SP. Z O.O. SP. K.	0000715095
11	SIGMA TRAVEL SP. Z O.O.	0000015656
12	BIURO PODRÓŻY NEW POLAND SP. Z O.O.	0000082562
13	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000097353
14	BIURO PODRÓŻNIKÓW FLUGO SP. Z O.O.	0000160917
15	PURA VIDA GROUP SP. Z O.O.	0000631193
16	L.T.M. LUXURY TRAVEL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000173959
17	MARGOT TRAVEL BIZNES SP. Z O.O.	0000953294
18	INDREAMS JEŻAK SP. K.	0000544201
19	FRANCISZKAŃSKIE BIURO TURYSTYCZNO - PIELGRZYMKOWE "PATRON	0000006248
20	BUSINESS TRAVEL CLUB SP. Z O.O.	0000006819
21	KIRIBATI CLUB SP. Z O.O. SP. K.	0000762492
22	FLOWER TRAVEL SP. Z O.O.	0000324538
23	BIURO TURYSTYCZNE CZERWIŃSKI TRAVEL SP. Z O.O.	0000974574
24	STILO SP. Z O.O.	0000415075
25	POWER SP. Z O.O.	0000359447
26	DELUXE TRAVEL CLUB SP. Z O.O.	0000367457
27	LOT TRAVEL SP. Z O.O.	0000347436
28	TRAVELINC SP. Z O.O.	0000400124
29	POSZUKIWACZE PRZYGÓD SP. Z O.O.	0000950399
30	AVANTADOR SP. Z O.O.	0000741020

IVOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000315131 NIP 6792991221 REGON 120772540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVOTRANS

IVOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000315131 NIP
6792991221 REGON
120772540