SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADU OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU – PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU, ALBO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Grupa TSO to renomowana firma, która od 28 lat oferuje kompleksowe usługi w obszarze organizacji wydarzeń, wyjazdów incentive oraz wsparcia sprzedaży. Specjalizuje się w budowaniu silnych relacji wewnętrznych oraz z otoczeniem, co czyni ją wartościowym partnerem dla przedsiębiorstw pragnących zwiększyć motywację swoich pracowników oraz zaangażowanie klientów. W szerokim wachlarzu usług Grupy TSO znajduje się organizacja imprez firmowych, wydarzeń integracyjnych i motywacyjnych, a także konferencji oraz wyjazdów na wydarzenia sportowe. Dodatkowo, oferuje indywidualne programy lojalnościowe i motywacyjne, które skutecznie wspierają działania sprzedażowe. Grupa wyróżnia się unikalnym podejściem do projektów, opartym na zróżnicowanych narzędziach motywacyjnych oraz specjalnych programach lojalnościowych, które przyniosły wymierne rezultaty, takie jak wzrost sprzedaży o 300% wśród uczestników. Dzięki solidnej bazie klientów, która obejmuje 186 firm oraz uwzględnieniu ponad 1750 zrealizowanych projektów, Grupa TSO stała się zaufanym liderem w branży. Posiada również gwarancję ubezpieczeniową na kwotę ponad 1 miliona złotych, co dodatkowo podkreśla jej profesjonalizm i niezawodność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa tso osiągnęła 17 331 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 300 405 zł. Pozostałe przychody to 31 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 901 344 zł.
Zysk netto wyniósł 1 399 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 089 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 331 751 zł w 2024 roku.
• 10 119 709 zł w 2023 roku.
• 7 255 829 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 399 061 zł w 2024 roku.
• 142 052 zł w 2023 roku.
• 713 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa tso wynosi 1,79 mln zł.
EBITDA Grupa tso wynosi 1,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 794 262 zł w
2024 roku.
• 303 694 zł w
2023 roku.
• 618 635 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
193 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 812 725 zł w
2024 roku.
• 304 123 zł w
2023 roku.
• 618 945 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa tso wynosi 20 580 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 430 161 zł a 43 329 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 574 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 580 905 zł w 2024 roku.
• 9 802 086 zł w 2023 roku.
• 10 520 512 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa tso wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 550 710
zł.
Koszty operacyjne Grupa tso wyniosły 15 506 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 550 710 zł w 2024 roku
• 1 259 927 zł w 2023 roku
• 1 055 072 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa tso wyniosła 6 903 895 zł.
a
ktywa trwałe to 721 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 182 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 903 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 573 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 330 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 903 895 zł w 2024 roku.
• 5 367 045 zł w 2023 roku.
• 5 002 453 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa tso wyniosły 2 330 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 903 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 330 347 zł w 2024 roku
• 2 050 505 zł w 2023 roku
• 1 227 965 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa tso wykazała przychody na poziomie 17 331 751 zł.
Organizacja zarobiła 1 774 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 375 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 399 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 375 931 zł w 2024 roku
• 104 286 zł w 2023 roku
• 34 891 zł w 2022 roku