Organizacja luksusowych rejsów oceanicznych.|Bogata oferta kierunków w tropikach i chłodniejszych regionach.|Wysoki standard zakwaterowania i usług na statku.|Indywidualne podejście do klientów i ich potrzeb.|Umożliwienie odkrywania lokalnych atrakcji podczas każdego rejsu.
Morskie.pl to firma, która od lat specjalizuje się w organizacji luksusowych rejsów oceanicznych, oferując swoim klientom wyjątkowe doświadczenia podróżnicze w najodleglejsze zakątki świata. W oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie i zaawansowaną wiedzę branżową, zespół Morskie.pl dostarcza wysokiej jakości usługi, które są starannie dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Misją organizacji jest zapewnienie nie tylko komfortowej podróży, lecz także niezapomnianych przygód i relaksu, które pozostaną w pamięci na długie lata. Morskie.pl oferuje bogaty wachlarz kierunków, od egzotycznych wysp Seszeli, przez malownicze Filipiny, aż po zimne, ale fascynujące tereny Antarktydy czy Islandii. Każdy rejs charakteryzuje się wysokim standardem, podobnym do luksusowych kurortów, gdzie pasażerowie cieszą się komfortowym zakwaterowaniem, wykwintnymi posiłkami oraz bogatą infrastrukturą rozrywkową. Rejsy odbywają się w unikalnych trasach, umożliwiając zwiedzanie nowych miast i odkrywanie lokalnej kultury, podczas gdy klienci relaksują się w nowoczesnych kabinach. Organizacja dąży do tego, aby każdy podróżny mógł spełnić swoje marzenia podróżnicze w atmosferze luksusu i spokoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Morskie osiągnęła 15 619 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 513 994 zł. Pozostałe przychody to 105 811 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 932 969 zł.
Zysk netto wyniósł 581 025 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 329 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 619 805 zł w 2025 roku. • 11 231 442 zł w 2024 roku. • 9 922 555 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 581 025 zł w 2025 roku. • 411 431 zł w 2024 roku. • 534 662 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morskie wynosi 13 862 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 125 381 zł a 39 049 513 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 255 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 862 686 zł w 2025 roku. • 10 129 712 zł w 2024 roku. • 9 544 973 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morskie wynosi 623 tys. zł.
EBITDA Morskie wynosi 635 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 623 297 zł w
2025 roku. • 247 914 zł w
2024 roku. • 591 953 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 635 039 zł w
2025 roku. • 260 763 zł w
2024 roku. • 591 953 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morskie wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2025 roku. • 2,81% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morskie wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2025 roku. • 0,28% w 2024 roku. • 0,24% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Morskie charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Morskie wynosi 354 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 621 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 621 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 354 tys. zł w 2025 roku. • 271 tys. zł w 2024 roku. • 245 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 93 tys. zł w 2025 roku. • 37 tys. zł w 2024 roku. • 89 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 621 tys. zł w 2025 roku. • 465 tys. zł w 2024 roku. • 393 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
624 719
zł.
Koszty operacyjne Morskie wyniosły
14 890 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 321 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 624 719 zł w 2025 roku • 579 103 zł w 2024 roku • 434 307 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2025 roku •
5% w 2024 roku •
5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morskie wyniosła 7 564 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 564 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 564 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 500 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 064 391 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 564 899 zł w 2025 roku. • 7 202 799 zł w 2024 roku. • 4 908 872 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morskie wyniosły 6 064 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 564 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 064 391 zł w 2025 roku • 5 874 316 zł w 2024 roku • 3 853 820 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2025 roku • 82% w 2024 roku • 79% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morskie wykazała przychody na poziomie 15 619 805 zł.
Organizacja zarobiła 715 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 134 104 zł w 2025 roku • 94 372 zł w 2024 roku • 128 630 zł w 2023 roku