Organizacja Strzałka osiągnęła 104 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 607 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 284 zł.
Strata netto wyniosła 136 678 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -188 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 104 607 zł w 2024 roku. • 299 080 zł w 2023 roku. • 798 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -136 678 zł w 2024 roku. • 742 zł w 2023 roku. • 47 390 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strzałka wynosi 702 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 372 341 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 190 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 702 052 zł w 2024 roku. • 937 176 zł w 2023 roku. • 1 456 639 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Strzałka wynosi -57 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -57 317 zł w
2024 roku. • 3323 zł w
2023 roku. • 58 084 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Strzałka wynosi 15 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Strzałka wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strzałka wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,68% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Strzałka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Strzałka wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 169 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 169 tys. zł w 2024 roku. • 196 tys. zł w 2023 roku. • 196 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
81 896
zł.
Koszty operacyjne Strzałka wyniosły
161 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 81 896 zł w 2024 roku • 196 123 zł w 2023 roku • 636 197 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2024 roku •
66% w 2023 roku •
86% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Strzałka wyniosła 1 757 656 zł.
a
ktywa trwałe to 1 440 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 316 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 757 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 843 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 914 571 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 757 656 zł w 2024 roku. • 1 737 352 zł w 2023 roku. • 1 871 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -55%.
Marża netto wyniosła -131%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Strzałka wyniosły 914 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 757 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 914 571 zł w 2024 roku • 757 589 zł w 2023 roku • 892 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Strzałka wykazała przychody na poziomie 104 607 zł.
Organizacja zarobiła -136 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -136 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 2578 zł w 2023 roku • 10 691 zł w 2022 roku