RD4 SP. Z O.O. | KRS: 0000309746

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

172 tys.

zysk

-186 tys.

wartość firmy

115 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

TRAKTOROWA, 126

Kod pocztowy

91-204

Rejestracja

2008-07-09

Rozpoczęcie działalności

2008-06-30

Kapitał zakładowy

2450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe formy udzielania kredytów Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RD4 osiągnęła 171 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 92 503 zł. Pozostałe przychody to 79 393 zł.

Całkowite koszty wyniosły 278 039 zł.

Strata netto wyniosła 185 536 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -730 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 896 zł w 2024 roku.
• 191 739 zł w 2023 roku.
• 1 480 707 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 536 zł w 2024 roku.
• -885 174 zł w 2023 roku.
• 1 090 599 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5287229.51

-574930.48

3060416.12

-1890345.11

22599977.93

-2595574.22

35382410.98

-2984280.88

14895999.63

2950891.67

1480707.02

1090598.6

191739.22

-885174.38

171896

-185535.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RD4 wynosi -89 tys. zł.

EBITDA RD4 wynosi -89 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 68 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -89 001 zł w 2024 roku.
• -987 073 zł w 2023 roku.
• 974 469 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -89 001 zł w 2024 roku.
• -987 073 zł w 2023 roku.
• 976 203 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RD4 wynosi 114 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 429 740 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -920 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 597 zł w 2024 roku.
• 127 826 zł w 2023 roku.
• 5 942 735 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6557318.34

16173326.24

0

2905017.25

7651040.3

0

15066651.95

56499944.83

0

23588273.99

88456027.45

0

21734233.1

41312483.38

593202.83

5942735.25

15268380.4

0

127826.15

479348.05

0

114597.33

429740

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RD4 wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 3,82% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RD4 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RD4 wyniosły 181 504 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1210 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RD4 wyniosła 1 504 018 zł.

a

ktywa trwałe to 1 486 255 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 763 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 504 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -967 441 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 471 459 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 066 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 504 018 zł w 2024 roku.
• 2 032 758 zł w 2023 roku.
• 1 883 368 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15969997.89

18541952.05

44257304.67

55699499.39

6152903.42

1883368.19

2032758.16

1504018.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -96%.

Marża netto wyniosła -108%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.14

-0.11

-0.1

-1.64

-0.57

-0.62

-0.06

1.8

-0.11

-0.05

0.67

-0.06

-0.08

0.48

-2

0.21

0.2

0.58

1.38

0.72

0.74

-0.44

9.39

-14.66

-4.62

-0.12

0.19

-0.96

-1.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RD4 wyniosły 2 471 459 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 504 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 350 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 471 459 zł w 2024 roku
• 2 126 995 zł w 2023 roku
• 1 092 431 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 164% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15969997.89

11926666.33

0.75

18541952.05

17388965.6

0.94

44257304.67

45699892.44

1.03

55699499.39

60126368.04

1.08

6152903.42

7628880.4

1.24

1883368.19

1092431.08

0.58

2032758.16

2126995.43

1.05

1504018.43

2471459.09

1.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RD4 wykazała przychody na poziomie 171 896 zł.

Organizacja zarobiła -185 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -185 536 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja RD4 wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04766

0.89957

0.89907

0.5526

0.39619

0.38977

0.26311

0.15301

0

0.02099

0.85558

0.91446

0.65985

0.30611

0.29766

0.19599

0.0374

0

0.01218

0.97126

0.95993

0.77655

0.39518

0.37289

0.22791

0.9525

0

0.01282

0.9804

0.96932

0.82272

0.39422

0.38993

0.24227

0.76901

0

0.96476

0.94638

0.80679

0.87477

0.76438

0.76151

0.92871

0.03346

0

0.93155

0.75631

0.63251

0.43994

0.96117

0.95746

0.9494

0.93176

0

0.03256

0.57006

0.63034

0.78669

0.20292

0.16697

0.0804

0.99142

0

0.12754

0.49409

0.51298

0.9103

0.27385

0.26943

0.15821

0.55652

0

Powiązania

REAL DEVELOPMENT GROUP - wspólnik

W RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2008

28.10.2013

Real Development Group

Organizacja

wspólnik

28.10.2013

Real Development Group

Organizacja

wspólnik

09.07.2008

29.10.2008

Real Development Group

Organizacja

prokurent

09.07.2008

16.06.2021

W Artur

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

09.07.2008

W Radosław

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Real Development Group posiada 48998 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2013 jest Real Development Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2008 do 28.10.2013 był Real Development Group kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.07.2008 do 29.10.2008 najwięcej udziałów posiadał Real Development Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RD4

	Organizacja	Numer KRS
1	CROWN APARTMENTS SP. Z O.O.	0000736318
2	KAMTA SP. Z O.O.	0000836171
3	GVD KIELCE SP. Z O.O.	0000875301
4	THORNHILL TREE SP. Z O.O.	0000972687
5	BPI WROCŁAW SP. Z O.O.	0000536499
6	APARTAMENTY TERESIN SP. Z O.O. SP. K.	0000692112
7	PROJEKT LUBUSZ SP. Z O.O.	0000892072
8	SKBUILDING SP. Z O.O.	0000730049
9	RIVERHILL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000864194
10	WJA APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000715290
11	JANDUR INVEST SP. Z O.O.	0000889044
12	MIASTECZKO OŻARÓW WIEWIÓRKA DEVELOPMENT SP. Z. O.O.	0000871828
13	TRIO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000897531
14	PROJEKT 3 BY MADE SP. Z O.O.	0000936753
15	BMC INVEST SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000496310
16	GKN BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000642835
17	PUR POL SP. Z O.O.	0000463641
18	FOCUS INVEST SP. Z O.O.	0000722940
19	AVALON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000527814
20	J.U.S SP. Z O.O.	0000922605
21	BMC INVEST 4 SP. Z O.O.	0000466179
22	SKWER CZARNIECKIEGO SP. Z O.O. SP. K.	0000618807
23	PIXEL2 SP. Z O.O.	0000330139
24	GRIFFIN DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000268046
25	B.R. TEMPEST SP. Z O.O.	0000847903
26	MSCH SP. Z O.O.	0000882155
27	ROBYG PRAGA INVESTMENT I SP. Z O.O.	0000577517
28	LIRIO SP. Z O.O.	0000662101
29	PROJEKT WODNA WAWEL SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000871296
30	MARIOTT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000401631

RD4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000309746 NIP 7262592353 REGON 100536720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RD4

RD4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000309746 NIP
7262592353 REGON
100536720