ARTEMIS LFP SP. Z O.O. | KRS: 0000309283

Podsumowanie

aktywa

739 tys.

przychód

3,4 mln

zysk

349 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

GOSŁAWICKA, 2D

Kod pocztowy

45-446

Rejestracja

2008-06-30

Rozpoczęcie działalności

2008-07-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja tkanin z włókien chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artemis LFP osiągnęła 3 440 582 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 440 582 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 091 521 zł.

Zysk netto wyniósł 349 060 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 170 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 440 582 zł w 2024 roku.
• 2 862 104 zł w 2023 roku.
• 2 441 938 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 060 zł w 2024 roku.
• 51 139 zł w 2023 roku.
• 11 571 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2247137.75

9953.76

2098181.6

102805.71

1989280.38

7420.94

1656733.03

137138.35

1715838.2

10985.79

2441938.49

11570.69

2862103.61

51138.68

3440581.8

349060.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artemis LFP wynosi 384 tys. zł.

EBITDA Artemis LFP wynosi 388 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 384 237 zł w 2024 roku.
• 58 510 zł w 2023 roku.
• 16 055 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 388 473 zł w 2024 roku.
• 58 510 zł w 2023 roku.
• 16 055 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

12538.87

99946.5

102696.5

13256.6

13446.6

130537.89

11953.62

16055.47

58509.88

384237.01

388473.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artemis LFP wynosi 4 016 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 326 359 zł a 8 601 455 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 016 322 zł w 2024 roku.
• 2 289 688 zł w 2023 roku.
• 1 812 952 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1537906.87

5617844.38

13373.11

1823383.68

5245454

18938.81

1374809.49

4973200.95

121792.57

1774834.66

4141832.58

109857.9

1317867.21

4289595.5

115706.9

1812951.69

6104846.23

177063.95

2289687.74

7155259.02

326359.26

4016322.14

8601454.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artemis LFP wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273422878235579

0.0273448340594769

0.0273468308150768

0.0273507200181484

0.0273505803197622

0.0273410174995661

0.0273357313126326

0.0273290630429983

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artemis LFP wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00310782040469348

0.000856359140016139

0.000420233933255076

0.000287969625787809

0.000339505320880562

0.0007008439861238

0.000508376455400139

0.000339431688189507

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artemis LFP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artemis LFP wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 138 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19072.5

89885.51

3566.16

32018.43

83805.08

1484.19

26101.79

79571.22

19580.68

41984.16

65880.06

1793.04

36575.94

68633.53

2314.14

46215.75

97593.29

8776.48

58199.73

114484.14

57635.55

94103.42

137623.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 034 957 zł.

Koszty operacyjne Artemis LFP wyniosły 3 056 345 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 446 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 034 957 zł w 2024 roku
• 1 842 676 zł w 2023 roku
• 1 751 223 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1268831.88

1303715.09

1348171.7

1224662

1444708.66

1751222.99

1842676.28

2034957.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artemis LFP wyniosła 738 558 zł.

a

ktywa trwałe to 122 851 zł.

a

ktywa obrotowe to 615 706 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 738 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 435 146 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 738 558 zł w 2024 roku.
• 556 084 zł w 2023 roku.
• 447 226 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

336249.48

312991.46

206108.2

344389.92

268292.34

447225.64

556084.17

738557.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.12

0.01

0

0.33

5.77

0.05

0.04

0.29

0.01

0

0.4

0.84

0.08

0.04

0.06

0.01

0.03

0.06

0.01

0

0.09

0.22

0.02

0.47

0.8

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artemis LFP wyniosły 303 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 738 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 412 zł w 2024 roku
• 319 999 zł w 2023 roku
• 262 279 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

336249.48

421224.38

1.25

312991.46

295160.65

0.94

206108.2

180856.45

0.88

344389.92

181999.82

0.53

268292.34

94916.45

0.35

447225.64

262279.06

0.59

556084.17

319998.91

0.58

738557.65

303411.97

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artemis LFP wykazała przychody na poziomie 3 440 582 zł.

Organizacja zarobiła 383 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 830 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 060 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4976 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 830 zł w 2024 roku
• 5645 zł w 2023 roku
• 6591 zł w 2022 roku

Wartość

0

2983

0

6591

5645

34830

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Artemis LFP wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45707

0.49322

0.31884

0.89286

0.25081

0.2802

0.46638

0.11908

0

0.58667

0.47578

0.30387

0.77962

0.59084

0.50957

0.93003

0.98728

0

0.44457

0.47368

0.28938

0.76738

0.2446

0.25151

0.5044

0.71122

0

0.57111

0.44508

0.32139

0.53791

0.59209

0.55915

0.91497

0.88743

0.5524

0.42796

0.43873

0.30096

0.38973

0.26959

0.2483

0.44329

0.34994

0

0.43532

0.46

0.32308

0.60198

0.25718

0.25902

0.45126

0.38944

0.52131

0.49388

0.48276

0.3262

0.61774

0.35951

0.31698

0.60742

0.6287

0.50597

0.64174

0.44828

0.30964

0.51345

0.67738

0.65844

0.93682

0.90184

0.63519

Powiązania

J MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

J TOMASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2008

02.03.2023

J Maciej

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

02.03.2023

J Maciej

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

30.06.2008

31.10.2008

J Tomasz

Czerwiec 1981

Osoba

prokurent

31.10.2008

J Tomasz

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

30.06.2008

J Maciej

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Juchkiewicz Maciej posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.03.2023 jest Juchkiewicz Maciej kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2008 do 02.03.2023 był Juchkiewicz Maciej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARTEMIS LFP

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVAR SP. Z O.O.	0000425865
2	OLKENA SP. Z O.O.	0000543343
3	ARTO SP. Z O.O.	0001000087
4	SPÓŁDZIELNIA "BONEX" W ZDUŃSKIEJ WOLI	0000179587
5	KARDINAL SP. Z O.O.	0000560320
6	ATA HACOM POLYESTER SP. Z O.O. SP. K.	0000713562
7	TUBENCAP SP. Z O.O.	0000142298
8	FORMES SP. Z O.O.	0000066957
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "LAMINER"	0000088232
10	MBC PRODUCTS SP. Z O.O.	0000370623
11	IB MOULDING SP. Z O.O.	0000595591
12	WIELKIERZECZY.COM RETAIL SP. Z O.O.	0000935199
13	POLIESTER PRODUKTY SP. Z O.O.	0000607726
14	NEUPLAST SP. Z O.O.	0000657474
15	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH "PLASTKOM"	0001047832
16	MASTER-PLAST PLASTIC PROCESSING SP. Z O.O.	0000918234
17	LEO TRAILER PARTS POLAND SP. Z O.O.	0000509422
18	RICCO POLSKA - SPORT SP. Z O.O.	0000629827
19	ART&EKO HACOM POLYESTER SP. Z O.O. SP. K.	0000840669
20	T-PUR SP. Z O.O.	0001024595
21	TADS SP. Z O.O. & CO. SP. K.	0000257147
22	FOLMET SP. Z O.O.	0001013112
23	RIPEX POLSKA SP. Z O.O.	0000090394
24	JMP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000021987
25	BM-GFK SP. Z O.O.	0000934626
26	POLIROL SP. Z O.O.	0000266630
27	EWAN - FOL SP. Z O.O.	0000000127
28	REBONDEX SP. Z O.O.	0000691800
29	PROMEDICUS SP. Z O.O.	0000951081
30	POSMADE SP. Z O.O.	0000937238

ARTEMIS LFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000309283 NIP 7542945539 REGON 160201190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEMIS LFP

ARTEMIS LFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000309283 NIP
7542945539 REGON
160201190