OLKENA Sp. z o.o. to rodzinna firma z siedzibą w Gdańsku, specjalizująca się w obróbce metali, tworzyw sztucznych oraz tworzeniu sztukaterii elewacyjnej. Oferuje różnorodne usługi, takie jak cięcie laserem, frezowanie, toczenie oraz gięcie blach, a także wykonywanie izolacji termicznych z wysokiej jakości materiałów, w tym pianki poliuretanowej oraz blachy aluminiowej. OLKENA wyróżnia się nowoczesnym parkiem maszynowym, w skład którego wchodzą lasery i frezarki CNC, co pozwala na realizację projektów o wysokiej precyzji. Wykonywane przez firmę sztukaterie, takie jak gzymsy, listwy okienne oraz wsporniki, są zgodne z indywidualnymi projektami klientów, co czyni ofertę unikalną na tle konkurencji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz ciągłemu doskonaleniu umiejętności pracowników, OLKENA zapewnia wysoką jakość usług oraz zadowolenie klientów. Firma może poszczycić się licznymi pozytywnymi referencjami, co jest dowodem jej profesjonalizmu oraz skuteczności na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olkena osiągnęła 2 443 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 441 410 zł. Pozostałe przychody to 1688 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 241 691 zł.
Zysk netto wyniósł 199 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 443 098 zł w 2024 roku.
• 2 090 829 zł w 2023 roku.
• 1 331 546 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 718 zł w 2024 roku.
• 130 243 zł w 2023 roku.
• 26 992 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olkena wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Olkena wynosi 228 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 219 983 zł w
2024 roku.
• 144 997 zł w
2023 roku.
• 58 403 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olkena wynosi 2 831 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
403 625 zł a 6 107 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 831 231 zł w 2024 roku.
• 2 168 693 zł w 2023 roku.
• 1 151 818 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olkena wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olkena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 278
zł.
Koszty operacyjne Olkena wyniosły 2 221 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 278 zł w 2024 roku
• 55 975 zł w 2023 roku
• 31 513 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olkena wyniosła 753 137 zł.
a
ktywa trwałe to 48 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 704 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 753 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 538 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 753 137 zł w 2024 roku.
• 603 973 zł w 2023 roku.
• 453 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olkena wyniosły 214 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 753 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 970 zł w 2024 roku
• 265 525 zł w 2023 roku
• 245 590 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olkena wykazała przychody na poziomie 2 443 098 zł.
Organizacja zarobiła 221 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 937 zł w 2024 roku
• 12 897 zł w 2023 roku
• 5023 zł w 2022 roku