Organizacja Dynamics due osiągnęła 2 204 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 923 762 zł. Pozostałe przychody to 280 644 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 726 214 zł.
Zysk netto wyniósł 197 548 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -509 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 204 405 zł w 2023 roku.
• 7 440 348 zł w 2022 roku.
• 2 345 200 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 548 zł w 2023 roku.
• 2 088 090 zł w 2022 roku.
• 332 947 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamics due wynosi 6 121 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 975 480 zł a 20 595 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 121 479 zł w 2023 roku.
• 16 871 141 zł w 2022 roku.
• 4 887 738 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamics due wyniosła 7 578 044 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 428 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 149 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 578 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 148 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 429 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 717 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 578 044 zł w 2023 roku.
• 8 920 391 zł w 2022 roku.
• 4 295 650 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamics due wyniosły 2 429 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 578 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 429 133 zł w 2023 roku
• 4 175 656 zł w 2022 roku
• 1 639 005 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamics due wykazała przychody na poziomie 2 204 405 zł.
Organizacja zarobiła 217 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 641 zł w 2023 roku
• 206 629 zł w 2022 roku
• 27 187 zł w 2021 roku