IPEA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000500817

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,1 mln

zysk

325 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

KONSTANTYNOWSKA, 34

Kod pocztowy

94-303

Rejestracja

2014-03-10

Rozpoczęcie działalności

2014-02-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja mebli biurowych i sklepowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipea Polska osiągnęła 2 144 559 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 144 559 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 819 382 zł.

Zysk netto wyniósł 325 177 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 144 559 zł w 2024 roku.
• 2 755 326 zł w 2023 roku.
• 2 781 901 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 177 zł w 2024 roku.
• 356 701 zł w 2023 roku.
• 479 599 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2273650.85

396901.99

2540723.61

378560.93

2568853

324353.61

2772226.42

447834.95

3156914.64

518149.76

2781901.34

479598.59

2755326.42

356700.89

2144558.7

325176.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipea Polska wynosi 367 tys. zł.

EBITDA Ipea Polska wynosi 369 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 367 063 zł w 2024 roku.
• 392 024 zł w 2023 roku.
• 556 732 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 368 513 zł w 2024 roku.
• 393 474 zł w 2023 roku.
• 558 182 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipea Polska wynosi 4 169 003 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 438 589 zł a 7 672 477 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 169 003 zł w 2024 roku.
• 4 714 463 zł w 2023 roku.
• 5 228 008 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

609005.74

3712380.93

5684127.13

817926.43

4025985.9

6351809.02

926191.64

3936174.75

6422132.5

1262067.85

4901558.6

6930566.05

1376168.17

5553376.97

7892286.6

1455013.12

5228008.37

7760069.96

1450774.78

4714462.63

7737465.52

1438589.42

4169002.62

7672476.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ipea Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipea Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ipea Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ipea Polska wynosi 220 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 668 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 668 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 668 tys. zł w 2024 roku.
• 673 tys. zł w 2023 roku.
• 675 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 210 zł.

Koszty operacyjne Ipea Polska wyniosły 1 777 495 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1051 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 210 zł w 2024 roku
• 43 932 zł w 2023 roku
• 47 435 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipea Polska wyniosła 2 349 302 zł.

a

ktywa trwałe to 8700 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 340 602 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 349 302 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 918 119 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 183 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 349 302 zł w 2024 roku.
• 2 541 751 zł w 2023 roku.
• 2 727 277 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1452603.75

1461963.38

1867442.76

2221653.16

2426019.71

2727276.99

2541750.52

2349302.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.49

0.19

0.17

0.26

0.35

0.17

0.15

0.17

0.26

0.14

0.13

0.2

0.27

0.17

0.16

0.21

0.28

0.18

0.16

0.18

0.25

0.2

0.17

0.14

0.18

0.14

0.13

0.14

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipea Polska wyniosły 431 183 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 349 302 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 183 zł w 2024 roku
• 607 384 zł w 2023 roku
• 787 260 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1452603.75

640596.1

0.44

1461963.38

371394.8

0.25

1867442.76

632520.57

0.34

2221653.16

538896.02

0.24

2426019.71

591128.81

0.24

2727276.99

787259.5

0.29

2541750.52

607384.14

0.24

2349302.41

431183.18

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipea Polska wykazała przychody na poziomie 2 144 559 zł.

Organizacja zarobiła 358 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 933 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 177 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 933 zł w 2024 roku
• 35 438 zł w 2023 roku
• 47 903 zł w 2022 roku

Wartość

33317

67380

32294

44443

50879

47903

35438

32933

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Ipea Polska wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82097

0.61124

0.62532

0.41798

0.90377

0.91281

0.91089

0.80092

0.79577

0.81564

0.62848

0.63821

0.29677

0.86885

0.88038

0.894

0.73061

0.84953

0.79506

0.62858

0.66953

0.36371

0.82156

0.83067

0.80339

0.66314

0.81476

0.79413

0.63213

0.68105

0.29213

0.83107

0.84784

0.79854

0.63442

0.82006

0.77522

0.62899

0.67701

0.29354

0.83158

0.84859

0.7974

0.61727

0.79003

0.76328

0.59267

0.6777

0.33438

0.85665

0.87528

0.75258

0.58664

0.76877

0.73126

0.56873

0.65305

0.3194

0.7897

0.78425

0.70318

0.54814

0.73853

0.70649

0.48382

0.59757

0.26948

0.83588

0.84079

0.71546

0.55272

0.70483

Powiązania

B DARIO - reprezentacja, wspólnik

IPEA S.R.L - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2014

B Dario

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

10.03.2014

Ipea S.r.l

Organizacja

reprezentacja

10.03.2014

B Dario

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Ipea S.r.l posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bellussi Dario posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do IPEA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ELITECH POLSKA SP. Z O.O.	0000783328
2	NEO SP. Z O.O.	0000150230
3	KOMERC SP. Z O.O.	0000046727
4	DIVISION B-2 SP. Z O.O. SP. K.	0000311927
5	ABC ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000140497
6	FONTIS SP. Z O.O.	0000186776
7	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000123316
8	TECHMAR ARMATURA SP. Z O.O.	0000525705
9	SMAREX SP. Z O.O.	0000146379
10	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA "KALWARIANKA"	0000172273
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "EFBI" SP. Z O.O.	0000095591
12	HURTOWNIA OSPRZĘTU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO ELTIMEX URSZULA	0000138182
13	GWBL SP. Z O.O.	0000782148
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "FARBEX" SP. Z O.O.	0000043474
15	ICME POLSKA SP. Z O.O.	0000738885
16	PROFITECH SP. Z O.O.	0000202065
17	MACIEJEWSKI INWESTYCJE KREATYWNE SP. Z O.O.	0000503157
18	TEEHONLED POLSKA SP. Z O.O.	0000655238
19	PIVEXIN SP. Z O.O.	0000136061
20	GASTROMEDIA SP. Z O.O.	0000036206
21	SPS POLSKA SP. Z O.O.	0000123585
22	BUDMIAR A.BLOCH F.MACHAJ SP. J.	0000895549
23	PULVER POLSKA GRZEGORZ OŚKO SP. K.	0000455855
24	PRETA SP. Z O.O.	0000691025
25	ZAKŁAD ELEKTROAKUSTYKI PROFESJONALNEJ B. LUBIŃSKA	0000836936
26	M RETAIL POLSKA SP. Z O.O.	0000510899
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON - BYDGOSZCZ"	0000050390
28	HANDEL POMORZA SP. Z O.O.	0000331993
29	FLOW-ARM SP. Z O.O.	0000244009
30	NESKOR OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000394198

IPEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000500817 NIP 7272791373 REGON 101729042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPEA POLSKA

IPEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000500817 NIP
7272791373 REGON
101729042