Organizacja Winnice jaworek osiągnęła 3 066 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 066 385 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 279 612 zł.
Strata netto wyniosła 213 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 273 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 066 385 zł w 2023 roku.
• 3 143 375 zł w 2022 roku.
• 2 453 654 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -213 226 zł w 2023 roku.
• -299 098 zł w 2022 roku.
• -312 410 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winnice jaworek wynosi 2 083 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 665 963 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 083 156 zł w 2023 roku.
• 2 294 403 zł w 2022 roku.
• 2 058 913 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winnice jaworek wyniosła 2 739 297 zł.
a
ktywa trwałe to 1 895 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 843 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 739 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 687 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 739 297 zł w 2023 roku.
• 2 621 427 zł w 2022 roku.
• 2 507 921 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -411%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winnice jaworek wyniosły 2 687 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 739 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 687 430 zł w 2023 roku
• 2 356 334 zł w 2022 roku
• 1 943 730 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winnice jaworek wykazała przychody na poziomie 3 066 385 zł.
Organizacja zarobiła -213 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -213 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku