Izabella to hotel zlokalizowany w sercu Puław, który stanowi doskonałą bazę wypadową do odkrywania pobliskich atrakcji turystycznych, takich jak Kazimierz Dolny, Janowiec, Nałęczów i Kozłówka. Obiekt wyróżnia się komfortowymi noclegami oraz ofertą gastronomiczną, skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Dzięki idealnej lokalizacji w centrum miasta, goście mają łatwy dostęp do licznych instytucji oraz firm, co sprzyja zarówno kontaktom zawodowym, jak i relaksacyjnej atmosferze. Hotel zapewnia stylowe oraz wygodne pokoje, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób podróżujących w celach turystycznych oraz biznesowych. Jako miejsce organizacji przyjęć okolicznościowych, Izabella również zaspokaja potrzeby tych, którzy poszukują wyjątkowych chwil w przyjemnym otoczeniu. Kultura i urok Puław oraz atrakcyjnych miejsc w okolicy sprawiają, że pobyt w Izabelli staje się niezapomnianym doświadczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izabella osiągnęła 1 366 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 366 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 467 067 zł.
Strata netto wyniosła 100 552 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -153 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 366 515 zł w 2024 roku.
• 1 216 325 zł w 2023 roku.
• 1 257 857 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 552 zł w 2024 roku.
• -43 000 zł w 2023 roku.
• -15 431 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izabella wynosi -76 tys. zł.
EBITDA Izabella wynosi 58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -75 968 zł w
2024 roku.
• -42 650 zł w
2023 roku.
• -14 864 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 724 zł w
2024 roku.
• 90 263 zł w
2023 roku.
• 113 788 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izabella wynosi 2 697 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 529 478 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 306 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 697 787 zł w 2024 roku.
• 2 673 075 zł w 2023 roku.
• 2 733 013 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izabella wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izabella wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izabella charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izabella wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 476 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 476 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 476 tys. zł w 2024 roku.
• 497 tys. zł w 2023 roku.
• 505 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 166
zł.
Koszty operacyjne Izabella wyniosły 1 442 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-96 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 166 zł w 2024 roku
• 167 142 zł w 2023 roku
• 165 956 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izabella wyniosła 2 985 997 zł.
a
ktywa trwałe to 2 557 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 428 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 985 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 382 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 603 628 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -159 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 985 997 zł w 2024 roku.
• 3 146 872 zł w 2023 roku.
• 3 183 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izabella wyniosły 603 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 985 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 603 628 zł w 2024 roku
• 663 951 zł w 2023 roku
• 657 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izabella wykazała przychody na poziomie 1 366 515 zł.
Organizacja zarobiła -100 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -100 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku