Organizacja Mutuo osiągnęła 2 905 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 891 006 zł. Pozostałe przychody to 14 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 603 344 zł.
Zysk netto wyniósł 301 685 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 138 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 905 029 zł w 2025 roku. • 1 621 055 zł w 2024 roku. • 628 026 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
214 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 301 685 zł w 2025 roku. • 239 103 zł w 2024 roku. • -128 067 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mutuo wynosi 3 684 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
540 965 zł a 7 262 571 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 565 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 684 389 zł w
2025 roku. • 2 351 818 zł w
2024 roku. • 554 058 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mutuo wynosi 576 tys. zł.
EBITDA Mutuo wynosi 576 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
345 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 575 710 zł w
2025 roku. • 297 849 zł w
2024 roku. • -114 672 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
345 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 575 710 zł w
2025 roku. • 297 849 zł w
2024 roku. • -114 672 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mutuo.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mutuo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1152240. MUTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945425. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/789172/25/762]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1152239. MUTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945425. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/789172/25/361]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1152238. MUTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945425. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/789172/25/960]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1028920. MUTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945425. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/658672/24/202]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1028919. MUTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945425. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/658672/24/801]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1028918. MUTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945425. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/658672/24/400]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 662298. MUTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945425. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10929/24/181]
Rzuć okiemMSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat KARKONOSKI gmina JEŻÓW SUDECKI
miejscowość JEŻÓW SUDECKI wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość
JELENIA GÓRA wykreślić: 2. miejscowość JEŻÓW
SUDECKI ulica UL. SZTORMOWA nr domu 4 kod
pocztowy 58-521 poczta JEŻÓW SUDECKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość JELENIA GÓRA ulica
UL. JÓZEFA GRABOWSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.05.2024;
NOTARIUSZ DOROTA STELĄGOWSKA-KURCZYN;
KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE,
PL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO NUMER
56/7, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER
1910/2024 -ZMIENIONO § 2, DODANO § 7(1), § 7(2)
I § 11(1) ORAZ ZMIENIONO § 12 PKT 3 UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. SEMPOWICZ 2. JERZY 3. [ukryto]) wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. ŁUCZYŃSKI
2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 942497. MUTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945425. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/540888/23/542]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.08.2021 DO 31.12.2022
Poz. 942496. MUTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945425. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/540888/23/141]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.08.2021 DO 31.12.2022
Poz. 942495. MUTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945425. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[RDF/540888/23/740]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
24.08.2021 DO 31.12.2022
Poz. 82677. MUTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945425. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2067/23/886]
Rzuć okiemMSiG 31/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŁUCZYŃSKI 2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto]
6. NIE
Poz. 29463. MUTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000945425. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.01.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22562/21/394]
MSiG 14/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MUTUO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat KARKONOSKI gmina JEŻÓW SUDECKI
miejscowość JEŻÓW SUDECKI 2. miejscowość
JEŻÓW SUDECKI ulica UL. SZTORMOWA nr domu
4 kod pocztowy 58-521 poczta JEŻÓW SUDECKI kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej JERZY@
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
SEMPOWICZ.PL; VESPER.SPK@GMAIL.COM
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.08.2021; NOTARIUSZ MONIKA SETKOWICZ; KANCELARIA NOTARIALNAW JELENIEJ GÓRZE, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 63/10,REPERTORIUM A NUMER 2867/2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁUCZYŃSKI 2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. NIE 2 1. SEMPOWICZ 2. JERZY 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 Z
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD SKŁADA SIĘ
Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW.
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ŁUCZYŃSKI
2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 6. NIE 2 1. SEMPOWICZ 2. JERZY 3. [ukryto] 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 1 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE
6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 7 2. 80 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA 8 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mutuo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mutuo wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mutuo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mutuo wynosi 124 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 252 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 252 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 124 tys. zł w 2025 roku. • 73 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 60 tys. zł w 2025 roku. • 45 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 252 tys. zł w 2025 roku. • 147 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
181 313
zł.
Koszty operacyjne Mutuo wyniosły
2 315 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 181 313 zł w 2025 roku • 95 934 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,8% w 2025 roku •
7,3% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mutuo wyniosła 2 380 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 380 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 380 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 721 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 659 598 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 689 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 270 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 380 885 zł sumy bilansowej i 721 287 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 056 335 zł sumy bilansowej i 419 602 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 135 508 zł sumy bilansowej i 180 499 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41,83%.
Marża operacyjna wyniosła 19,91%.
Marża netto wyniosła 10,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
56,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mutuo wyniosły 1 659 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 380 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 147 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 659 598 zł w 2025 roku • 2 636 733 zł w 2024 roku • 1 955 009 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 86% w 2024 roku • 92% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mutuo wynosi 8,11 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,27 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,86, czyli same środki pieniężne pokrywają 186% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Mutuo wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 857 163,34
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów116 313,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 740 850,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 306 714,29
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii22 131,44
III. Usługi obce251 101,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)16 593,56
V. Wynagrodzenia177 256,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 056,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 068,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 825 506,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)550 449,05
D. Pozostałe przychody operacyjne33 842,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne33 842,28
E. Pozostałe koszty operacyjne8 581,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne8 581,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)575 709,90
G. Przychody finansowe14 022,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)14 022,93
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe264 977,29
I. Odsetki, w tym: (+1)264 977,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)324 755,54
J. Podatek dochodowy23 071,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)301 684,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mutuo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
+2 dni17-07-2025
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sempowicz Jerzy posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Łuczyński Łukasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 11.01.2022) są: • Sempowicz Jerzy (50% udziałów) • Łuczyński Łukasz (50% udziałów)
