Organizacja Efirst Group osiągnęła 4 216 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 216 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 264 232 zł.
Strata netto wyniosła 48 207 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 525 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 216 025 zł w 2024 roku.
• 6 744 911 zł w 2023 roku.
• 8 864 965 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 207 zł w 2024 roku.
• -821 116 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Efirst Group wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Efirst Group wynosi 292 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 345 zł w
2024 roku.
• -566 725 zł w
2023 roku.
• 678 863 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 291 936 zł w
2024 roku.
• -488 003 zł w
2023 roku.
• 699 081 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Efirst Group wynosi 3 592 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 540 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 592 773 zł w 2024 roku.
• 5 314 852 zł w 2023 roku.
• 7 344 059 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efirst Group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Efirst Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 821 805
zł.
Koszty operacyjne Efirst Group wyniosły 4 116 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 821 805 zł w 2024 roku
• 1 163 774 zł w 2023 roku
• 1 335 572 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Efirst Group wyniosła 1 436 887 zł.
a
ktywa trwałe to 167 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 269 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 436 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 042 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 101 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 436 887 zł w 2024 roku.
• 1 731 295 zł w 2023 roku.
• 2 417 172 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Efirst Group wyniosły 394 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 436 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 101 zł w 2024 roku
• 640 302 zł w 2023 roku
• 505 062 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Efirst Group wykazała przychody na poziomie 4 216 025 zł.
Organizacja zarobiła -33 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 880 zł w 2024 roku
• 19 906 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku