Organizacja Hermes osiągnęła 14 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1072 zł. Pozostałe przychody to 13 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 632 zł.
Strata netto wyniosła 30 560 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -415 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 465 zł w 2024 roku.
• 45 511 zł w 2023 roku.
• 7 040 589 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 560 zł w 2024 roku.
• 2090 zł w 2023 roku.
• -3 054 240 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hermes wynosi -44 tys. zł.
EBITDA Hermes wynosi -44 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
122 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 953 zł w
2024 roku.
• -9659 zł w
2023 roku.
• -3 086 831 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -43 953 zł w
2024 roku.
• -9659 zł w
2023 roku.
• -3 086 831 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermes wynosi 9643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 162 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -595 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9643 zł w 2024 roku.
• 38 702 zł w 2023 roku.
• 4 693 726 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes wynosi 30,7%. To oznacza, że firma ma szansę 30,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -8,62% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 30,7% w 2024 roku.
• 16,8% w 2023 roku.
• 37,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hermes charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hermes wyniosły 45 025
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7674 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermes wyniosła 378 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 542 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 920 818 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 323 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 393 zł w 2024 roku.
• 426 364 zł w 2023 roku.
• 425 449 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -4,101%.
Marża netto wyniosła -211%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -688.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermes wyniosły 16 920 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,472%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 142 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 920 818 zł w 2024 roku
• 16 938 228 zł w 2023 roku
• 16 939 404 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 730.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4472% w 2024 roku
• 3973% w 2023 roku
• 3982% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermes wykazała przychody na poziomie 14 465 zł.
Organizacja zarobiła -30 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku