GEMYNY to nowoczesna wypożyczalnia rowerów elektrycznych działająca na terenie Krakowa i oferująca usługi wynajmu od ponad dwóch lat. Specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych modeli rowerów elektrycznych, w tym ECO BIKE, FAT BIKE oraz RUNNER BIKE, które skutecznie zaspokajają potrzeby różnych klientów. Dzięki atrakcyjnym cenom, wynajem roweru elektrycznego zaczyna się już od 70 zł za tydzień, a nowi klienci mogą skorzystać z promocji z kodem NEW99, co sprawia, że pierwszy tydzień wynajmu kosztuje tylko 100 zł dla roweru ECO. GEMYNY wyróżnia brak zaliczki, co czyni ofertę bardziej dostępną dla klientów. Rowery są dostarczane z pełnym wyposażeniem, a także oferowane są usługi takie jak bezpłatne utrzymanie sprzętu oraz program poleceń, które przyznaje zniżki za rekomendacje nowych klientów. Dodatkowo, firma zapewnia możliwość darmowej wymiany rozładowanej baterii oraz pomocą w razie problemów z rowerem – w takich sytuacjach klienci mogą liczyć na szybkie zastępstwo. Wynajem można zakończyć w dowolnym momencie, co zapewnia dużą elastyczność dla użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gemyny osiągnęła 370 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 367 423 zł. Pozostałe przychody to 3257 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 255 zł.
Strata netto wyniosła 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 370 680 zł w 2024 roku.
• 65 246 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -832 zł w 2024 roku.
• -100 507 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemyny wynosi 247 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 926 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 247 120 zł w 2024 roku.
• 43 497 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemyny wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Gemyny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 378
zł.
Koszty operacyjne Gemyny wyniosły 370 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 378 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 378 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemyny wyniosła 84 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -96 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 400 zł w 2024 roku.
• 15 465 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 649 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -104 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 149 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 154 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemyny wyniosły 180 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 214%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 739 zł w 2024 roku
• 110 972 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 504 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 214% w 2024 roku
• 718% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemyny wykazała przychody na poziomie 370 680 zł.
Organizacja zarobiła -575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 257 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku