ECO-AGRO INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000415797

Podsumowanie

aktywa

366 tys.

przychód

17 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

57 tys.

Branża główna: Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

WYSZOWATE

Adres

, 40C

Kod pocztowy

11-513

Rejestracja

2012-03-30

Rozpoczęcie działalności

2012-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eco-Agro Invest osiągnęła 16 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5427 zł.

Zysk netto wyniósł 11 373 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 800 zł w 2024 roku.
• 35 034 zł w 2023 roku.
• 20 400 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 373 zł w 2024 roku.
• 20 262 zł w 2023 roku.
• -13 690 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

84804.24

-42842.48

125395.01

16253.37

76610

-5858.53

50547.45

-9681.13

20400

8535

20400

-13690

35034.15

20262.15

16800

11373

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eco-Agro Invest wynosi 11 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 373 zł w 2024 roku.
• 20 814 zł w 2023 roku.
• -13 690 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-42842.43

-3942.51

16253.37

54829.13

-5858.53

29151.47

-9681.13

13658.99

8535

-13690

20814.15

11373

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eco-Agro Invest wynosi 56 692 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 159 222 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 692 zł w 2024 roku.
• 104 405 zł w 2023 roku.
• 13 600 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

56536.16

212010.6

0

148610.15

313487.52

0

51073.33

191525

0

33698.3

126368.63

0

47740

119490

0

13600

51000

0

104404.7

283670.1

0

56692

159222

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eco-Agro Invest wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030979

0.0309787

0.0309855

0.0309896

0.0309926

0.0309931

0.0309915

0.0309936

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Agro Invest wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0074329

0.0070323

0.008122

0.0132236

0.0126232

0.0201056

0.0096066

0.020313

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eco-Agro Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eco-Agro Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3392.17

0

5015.8

0

3064.4

0

2021.9

0

1707

0

816

0

4052.43

0

2274.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eco-Agro Invest wyniosły 5427 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6439 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

45070.88

27832.51

8053.53

2515.96

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eco-Agro Invest wyniosła 365 820 zł.

a

ktywa obrotowe to 365 820 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 365 820 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -223 460 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 589 280 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 365 820 zł w 2024 roku.
• 371 654 zł w 2023 roku.
• 341 854 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

609687.97

528964.57

441107.54

373673.11

368961.01

341853.97

371654.36

365819.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 68%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.17

-0.51

0.03

-0.07

0.13

-0.01

0.02

-0.08

-0.03

0.04

-0.19

0.02

-0.04

0.42

-0.04

0.05

-0.67

0.05

-0.09

0.59

0.58

0.03

-0.05

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eco-Agro Invest wyniosły 589 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 365 820 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 589 280 zł w 2024 roku
• 606 488 zł w 2023 roku
• 596 949 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2024 roku
• 163% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

609687.97

860342.09

1.41

528964.57

763365.32

1.44

441107.54

681366.82

1.54

373673.11

623613.52

1.67

368961.01

610366.42

1.65

341853.97

596949.38

1.75

371654.36

606487.62

1.63

365819.61

589279.87

1.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eco-Agro Invest wykazała przychody na poziomie 16 800 zł.

Organizacja zarobiła 11 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 373 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 552 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

552

0

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

dane za rok

Organizacja Eco-Agro Invest wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1677

0.62745

0.8882

0.792

0.27273

0.29474

0.34646

0.528

0.82629

0.65

0.84507

0.7929

0.75

0.74603

0.65497

0.2

0.30508

0.51131

0.76695

0.78818

0.38182

0.37821

0.42718

0.42079

0.24

0.52549

0.74909

0.81223

0.37079

0.3697

0.39056

0.44934

0.66549

0.33708

0.74648

0.83784

0.86893

0.88325

0.58846

0.28077

0.19728

0.35971

0.69728

0.84825

0.14762

0.15423

0.31274

0.46538

0.72937

0.4083

0.70297

0.83774

0.96209

0.95522

0.60821

0.1903

0.74725

0.64435

0.30631

0.69038

0.82456

0.95556

0.92262

0.56466

0.23478

0

Powiązania

Z PAWEŁ - wspólnik

B MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2012

21.12.2015

K Król Magdalena

Luty 1972

Osoba

wspólnik

21.12.2015

13.06.2017

K Król Magdalena

Luty 1972

Osoba

wspólnik

13.06.2017

Z Paweł

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

29.09.2016

13.06.2017

K Król Magdalena

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

30.03.2012

29.09.2016

K Król Magdalena

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

13.06.2017

31.07.2024

Z Paweł

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

26.08.2024

B Monika

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Zadrożny Paweł posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2017 jest Zadrożny Paweł kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2015 do 13.06.2017 była Kosierkiewicz Król Magdalena kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 30.03.2012 do 21.12.2015 najwięcej udziałów posiadała Kosierkiewicz Król Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ECO-AGRO INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	KT PROJEKT SP. Z O.O.	0000483408
2	TERMOTEX SP. Z O.O.	0000604448
3	ART GREEN WILD FOOD SP. Z O.O.	0000459106
4	KD PROJEKT SP. Z O.O.	0000673666
5	PWT SP. Z O.O.	0000732748
6	CZARTEROWNIA SP. Z O.O.	0000656946
7	CZORSZTYN GLAMP SP. Z O.O.	0000940928
8	HUMANIST SP. Z O.O.	0000584727
9	FUNDACJA GOTORUŃ	0000653048
10	CENTRUM V.K SP. Z O.O.	0000223196
11	SNOWBULLS SP. Z O.O.	0000932537
12	EUROPE TRADE AND INVESTMENT SP. Z O.O.	0000543407
13	BBKM SP. Z O.O.	0000660280
14	AQUA SP. Z O.O.	0000684603
15	FELICITAS SAILING SP. Z O.O.	0000803739
16	NAUTIKA.PL CZARTERY JACHTÓW SP. Z O.O.	0000887280
17	STOW. WIOSKI RODZINNE PL	0000537189
18	CUDNY&KWIATEK SP. Z O.O.	0000785085
19	STOW. KLUB ŻEGLARSKI HORYZONT	0000316900
20	KATIBO SP. Z O.O.	0000410131
21	FUNDACJA PROJEKT ARCHE	0000502126
22	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AMONIT JURA SPORT KULTURA"	0000623655
23	MR YACHTING SP. Z O.O.	0000996073
24	GOZAMET SP. Z O.O.	0000003813
25	TIMETOSAIL SP. Z O.O.	0000913808
26	CK EVENTS SP. Z O.O.	0000980412
27	HERMES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000307558
28	MB HACZKIEWICZ SP. K.	0000701483
29	NSAILPRO SP. Z O.O.	0000981764
30	KORBA E-BIKE SP. Z O.O.	0001039287

ECO-AGRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000415797 NIP 8451982305 REGON 281385976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego" (77.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO-AGRO INVEST

ECO-AGRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000415797 NIP
8451982305 REGON
281385976