Doradztwo strategiczne i transakcyjne|Fuzje i przejęcia (M&A)|Finansowanie: IPO, SPO, private placement|Wyceny przedsiębiorstw|Relacje inwestorskie
FINCO CAPITAL S.A., będąca niezależną firmą bankowości inwestycyjnej, specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz finansowym. Firma, zbudowana na solidnych podstawach oraz bogatym doświadczeniu zdobytym od 2000 roku, oferuje kompleksowe usługi w zakresie fuzji i przejęć (M&A), corporate finance oraz strategicznego doradztwa transakcyjnego. Na przestrzeni lat zrealizowała ponad 100 transakcji o wartości od 5 milionów złotych do 2 miliardów złotych, angażując się w różne sektory, takie jak farmaceutyczny, IT, petrochemiczny, spożywczy, energetyczny, finansowy, hotelarski i motoryzacyjny.Firma oferuje szeroki wachlarz usług, w tym doradztwo strategiczne, wycenę przedsiębiorstw, relacje inwestorskie oraz finansowanie typu private placement, finansowanie dłużne, IPO i SPO, a także transakcje na rynku kapitałowym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu partnerów oraz pracowników, FINCO CAPITAL zapewnia wsparcie na najwyższym poziomie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Na czele firmy stoi Jarosław Kopyt, który z rynkiem kapitałowym związany jest od 1991 roku. Jest jednym z pierwszych licencjonowanych maklerów papierów wartościowych w Polsce, z bogatym doświadczeniem zarówno w pionie maklerskim, jak i doradczym. Waldemar Wojciechowski, doświadczony menedżer i konsultant, współpracuje z FINCO CAPITAL od 2010 roku, przynosząc merytoryczne wsparcie i ekspercką wiedzę z zakresu bankowości inwestycyjnej.Misją FINCO CAPITAL jest dostarczanie efektywnego wsparcia, które przyczynia się do sukcesu klientów, niezależnie od stopnia skomplikowania projektu. Firma nie boi się podejmować wyzwań i zawsze stara się znaleźć optymalne rozwiązania finansowe i strategiczne dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Finco Capital osiągnęła 1 583 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 573 658 zł. Pozostałe przychody to 10 192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 365 936 zł.
Zysk netto wyniósł 207 721 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 583 849 zł w 2022 roku. • 135 227 zł w 2021 roku. • 133 315 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 207 721 zł w 2022 roku. • -251 864 zł w 2021 roku. • -167 725 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Finco Capital wynosi 1 886 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 959 623 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 886 784 zł w 2022 roku. • 90 152 zł w 2021 roku. • 88 877 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Finco Capital.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Finco Capital wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,306% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,06% w 2022 roku. • 3,06% w 2021 roku. • 3,06% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Finco Capital wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,179% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,79% w 2022 roku. • 4,80% w 2021 roku. • 3,64% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Finco Capital charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 10 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Finco Capital wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 63 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Finco Capital wyniosły
1 331 840
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 40 000 zł w 2021 roku • 40 000 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
10% w 2021 roku •
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Finco Capital wyniosła 238 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 238 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 238 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 539 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 778 172 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 238 753 zł w 2022 roku. • 96 325 zł w 2021 roku. • 111 613 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Finco Capital wyniosły 1 778 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 238 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 745%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 778 172 zł w 2022 roku • 1 853 465 zł w 2021 roku • 1 616 889 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 745% w 2022 roku • 1924% w 2021 roku • 1449% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Finco Capital wykazała przychody na poziomie 1 583 849 zł.
Organizacja zarobiła 207 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Finco Capital wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1212 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 147 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1212
dni względem terminu
0
w terminie
10
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+4 mies. 27 dni09-12-2023
2021
+14 mies.09-12-2023
2020
+26 mies. 5 dni09-12-2023
2019
+20 mies. 3 dni10-06-2022
2018
+35 mies. 11 dni10-06-2022
2017
+47 mies. 16 dni10-06-2022
2016
+47 mies. 4 dni29-05-2021
2015
+59 mies. 9 dni29-05-2021
2014
+68 mies. 23 dni08-03-2021
2013
+80 mies. 17 dni25-02-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki