APM BUSINESS PARK ZAMIENIE SP. Z O.O. | KRS: 0000306032

Podsumowanie

aktywa

18,7 mln

przychód

932

zysk

-111 tys.

wartość firmy

225 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTYCKA, 85

Kod pocztowy

00-716

Rejestracja

2008-05-14

Rozpoczęcie działalności

2007-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APM Business Park Zamienie osiągnęła 932 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 932 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 112 217 zł.

Strata netto wyniosła 111 286 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 932 zł w 2024 roku.
• 149 616 zł w 2023 roku.
• 11 649 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 286 zł w 2024 roku.
• 33 696 zł w 2023 roku.
• -40 574 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

150513.35

-380606.4

20073978.96

4374328.95

2639827.86

1019003.53

333660.63

282392.49

10720.32

-34782.18

11649.08

-40574.42

149615.51

33695.56

931.55

-111285.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APM Business Park Zamienie wynosi -82 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 474 zł w 2024 roku.
• 66 507 zł w 2023 roku.
• -20 695 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APM Business Park Zamienie wynosi 225 205 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 197 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 205 zł w 2024 roku.
• 542 575 zł w 2023 roku.
• 290 543 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

100342.23

376283.38

3058760.45

33938728.89

61240605.3

891752.65

6727652.01

14266049.42

339294.37

1691304.75

3953494.86

0

320354.61

1670441.24

0

290542.97

1508143.56

224423.27

542574.5

1642925.8

0

225205.19

1197782.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM Business Park Zamienie wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APM Business Park Zamienie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APM Business Park Zamienie wyniosły 83 405 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APM Business Park Zamienie wyniosła 18 684 632 zł.

a

ktywa trwałe to 725 085 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 959 547 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 684 632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 299 446 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 385 187 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 684 632 zł w 2024 roku.
• 19 957 632 zł w 2023 roku.
• 801 480 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16671894.99

6543479.99

2108293.58

917202.18

873355.32

801479.61

19957632.04

18684632.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła -8,853%.

Marża netto wyniosła -11,946%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1228.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1670.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.29

-2.54

-2.53

0.67

1.07

0.26

0.22

0.48

0.86

0.4

0.39

0.31

0.62

0.85

-0.04

-0.08

-1.92

-3.24

-0.05

-0.11

-1.78

-3.48

0

0.08

0.44

0.23

-0.01

-0.37

-88.53

-119.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APM Business Park Zamienie wyniosły 18 385 187 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 684 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 385 187 zł w 2024 roku
• 19 546 901 zł w 2023 roku
• 424 444 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16671894.99

16967876.68

1.02

6543479.99

2465132.73

0.38

2108293.58

919290.05

0.44

917202.18

464809.69

0.51

873355.32

455745.01

0.52

801479.61

424443.72

0.53

19957632.04

19546900.59

0.98

18684632.32

18385186.78

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APM Business Park Zamienie wykazała przychody na poziomie 932 zł.

Organizacja zarobiła -111 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 286 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

822836

152154

4379

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja APM Business Park Zamienie wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06192

0.6263

0.90251

0.76857

0.22903

0.23062

0.32007

0.93134

0

0.97947

0.96437

0.82268

0.37942

0.80824

0.8237

0.96428

0.89212

0.98495

0.93809

0.83769

0.68882

0.40451

0.87082

0.87451

0.92978

0.81209

0.95655

0.87341

0.67172

0.5927

0.43897

0.9629

0.96602

0.88134

0.75595

0.83211

0.19914

0.4861

0.55747

0.41386

0.2273

0.23387

0.24927

0.17645

0

0.21425

0.45151

0.50845

0.41653

0.23429

0.24827

0.24677

0.15207

0

0.71907

0.55474

0.90475

0.6633

0.78863

0.89126

0.43698

0.49879

0

0.16484

0.28756

0.87967

0.65425

0.11514

0.12199

0.37413

0.0846

0

Powiązania

APM KONDRATOWICZA - powiązanie zwrotne

APM DEVELOPMENT - wspólnik

S JACEK - reprezentacja

S ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2008

05.03.2010

S Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

05.03.2010

11.10.2016

S Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

14.05.2008

05.03.2010

Hpf

Organizacja

wspólnik

27.08.2014

11.10.2016

Hpf Investment

Organizacja

wspólnik

05.03.2010

27.08.2014

Hpf

Organizacja

wspólnik

25.10.2019

Apm Development

Organizacja

wspólnik

11.10.2016

25.10.2019

Apm Development

Organizacja

reprezentacja

14.05.2008

S Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

14.05.2008

07.10.2009

F Waldemar

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

07.10.2009

S Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

12.07.2016

20.09.2016

Apm Kondratowicza "hpf Ii"

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.10.2010

26.07.2016

Apm Kondratowicza

Organizacja

Udziałowcy

Apm Development posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.10.2019 jest Apm Development kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2016 do 25.10.2019 był Apm Development kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.08.2014 do 11.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Hpf Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do APM BUSINESS PARK ZAMIENIE

	Organizacja	Numer KRS
1	PDC INDUSTRIAL CENTER 234 SP. Z O.O.	0000912809
2	ARTOM VENTURES SP. Z O.O.	0000996758
3	K 7 SP. Z O.O.	0000556948
4	APM DEVELOPMENT XI SP. Z O.O.	0000311338
5	JUMIDO SP. Z O.O.	0000661953
6	NOVUM DOMUM SP. Z O.O.	0000799963
7	STATUT SP. Z O.O. SP. K.	0000574808
8	INSOLIA SP. Z O.O.	0000881346
9	KALISKA DEVELOPMENT II SP. Z O.O.	0000939409
10	OSIEDLA RODZINNE SP. Z O.O.	0000909282
11	KROTOINVEST SP. Z O.O.	0000834346
12	JAGGER'S DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000304997
13	KARRIM SP. Z O.O.	0000709016
14	IS2 SP. Z O.O.	0000912121
15	RS HAUSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000502006
16	APM SKARYSZEWSKA SP. Z O.O.	0000922593
17	AURORA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000421822
18	ORION ZACISZE SP. Z O.O.	0000518769
19	ZOVBUD SP. Z O.O.	0000860747
20	HAMMAK KOSOCICKA SP. Z O.O.	0000932896
21	PDC INDUSTRIAL CENTER 218 SP. Z O.O.	0000902881
22	BRYLANTOWA SP. Z O.O.	0000943829
23	CORTINA DI KARPACZ SP. Z O.O.	0000298113
24	APM BARTYCKA RESIDENCE III SP. Z O.O.	0000861929
25	IDM KORTMANN POLONIA SP. Z O.O.	0000205084
26	WIMA SP. Z O.O.	0000280754
27	PARK MIROCICE SP. Z O.O. SP. K.	0000347886
28	GREEN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000640672
29	GALDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000919269
30	GEMAR-UMECH SP. Z O.O.	0000115490

APM BUSINESS PARK ZAMIENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000306032 NIP 1132810423 REGON 141169209

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APM BUSINESS PARK ZAMIENIE

APM BUSINESS PARK ZAMIENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000306032 NIP
1132810423 REGON
141169209