Siedziba w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Park Mielec
Wysoka jakość produktów potwierdzona certyfikatami ISO
LEDOLUX Sp. z o.o. to firma założona w 2009 roku przez zespół pasjonatów technologii LED. Dzięki połączeniu doświadczenia w badaniach oraz marketingu, przedsiębiorstwo zyskało silną pozycję w branży oświetleniowej. LEDOLUX koncentruje się na produkcie, który jest energooszczędny, ekologiczny i charakteryzuje się długą żywotnością, co czyni go idealnym wyborem dla różnych zastosowań. W odpowiedzi na dynamicznie zmieniający się rynek oraz rozwijające się technologie, firma dąży do wytwarzania rozwiązań, które zachowują równowagę pomiędzy wydajnością a kosztami. Specjalizując się w modelach OEM i ODM, LEDOLUX oferuje wysokiej jakości produkty, które mogą być łatwo dostosowywane do potrzeb klientów, wspierając ich rozwój. Dodatkowo, siedziba firmy znajduje się w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Park Mielec, co sprzyja współpracy i innowacjom w branży. Przedsiębiorstwo może pochwalić się również wieloma certyfikatami, które świadczą o spełnieniu międzynarodowych standardów jakości oraz bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ledolux osiągnęła 9 074 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 541 714 zł. Pozostałe przychody to 532 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 522 846 zł.
Zysk netto wyniósł 8 018 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 980 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 074 456 zł w 2024 roku.
• 579 615 zł w 2023 roku.
• 528 192 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 214 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 018 868 zł w 2024 roku.
• -158 036 zł w 2023 roku.
• -100 067 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ledolux wynosi 7,86 mln zł.
EBITDA Ledolux wynosi 8,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 207 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 856 638 zł w
2024 roku.
• -159 990 zł w
2023 roku.
• -103 455 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 187 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 068 581 zł w
2024 roku.
• 95 970 zł w
2023 roku.
• 156 374 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledolux wynosi 46 048 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 922 911 zł a 112 264 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 004 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 048 020 zł w 2024 roku.
• 2 295 171 zł w 2023 roku.
• 2 379 416 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ledolux wynosi 27,3%. To oznacza, że firma ma szansę 27,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,642% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,3% w 2024 roku.
• 28,7% w 2023 roku.
• 28,7% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledolux wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ledolux charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ledolux wynosi 1,53 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 272 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 272 tys. zł a 3,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
219 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 272 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,7 mln zł w 2024 roku.
• 509 tys. zł w 2023 roku.
• 541 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 512
zł.
Koszty operacyjne Ledolux wyniosły 685 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 799 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 512 zł w 2024 roku
• 123 178 zł w 2023 roku
• 116 724 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledolux wyniosła 10 569 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 569 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 569 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 563 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6052 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 569 933 zł w 2024 roku.
• 4 617 417 zł w 2023 roku.
• 4 918 455 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 92%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledolux wyniosły 6052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 569 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -411 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6052 zł w 2024 roku
• 2 072 403 zł w 2023 roku
• 2 215 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledolux wykazała przychody na poziomie 9 074 456 zł.
Organizacja zarobiła 8 388 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 370 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 018 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 370 003 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku