STREFA 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000508219

Podsumowanie

aktywa

18,4 mln

przychód

3 mln

zysk

829 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

SZEROKIE

Adres

, 119

Kod pocztowy

20-050

Rejestracja

2014-04-30

Rozpoczęcie działalności

2014-06-01

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Strefa 1 osiągnęła 2 967 618 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 900 737 zł. Pozostałe przychody to 66 882 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 071 838 zł.

Zysk netto wyniósł 828 898 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 967 618 zł w 2024 roku.
• 2 863 362 zł w 2023 roku.
• 2 415 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 828 898 zł w 2024 roku.
• 711 560 zł w 2023 roku.
• 383 468 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1848029.38

351821.82

1884410

265664.58

1954741.56

379256.6

1953694.72

348365.33

2066931.25

266432.3

2415131.61

383468.27

2863362.25

711560.46

2967618.11

828898.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Strefa 1 wynosi 1,87 mln zł.

EBITDA Strefa 1 wynosi 2,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 121 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 872 934 zł w 2024 roku.
• 1 594 925 zł w 2023 roku.
• 1 181 637 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 118 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 205 982 zł w 2024 roku.
• 1 946 175 zł w 2023 roku.
• 1 515 800 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Strefa 1 wynosi 8 252 808 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 958 802 zł a 15 780 277 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 252 808 zł w 2024 roku.
• 7 092 278 zł w 2023 roku.
• 5 153 625 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

671273.12

3310579.98

4925505.48

870521.55

3189453.2

4711025

1155641.18

3975828.62

6163419.6

1416238

4112162.46

7553269.32

1593759.31

4037442.67

8500049.64

2009664.63

5153625.45

10718211.36

2337128.15

7092278.16

12464683.48

2958801.95

8252807.63

15780277.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strefa 1 wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Strefa 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 144 zł.

Koszty operacyjne Strefa 1 wyniosły 1 027 802 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -548 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 144 zł w 2024 roku
• 180 144 zł w 2023 roku
• 180 144 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Strefa 1 wyniosła 18 443 328 zł.

a

ktywa trwałe to 18 082 397 zł.

a

ktywa obrotowe to 360 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 443 328 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 945 069 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 498 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 443 328 zł w 2024 roku.
• 19 283 206 zł w 2023 roku.
• 21 707 613 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17268373.51

16960970.93

16603717.58

16274565.26

18975127.75

21707613.13

19283206.44

18443328.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.39

0.56

0.19

0.02

0.23

0.5

0.14

0.02

0.25

0.58

0.19

0.02

0.18

0.54

0.18

0.01

0.13

0.49

0.13

0.02

0.14

0.54

0.16

0.04

0.23

0.61

0.25

0.04

0.21

0.65

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Strefa 1 wyniosły 14 498 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 443 328 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -267 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 498 259 zł w 2024 roku
• 16 167 036 zł w 2023 roku
• 19 028 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17268373.51

16373342.69

0.95

16960970.93

15800275.53

0.93

16603717.58

15062862.68

0.91

16274565.26

14386247.93

0.88

18975127.75

16850115.34

0.89

21707613.13

19028060.29

0.88

19283206.44

16167035.57

0.84

18443328.11

14498258.84

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Strefa 1 wykazała przychody na poziomie 2 967 618 zł.

Organizacja zarobiła 915 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 192 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 828 898 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 192 zł w 2024 roku
• 61 137 zł w 2023 roku
• 27 926 zł w 2022 roku

Wartość

77381

45175

42291

39957

29397

27926

61137

86192

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Strefa 1 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84095

0.75903

0.82594

0.78128

0.72225

0.90158

0.63098

0.83511

0.87413

0.83877

0.76798

0.82817

0.76259

0.6977

0.86053

0.65021

0.77177

0.83631

0.84603

0.7689

0.82688

0.75299

0.70754

0.89338

0.6155

0.77112

0.84559

0.85392

0.77571

0.82471

0.73707

0.6965

0.87107

0.6265

0.71766

0.85657

0.79772

0.77123

0.83666

0.73293

0.61508

0.84046

0.53031

0.66109

0.80859

0.82882

0.77431

0.85067

0.72245

0.66818

0.87108

0.60432

0.66672

0.78863

0.85626

0.77167

0.82973

0.7061

0.72621

0.90844

0.65687

0.73507

0.83324

0.85834

0.75518

0.81272

0.70284

0.75781

0.92196

0.64824

0.72789

0.84181

Powiązania

P ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2015

26.10.2016

P Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

26.10.2016

P Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

30.04.2014

19.06.2015

P Michał

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

30.04.2014

26.10.2016

P Łukasz

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

26.10.2016

P Łukasz

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

19.06.2015

26.10.2016

P Grzegorz

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

30.04.2014

P Łukasz

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

30.04.2014

P Michał

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Pawłowski Łukasz posiada 550 udziałów, które stanowią 5% firmy.

Pawłowski Michał posiada 550 udziałów, które stanowią 5% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawłowski Michał (5% udziałów)
• Pawłowski Łukasz (5% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2015 do 26.10.2016 był Pawłowski Grzegorz kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 30.04.2014 do 19.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Pawłowski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do STREFA 1

	Organizacja	Numer KRS
1	MOSIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000182987
2	MELODY IMPEX SP. Z O.O.	0000269788
3	WIDE HORIZON SP. Z O.O.	0000789675
4	HOFFBUD SP. Z O.O.	0000336564
5	EURO-PEGAZ WAŁBRZYCH SP. Z O.O. SP. K.	0000791386
6	HABITAT 2 SP. Z O.O.	0000259844
7	MAWEX SP. Z O.O.	0000000619
8	GREYROCK SP. Z O.O.	0000296489
9	FINANCIAL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000120869
10	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000190259
11	IT CONNECT SP. Z O.O. SP. K.	0000636464
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD DACHEM"	0000228864
13	AURUM GBL NIERUCHOMOŚCI ZAKRZEWSCY SP. K.	0000559105
14	MARS SP. Z O.O.	0000026826
15	PROGRESS - INVEST SP. Z O.O.	0000247993
16	SIMILIS SP. Z O.O. SP. K.	0000680408
17	CENTRUM DIAGNOSTYCZNO KLINICZNE SP. Z O.O.	0000177081
18	RWS IMMOBILUS SP. Z O.O. SP. K.	0000566662
19	KOKOSZKI OFFICE SP. Z O.O.	0000803092
20	DOM S.A.	0000153744
21	HANDEL CERAMIKĄ BUDOWLANĄ SP. Z O.O.	0000114241
22	NTB INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000477709
23	MSRETAIL IV SP. Z O.O.	0000887473
24	MP CORP SP. Z O.O.	0000344217
25	ERA PARK REMBERTÓW SP. Z O.O.	0000688296
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE STRYJEŃSKICH"	0000024786
27	KOMIN SERVICE SP. Z O.O.	0000070351
28	CZAH PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000756956
29	SAMANA SP. Z O.O.	0000873129
30	NOWY DOM KLESZCZ SPÓŁKA JAWNA SP. K.	0001051130

STREFA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508219 NIP 7133086903 REGON 061681350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STREFA 1

STREFA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508219 NIP
7133086903 REGON
061681350