WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Projektowanie i produkcja sprzętu inżynieryjnego dla Sił Zbrojnych|Oferowanie symulatorów oraz produktów cyfrowych dla szkolenia|Zakres usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie obronności|Udział w międzynarodowych wydarzeniach branżowych|Część Polskiej Grupy Zbrojeniowej z ponad 55-letnim doświadczeniem
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych 'OBRUM' to wyspecjalizowana instytucja, która od ponad pięćdziesięciu lat zajmuje się projektowaniem oraz produkcją zaawansowanego sprzętu inżynieryjnego, dedykowanego zarówno dla Sił Zbrojnych, jak i cywilnych klientów. Będąc częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, OBRUM kładzie duży nacisk na innowacje, które mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w różnych sektorach. Organizm ten oferuje szeroki zakres usług, w tym projektowanie pojazdów i mostów, a także symulatorów i produktów cyfrowych, które znajdują zastosowanie w szkoleniu i treningu służb mundurowych. OBRUM również angażuje się w badania i rozwój, oferując usługi B+R, które wspierają rozwój technologii w obszarze obronności. W ostatnich latach, firma uczestniczyła w międzynarodowych wydarzeniach branżowych, takich jak Eurosatory, co potwierdza jej uznaną pozycję w europejskim przemyśle zbrojeniowym. Misją OBRUM jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań inżynieryjnych na najwyższym poziomie, co jest osiągane poprzez połączenie wysokiej jakości z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum osiągnęła 77 825 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 108 665 zł. Pozostałe przychody to 716 923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 003 663 zł.
Zysk netto wyniósł 5 105 002 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 750 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 77 825 589 zł w 2024 roku. • 56 769 748 zł w 2023 roku. • 47 678 226 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 170 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 105 002 zł w 2024 roku. • 2 414 349 zł w 2023 roku. • 2 469 005 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum wynosi 113 194 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 890 899 zł a 218 084 796 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 984 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 113 194 635 zł w 2024 roku. • 84 566 043 zł w 2023 roku. • 77 465 953 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum wynosi 5,86 mln zł.
EBITDA Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum wynosi 9,22 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 150 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 863 917 zł w
2024 roku. • 2 401 518 zł w
2023 roku. • 2 291 799 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 258 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9 220 982 zł w
2024 roku. • 5 160 931 zł w
2023 roku. • 5 172 894 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,41% w 2024 roku. • 2,40% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum wynosi 3,01 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
167 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,01 mln zł w 2024 roku. • 2,61 mln zł w 2023 roku. • 2,67 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 360 tys. zł w 2023 roku. • 344 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10,9 mln zł w 2024 roku. • 9,88 mln zł w 2023 roku. • 9,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 949 049
zł.
Koszty operacyjne Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum wyniosły
71 244 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 389 877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 949 049 zł w 2024 roku • 19 750 651 zł w 2023 roku • 17 631 064 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
37% w 2023 roku •
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum wyniosła 338 682 663 zł.
a
ktywa trwałe to 54 989 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 693 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 682 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 521 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 161 464 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 235 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 338 682 663 zł w 2024 roku. • 388 483 124 zł w 2023 roku. • 123 841 276 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum wyniosły 284 161 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 682 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 034 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 284 161 464 zł w 2024 roku • 339 066 927 zł w 2023 roku • 76 102 013 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 87% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum wykazała przychody na poziomie 77 825 589 zł.
Organizacja zarobiła 5 110 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 105 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 984 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5918 zł w 2024 roku • 859 906 zł w 2023 roku • 58 573 zł w 2022 roku
Organizacja Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie