WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
KAWU to specjalistyczna wytwórnia makaronów, która zajmuje się produkcją różnorodnych rodzajów makaronów. W ofercie znajdują się zarówno tradycyjne produkty, jak i te o unikalnych kształtach, co sprawia, że ich makaron wyróżnia się na tle konkurencji. Firma kładzie duży nacisk na jakość używanych surowców oraz proces technologiczny, co pozwala na uzyskanie produktu o znakomitym smaku i optymalnej konsystencji. KAWU nie tylko dostarcza makaron do lokalnych restauracji i sklepów, ale również prowadzi działalność zarówno w zakresie sprzedaży detalicznej, jak i hurtowej. Strategia firmy opiera się na pasji do kulinariów oraz chęci dostarczania klientom i partnerom biznesowym produktów spełniających najwyższe normy jakości. W związku z tym KAWU dąży do stałego doskonalenia swoich produktów oraz poszerzania oferty, co czyni ją atrakcyjnym wyborem na rynku. KAWU stawia na lokalne tradycje kulinarne, co jest szczególnie cenione przez ich klientów oraz współpracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kawu osiągnęła 21 052 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 998 196 zł. Pozostałe przychody to 53 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 155 209 zł.
Zysk netto wyniósł 842 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 185 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 052 137 zł w 2024 roku.
• 15 833 848 zł w 2023 roku.
• 15 866 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 842 987 zł w 2024 roku.
• 403 856 zł w 2023 roku.
• 70 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kawu wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Kawu wynosi 1,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 101 319 zł w
2024 roku.
• 624 515 zł w
2023 roku.
• 353 781 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 368 698 zł w
2024 roku.
• 834 096 zł w
2023 roku.
• 568 564 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kawu wynosi 21 170 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 763 708 zł a 52 630 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 146 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 170 414 zł w 2024 roku.
• 15 021 406 zł w 2023 roku.
• 14 345 099 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kawu wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kawu wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kawu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kawu wynosi 578 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 165 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 165 tys. zł a 1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 578 tys. zł w 2024 roku.
• 410 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 mln zł w 2024 roku.
• 760 tys. zł w 2023 roku.
• 929 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 013 040
zł.
Koszty operacyjne Kawu wyniosły 19 896 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
604 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 013 040 zł w 2024 roku
• 3 535 655 zł w 2023 roku
• 2 796 184 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kawu wyniosła 10 418 769 zł.
a
ktywa trwałe to 3 141 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 277 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 418 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 018 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 400 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 683 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 418 769 zł w 2024 roku.
• 10 773 894 zł w 2023 roku.
• 9 947 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kawu wyniosły 5 400 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 418 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 368 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 400 491 zł w 2024 roku
• 6 973 785 zł w 2023 roku
• 5 302 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kawu wykazała przychody na poziomie 21 052 137 zł.
Organizacja zarobiła 1 086 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 243 063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 842 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 243 063 zł w 2024 roku
• 102 172 zł w 2023 roku
• 32 249 zł w 2022 roku