MIODOWA PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000651445

Podsumowanie

aktywa

203 mln

przychód

13,3 mln

zysk

-2 mln

wartość firmy

49,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

UL. KOMUNALNA, 8

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2016-12-08

Rozpoczęcie działalności

2016-12-08

Kapitał zakładowy

61411300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Miodowa Property osiągnęła 13 342 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 225 305 zł. Pozostałe przychody to 117 429 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 236 403 zł.

Strata netto wyniosła 2 011 099 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 906 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 342 734 zł w 2024 roku.
• 12 000 360 zł w 2023 roku.
• 1 439 334 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -286 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 011 099 zł w 2024 roku.
• -515 688 zł w 2023 roku.
• -1 617 764 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4063.32

144177.06

-436735.22

118398.66

-899103.39

151940.47

-760725.23

206504.09

-692293.43

1439333.72

-1617763.62

12000359.98

-515688.23

13342734.03

-2011098.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Miodowa Property wynosi 5,92 mln zł.

EBITDA Miodowa Property wynosi 10,01 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Miodowa Property wynosi 49 516 438 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 216 646 837 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 494 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 516 438 zł w 2024 roku.
• 50 129 846 zł w 2023 roku.
• 43 475 928 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

46054070.27

245621708.08

0

45822636.89

243874767.2

0

44898391.12

239037112.96

0

44350208.4

235994212.04

0

43867364.08

233225038.32

0

43475927.78

226753983.84

0

50129845.78

224691230.92

0

49516437.87

216646836.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Miodowa Property wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miodowa Property wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 2,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Miodowa Property charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Miodowa Property wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,83 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 350 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,83 mln zł w 2024 roku.
• 11,23 mln zł w 2023 roku.
• 11,34 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Miodowa Property wyniosły 7 305 737 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Miodowa Property wyniosła 203 007 252 zł.

a

ktywa trwałe to 195 934 592 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 072 660 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 007 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 161 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 845 543 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 202 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 007 252 zł w 2024 roku.
• 193 188 541 zł w 2023 roku.
• 182 104 648 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

61590577.02

79419664.45

108527148.65

139722016.64

158904379.13

182104647.63

193188540.93

203007252.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-3.03

-0.01

-4.81

-7.59

-0.01

-3.48

-5.01

0

-0.01

-2.53

-3.35

-0.01

-0.03

-0.76

-1.12

0

-0.01

0.37

-0.04

-0.01

-0.04

0.45

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Miodowa Property wyniosły 148 845 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 007 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 237 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 845 543 zł w 2024 roku
• 137 015 733 zł w 2023 roku
• 125 416 152 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

61590577.02

185150

0

79419664.45

18450972.65

0.23

108527148.65

48767870.41

0.45

139722016.64

80723463.63

0.58

158904379.13

100598119.55

0.63

182104647.63

125416151.67

0.69

193188540.93

137015733.2

0.71

203007252.19

148845543.06

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Miodowa Property wykazała przychody na poziomie 13 342 734 zł.

Organizacja zarobiła -1 766 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 245 025 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 011 099 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 025 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

245025

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Miodowa Property wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36718

0.00697

0.97175

0.00121

0.48316

0.32858

0.0675

0.6558

0.97754

0.33186

0.26618

0.40533

0.26738

0.03124

0.63492

0.98432

0.40594

0.19778

0.21068

0.38014

0.26111

0

0.04102

0.6618

0.98918

0.44781

0.20262

0.20429

0.37692

0.25401

0

0.0354

0.66417

0.99085

0.44823

0.22603

0.22418

0.45274

0.24838

0.02098

0.83179

0.99076

0.45972

0.29592

0.29494

0.39364

0.21215

0

0.04963

0.96601

0.99121

0.47288

0.43715

0.81858

0.43544

0.24483

0.02262

0.96148

0.99023

0.46909

0.38939

0.86087

0.38207

0.18925

0.95778

Powiązania

BUDIZOL - wspólnik

S ELWIRA - reprezentacja

S ROMAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2016

29.12.2016

S Roman

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

08.12.2016

29.12.2016

S Elwira

Październik 1959

Osoba

wspólnik

29.12.2016

Budizol

Organizacja

reprezentacja

08.12.2016

S Roman

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

08.12.2016

S Elwira

Październik 1959

Osoba

Udziałowcy

Budizol posiada 1228126 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.12.2016 jest Budizol kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.12.2016 do 29.12.2016:
• Stanisławska Elwira (50% udziałów)
• Stanisławski Roman (50% udziałów)

Podobne organizacje do MIODOWA PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000299472
2	JABON GRUNDSTÜCKSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG ODDZIAŁ	0000746453
3	NAPOLLO RENOVA SP. Z O.O.	0000171733
4	GLERA SP. Z O.O.	0000895809
5	KM 7 SP. Z O.O.	0000943539
6	BULWAR STAROMIEJSKI SP. Z O.O.	0000901526
7	SOSNOWA DOLINA SP. Z O.O.	0000374587
8	NOVDOM SP. Z O.O.	0000266103
9	MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000005864
10	II-INWESTYCJE CL PIAZZA CIEŚLAK	0001077106
11	MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000015370
12	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SP. Z O.O.	0000745397
13	MATBET SP. Z O.O.	0000022463
14	PIOTRKÓW PROPERTY SP. Z O.O.	0000404550
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA"	0000113726
16	CTP TAU POLAND SP. Z O.O.	0000820091
17	ELF3 WROCLAW SP. Z O.O.	0000791465
18	W.A. INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000179308
19	TALGO H. BRUNENGRABER TAL&CO SP. K.	0000320204
20	ZABŁOCIE PARK B SP. Z O.O.	0000953218
21	SOKOŁOWO SP. Z O.O.	0000616053
22	M1-ALFA PARK 4 SP. Z O.O. SP. J.	0000494948
23	GWW4 STEPASIUK SP. J.	0000689337
24	CITY ONE PARK SP. Z O.O.	0000812042
25	BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000237714
26	ZIELONY GAJ SP. Z O.O.	0000282810
27	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
28	WOMAK OMEGA SP. Z O.O.	0000487321
29	KDW FAMILY REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000532112
30	ANLOGISTYK II S.A.	0000671029

MIODOWA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651445 NIP 8883127682 REGON 366040869

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIODOWA PROPERTY

MIODOWA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651445 NIP
8883127682 REGON
366040869