AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000298870 NIP
7132991327 REGON
060327830

Podsumowanie

aktywa

133 tys.

przychód

292 tys.

zysk

18 tys.

wartość firmy

267 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LEONÓW

Adres

LEONÓW, 37

Kod pocztowy

21-025

Rejestracja

2008-02-08

Rozpoczęcie działalności

2008-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aatelco Poland osiągnęła 291 858 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 291 804 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.

Całkowite koszty wyniosły 273 700 zł.

Zysk netto wyniósł 18 105 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 858 zł w 2024 roku.
• 217 163 zł w 2023 roku.
• 311 927 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 105 zł w 2024 roku.
• -29 174 zł w 2023 roku.
• 77 570 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

395346.33

-35275.52

242424.94

-91369.49

305806.58

-26496.47

290405.1

-34567.75

245781.31

-23798.01

311926.79

77570.02

217163.41

-29174

291857.56

18104.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aatelco Poland wynosi 266 990 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 729 644 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 990 zł w 2024 roku.
• 144 776 zł w 2023 roku.
• 526 593 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

345921.92

988365.83

175447.21

606062.35

203871.05

764516.45

193603.4

726012.75

163854.21

614453.28

8361.43

526592.7

1085980.28

144775.61

542908.53

266989.83

729643.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aatelco Poland wynosi 20 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 306 zł w 2024 roku.
• -25 511 zł w 2023 roku.
• 77 815 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-26251.1

-88251.66

-82131.66

-24726.83

-31679.77

-21080.36

77814.76

-25511.17

20306.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aatelco Poland wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aatelco Poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aatelco Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aatelco Poland wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12845.93

38433.59

9695.71

1327.84

12231.76

11616.2

9831.25

2229.71

9192.13

15514

8686.53

4474.55

11672.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 486 zł.

Koszty operacyjne Aatelco Poland wyniosły 271 498 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 219 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 486 zł w 2024 roku
• 77 499 zł w 2023 roku
• 85 455 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

168018.97

160891.66

164748.02

178008.5

131241.23

85454.65

77499.12

89486.11

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aatelco Poland wyniosła 132 895 zł.

ktywa obrotowe to 132 895 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 895 zł.

apitał (fundusz) własny to -450 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 344 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 895 zł w 2024 roku.
• 93 611 zł w 2023 roku.
• 114 808 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

184078.54

158505.07

68372.49

76074.7

73151.76

114808.12

93611.44

132894.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4,024%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -570.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.32

-0.07

-0.09

-0.58

-4.95

-0.36

-0.38

-0.39

3.29

-0.08

-0.09

-0.45

0.81

-0.11

-0.12

-0.33

0.36

-0.09

-0.1

0.68

6.96

0.25

-0.31

1.57

-0.12

-0.13

0.14

-40.24

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aatelco Poland wyniosły 133 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 344 zł w 2024 roku
• 112 166 zł w 2023 roku
• 103 660 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Zadłużenie — AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

184078.54

74268.27

0.4

158505.07

140064.29

0.88

68372.49

76428.18

1.12

76074.7

118698.14

1.56

73151.76

139573.21

1.91

114808.12

103659.55

0.9

93611.44

112165.87

1.2

132894.58

133344.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aatelco Poland wykazała przychody na poziomie 291 858 zł.

Organizacja zarobiła 18 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 105 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

326

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Aatelco Poland wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1259

0.47549

0.41317

0.36092

0.20225

0.20134

0.13415

0.10792

0.07692

0.42995

0.38254

0.72633

0.14133

0.1338

0.0702

0.01618

0.13133

0.42279

0.28645

0.85522

0.18194

0.17956

0.0825

0.97755

0.12772

0.42437

0.29406

0.91243

0.16645

0.16802

0.06459

0.8474

0.57233

0.1264

0.40403

0.28371

0.93201

0.16809

0.15979

0.08741

0.65864

0.59299

0.40093

0.31806

0.77811

0.91873

0.90695

0.96991

0.99095

0.15728

0.35582

0.27703

0.88835

0.13737

0.12317

0.09197

0.96304

0.4701

0.29145

0.22887

0.83456

0.65714

0.645

0.71593

0.00211

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-28

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 2 dni 13-06-2025

2023

−1 mies. 18 dni 28-05-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−2 mies. 4 dni 12-08-2021

2019

−1 mies. 21 dni 25-08-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Urban Grzegorz - reprezentacja, wspólnik

TELECOM REFURBISHED SERVICES B.V. - wspólnik

VAN ENGELEN MARTINUS ANTONIUS - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2008

Urban Grzegorz

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

08.02.2008

Telecom Refurbished Services B.v.

Organizacja

reprezentacja

08.02.2008

Urban Grzegorz

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

08.02.2008

Van Engelen Martinus Antonius

Osoba

Udziałowcy

Telecom Refurbished Services B.v. posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Urban Grzegorz posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Reprezentacja

Urban Grzegorz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Van Engelen Martinus Antonius

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do AATELCO POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ANALYTICS 4 SP. Z O.O.	0000531032
2	CETEC SP. Z O.O.	0000397210
3	BBS SP. Z O.O.	0000589700
4	SENTRILO SP. Z O.O.	0000781168
5	GRUPA OSAKA SP. Z O.O.	0000683233
6	SŁUBICKIE CENTRUM SERWISOWE SP. Z O.O.	0000895341
7	IMPORT EKSPORT SP. Z O.O.	0000638592
8	DJ PRO SP. Z O.O.	0000944772
9	INFEN SP. Z O.O.	0001000648
10	MINIWATT CD SP. Z O.O.	0000284062
11	1Q SP. Z O.O.	0001032340
12	CBTG INVEST SP. Z O.O.	0000777462
13	UNIPROD-COMPONENTS SP. Z O.O.	0000183248
14	DRAFTEL SP. Z O.O.	0000511050
15	EUROLOOK SP. Z O.O.	0001070268
16	ZACZEK-PROJECT SP. Z O.O.	0000465493
17	LEHUA SP. Z O.O.	0000715949
18	SOHO ART. SP. Z O.O.	0000145350
19	MAILO SP. Z O.O.	0000658059
20	WINNER GROUP-WG SP. Z O.O.	0000363967
21	SMART-I SP. Z O.O.	0000404959
22	KB GROUP SP. Z O.O.	0000722468
23	SPIN ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000539967
24	FORSCHER SP. Z O.O.	0000630282
25	C-TEC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000744586
26	BÖRSIG POLAND SP. Z O.O.	0000920757
27	MULTIFONE SP. Z O.O.	0000681405
28	MOBICOM SP. Z O.O.	0000183206
29	ELMICRO SP. Z O.O.	0000695916
30	42 SP. Z O.O.	0000943746

AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000298870 NIP 7132991327 REGON 060327830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AATELCO POLAND

AATELCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000298870 NIP
7132991327 REGON
060327830