SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1/ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB 2/ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB 3/ PROKURENT SAMODZIELNIE, LUB 4. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Piotruś PAN osiągnęła 1 632 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 159 316 zł. Pozostałe przychody to 473 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 660 638 zł.
Zysk netto wyniósł 498 678 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -283 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 632 913 zł w 2022 roku. • 1 268 785 zł w 2021 roku. • 705 153 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 498 678 zł w 2022 roku. • 423 461 zł w 2021 roku. • 163 510 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piotruś PAN wynosi 4 744 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 661 110 zł a 8 859 251 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 244 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 744 430 zł w 2022 roku. • 5 269 400 zł w 2021 roku. • 3 536 242 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piotruś PAN wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Piotruś PAN wynosi 208 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 27 103 zł w
2022 roku. • -177 464 zł w
2021 roku. • -342 406 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 208 285 zł w
2022 roku. • -10 382 zł w
2021 roku. • -187 611 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Piotruś PAN wynosi 1 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piotruś PAN wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piotruś PAN wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Piotruś PAN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Piotruś PAN wynosi 189 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 489 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 489 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 189 tys. zł w 2022 roku. • 200 tys. zł w 2021 roku. • 114 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 489 tys. zł w 2022 roku. • 728 tys. zł w 2021 roku. • 643 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
43 232
zł.
Koszty operacyjne Piotruś PAN wyniosły
1 132 213
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-450 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 43 232 zł w 2022 roku • 268 053 zł w 2021 roku • 259 977 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2022 roku •
32% w 2021 roku •
53% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piotruś PAN wyniosła 2 311 267 zł.
a
ktywa trwałe to 817 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 493 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 311 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 214 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 454 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 311 267 zł w 2022 roku. • 3 797 934 zł w 2021 roku. • 3 404 956 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piotruś PAN wyniosły 96 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 311 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 96 454 zł w 2022 roku • 158 338 zł w 2021 roku • 188 821 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2022 roku • 4% w 2021 roku • 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piotruś PAN wykazała przychody na poziomie 1 632 913 zł.
Organizacja zarobiła 500 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2022 zł w 2022 roku • 6605 zł w 2021 roku • 52 517 zł w 2020 roku