PEP-AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000237243

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

45 tys.

zysk

-188 tys.

wartość firmy

30 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KWITAJNY WIELKIE

Kod pocztowy

14-407

Rejestracja

2005-06-30

Rozpoczęcie działalności

2005-06-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Chów i hodowla drobiu Chów i hodowla owiec i kóz Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla bydła mlecznego Chów i hodowla świń Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pep-Agro osiągnęła 44 682 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 682 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 233 147 zł.

Strata netto wyniosła 188 465 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 682 zł w 2024 roku.
• 61 040 zł w 2023 roku.
• 85 297 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -188 465 zł w 2024 roku.
• -174 703 zł w 2023 roku.
• -144 734 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

58163.09

-165749.59

58039.37

-167150.5

66699.23

-221989.32

42495.16

-343660.02

51642.5

-176854.61

85296.61

-144734.36

61039.62

-174702.9

44682.09

-188464.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pep-Agro wynosi -80 tys. zł.

EBITDA Pep-Agro wynosi -80 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -80 204 zł w 2024 roku.
• -66 442 zł w 2023 roku.
• -36 447 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -80 204 zł w 2024 roku.
• -66 442 zł w 2023 roku.
• -36 447 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pep-Agro wynosi 29 788 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 111 705 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 788 zł w 2024 roku.
• 40 693 zł w 2023 roku.
• 56 864 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38775.39

145407.72

0

38692.91

145098.43

0

44466.15

166748.07

0

28330.11

106237.9

0

34428.33

129106.25

0

56864.41

213241.52

0

40693.08

152599.05

0

29788.06

111705.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pep-Agro wynosi 11,6%. To oznacza, że firma ma szansę 11,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,859% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,6% w 2024 roku.
• 9,8% w 2023 roku.
• 10,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pep-Agro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 948 zł.

Koszty operacyjne Pep-Agro wyniosły 124 886 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 135 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 948 zł w 2024 roku
• 952 zł w 2023 roku
• 1030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pep-Agro wyniosła 2 030 610 zł.

a

ktywa trwałe to 1 881 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 149 535 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 030 610 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 959 428 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 990 038 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 030 610 zł w 2024 roku.
• 1 953 287 zł w 2023 roku.
• 1 970 250 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1953027.23

1948727.41

1931030.4

1932193.06

1942073.86

1970250.13

1953286.91

2030609.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -179%.

Marża netto wyniosła -422%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.07

-0.99

-2.85

-0.09

0.06

-1.01

-2.88

-0.12

0.08

-1.71

-3.33

-0.18

0.1

-5.54

-8.09

-0.09

0.05

-1.33

-3.42

-0.07

0.04

-0.43

-1.7

-0.09

0.05

-1.09

-2.86

-0.09

0.05

-1.79

-4.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pep-Agro wyniosły 5 990 038 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 030 610 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 295%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 990 038 zł w 2024 roku
• 5 724 250 zł w 2023 roku
• 5 566 510 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 295% w 2024 roku
• 293% w 2023 roku
• 283% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1953027.23

4468586.46

2.29

1948727.41

4631467.14

2.38

1931030.4

4862041.45

2.52

1932193.06

5206864.13

2.69

1942073.86

5393599.54

2.78

1970250.13

5566510.17

2.83

1953286.91

5724249.85

2.93

2030609.99

5990037.64

2.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pep-Agro wykazała przychody na poziomie 44 682 zł.

Organizacja zarobiła -188 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -188 465 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pep-Agro wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09396

0.3439

0.53305

0.95205

0.10035

0.13285

0.14328

0.62619

0

0.10817

0.34466

0.54111

0.9477

0.1056

0.1295

0.14185

0.59549

0

0.08594

0.34357

0.5361

0.95112

0.09451

0.10721

0.12059

0.61972

0

0.08595

0.32329

0.53674

0.95459

0.07137

0.07096

0.10353

0.63811

0

0.09377

0.33034

0.53033

0.95513

0.09682

0.11869

0.14166

0.53663

0

0.11632

0.34364

0.5228

0.95253

0.117

0.16971

0.1622

0.50047

0

0.09889

0.2955

0.50705

0.95509

0.08588

0.12134

0.13774

0.5115

0

0.10381

0.22557

0.47354

0.95762

0.0725

0.09283

0.1275

0.49949

0

Powiązania

NIELSEN PETER DAMGAARD - reprezentacja

ALBERTSEN KRISTIAN MOLLER - reprezentacja

SORENSEN JENS MOLLER - prokurent

NIELSEN PETER DAMGAARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2010

Nielsen Peter Damgaard

Osoba

wspólnik

30.06.2005

25.03.2010

Nielsen Peter Damgaard

Osoba

wspólnik

30.06.2005

21.09.2007

S Marianna

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

21.09.2007

25.03.2010

F Rafał

Styczeń 1980

Osoba

prokurent

30.06.2005

05.11.2010

Smith Poul Samsoe

Osoba

prokurent

05.11.2010

Sorensen Jens Moller

Osoba

reprezentacja

30.06.2005

Nielsen Peter Damgaard

Osoba

reprezentacja

09.10.2009

05.11.2010

Damgaard Nielsen Jesper

Osoba

reprezentacja

05.05.2020

Albertsen Kristian Moller

Osoba

Udziałowcy

Nielsen Peter Damgaard posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2010 jest Nielsen Peter Damgaard kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2007 do 25.03.2010 był Filip Rafał kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 30.06.2005 do 21.09.2007 najwięcej udziałów posiadała Smith Marianna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do PEP-AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	NA BYSTREM SP. Z O.O.	0000945292
2	EDOM SP. Z O.O.	0000617714
3	BAH - JW CENTRUM REKREACJI I SPORTU SP. Z O.O.	0000258928
4	FABRYKA MEBLI SP. Z O.O.	0000634081
5	MEDUSA SP. Z O.O.	0000293514
6	SMIITT POLSKA SP. Z O.O.	0000163343
7	SYNOR SP. Z O.O.	0000532763
8	POP-AGRO SP. Z O.O.	0000179975
9	LIZARD HOUSE SP. Z O.O.	0000749504
10	DZIUBEK HOLDING S.K.A.	0000672418
11	MELWIN SP. Z O.O.	0000713136
12	TRACZ PROPERTY SP. Z O.O.	0000347263
13	ADARP GROUP SP. Z O.O.	0000525153
14	MAKLER SP. Z O.O.	0000157539
15	MSM GLOBAL SP. Z O.O.	0000898795
16	EKOENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000304500
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRONOWIE	0000179610
18	PROJECT MANAGEMENT - PROJEKT 2	0000302829
19	MAMROT SP. Z O.O.	0000879320
20	SEBASTIANA 12 SP. Z O.O.	0000149085
21	LOKUS RENT SP. Z O.O.	0000776062
22	GMA SP. Z O.O.	0000863650
23	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SIERADZANKA"	0000060864
24	P25 SP. Z O.O.	0000937079
25	PLUS SP. Z O.O.	0000403467
26	TIAN HE SP. Z O.O.	0000383357
27	ALVINIA SP. Z O.O.	0000516898
28	DOMANIEWSKA INVEST SP. Z O.O.	0000427289
29	POSTO OLEJNIK SP. Z O.O. SP. J.	0000635374
30	SZAFRAŃSKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000799330

PEP-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000237243 NIP 5782894987 REGON 280039752

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PEP-AGRO

PEP-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000237243 NIP
5782894987 REGON
280039752