SABOWIND POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000292818

Podsumowanie

aktywa

38,4 mln

przychód

16,4 mln

zysk

-5,4 mln

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

NASYPOWA, 14

Kod pocztowy

85-342

Rejestracja

2007-11-15

Rozpoczęcie działalności

2008-01-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sabowind.de/de/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST SAMOISTNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne

Opis

Planowanie i budowa farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.
Kompleksowe zarządzanie operacyjne i konserwacja elektrowni.
Realizacja projektów w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sabowind Polska osiągnęła 16 437 160 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 478 144 zł. Pozostałe przychody to 959 015 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 903 546 zł.

Strata netto wyniosła 5 425 402 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 212 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 437 160 zł w 2024 roku.
• 40 734 287 zł w 2023 roku.
• 137 629 879 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -273 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 425 402 zł w 2024 roku.
• 12 276 428 zł w 2023 roku.
• -4 906 440 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

949592.85

-3510557.78

410336.19

-2492421.9

746738.58

-1832138.42

9260844.98

-2230492.12

44049271.59

11900753.47

137629878.6

-4906440.18

40734287

12276427.83

16437159.8

-5425401.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sabowind Polska wynosi -889 tys. zł.

EBITDA Sabowind Polska wynosi -841 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 332 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -889 154 zł w 2024 roku.
• 11 197 516 zł w 2023 roku.
• 458 167 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 336 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -840 807 zł w 2024 roku.
• 11 245 863 zł w 2023 roku.
• 495 868 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sabowind Polska wynosi 12 541 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 092 900 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 701 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 541 258 zł w 2024 roku.
• 81 914 105 zł w 2023 roku.
• 91 753 252 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

633061.9

2373982.13

0

273557.46

1025840.47

0

497825.72

1866846.45

0

6173896.65

23152112.45

0

76969194.94

166610548.58

0

91753252.4

344074696.5

5652202.58

81914105.24

171869989.62

0

12541257.9

41092899.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sabowind Polska wynosi 3,96%. To oznacza, że firma ma szansę 3,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,803% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,96% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sabowind Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 640 535 zł.

Koszty operacyjne Sabowind Polska wyniosły 16 367 298 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 142 561 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 640 535 zł w 2024 roku
• 1 947 200 zł w 2023 roku
• 1 247 760 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sabowind Polska wyniosła 38 417 862 zł.

a

ktywa trwałe to 17 506 311 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 911 551 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 417 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 110 868 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 306 994 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 597 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 417 862 zł w 2024 roku.
• 96 160 266 zł w 2023 roku.
• 76 593 979 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6232121.53

6985260.37

12897706.22

11296807.31

83385519.48

76593979.34

96160265.66

38417862.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -257%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 206.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.56

0.29

-14.52

-3.7

-0.36

0.17

-2.22

-6.07

-0.14

0.11

-1.13

-2.45

-0.2

0.12

0.16

-0.24

0.14

-1.74

0.35

0.27

-0.06

1.04

0

-0.04

0.13

1.63

0.3

-0.14

-2.57

-0.06

-0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sabowind Polska wyniosły 36 306 994 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 417 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 558 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 306 994 zł w 2024 roku
• 88 623 996 zł w 2023 roku
• 81 334 137 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6232121.53

18398121.7

2.95

6985260.37

21643682.44

3.1

12897706.22

29388266.71

2.28

11296807.31

30017859.92

2.66

83385519.48

90205818.62

1.08

76593979.34

81334137.06

1.06

96160265.66

88623995.55

0.92

38417862.23

36306993.74

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sabowind Polska wykazała przychody na poziomie 16 437 160 zł.

Organizacja zarobiła -3 245 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 180 355 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 425 402 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -67% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 311 479 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 180 355 zł w 2024 roku
• 27 149 zł w 2023 roku
• 3 044 208 zł w 2022 roku

Wartość

0

2256119

3044208.37

27149

2180355.04

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Sabowind Polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.004

0.70336

0.93118

0.93709

0.05745

0.03543

0.08701

0.63654

0

0.00723

0.5666

0.93971

0.9437

0.05483

0.06669

0.12906

0.53337

0

0.00817

0.65919

0.96869

0.93011

0.06919

0.07956

0.18479

0.46495

0

0.00435

0.94311

0.96228

0.94329

0.16667

0.68301

0.15293

0.46731

0

0.99815

0.98773

0.99574

0.85702

0.80751

0.85498

0.63176

0.03216

0.99662

0.00279

0.99532

0.99408

0.86353

0.23443

0.26379

0.21772

0.91952

0.99703

0.99655

0.98264

0.99483

0.82814

0.82798

0.8011

0.59637

0.96106

0.81457

0.00198

0.95733

0.98638

0.84993

0.128

0.19804

0.18063

0.02317

0.99512

Powiązania

MAS 2 ENERGIA - powiązanie zwrotne

STRUGA 1 ENERGIA - powiązanie zwrotne

B MARCUS - reprezentacja

S RAINER - reprezentacja

SABOWIND GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2007

19.05.2014

Eab Projektmanagement Gmbh

Organizacja

wspólnik

19.05.2014

Sabowind Gmbh

Organizacja

prokurent

15.11.2007

04.03.2009

P Lidia

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

20.11.2018

S Rainer

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

15.11.2007

20.11.2018

Sack Rainer Karl Heinz

Osoba

reprezentacja

04.03.2009

22.03.2019

Bojack Marcus

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

B Marcus

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

04.03.2009

19.08.2022

P Lidia

Październik 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

21.12.2023

22.10.2024

Maszewo 2 Energia

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.02.2024

Struga 1 Energia

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.12.2023

12.02.2024

Struga 1 Energia

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.12.2023

15.01.2024

Mas 2 Energia

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.12.2023

14.10.2024

Maszewo 1 Energia

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.02.2021

20.10.2021

Windfarm Piaski

Organizacja

Udziałowcy

Sabowind Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.05.2014 jest Sabowind Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2007 do 19.05.2014 był Eab Projektmanagement Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SABOWIND POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI	0000052247
2	INSTAL-FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA	0000456301
3	KFB ACOUSTICS SP. Z O.O.	0000336485
4	ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA SP. Z O.O.	0000035851
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZO-INŻYNIERYJNE "HYDROWIERT"	0000108554
6	ARCADIS SP. Z O.O.	0000052905
7	AFRY POLAND SP. Z O.O.	0000150659
8	4 ECO SP. Z O.O.	0000754300
9	INGEO SP. Z O.O.	0000250811
10	ENERCOMTEL SP. Z O.O.	0000568042
11	GMP DEFENCE SP. Z O.O.	0000978325
12	WORLEY NUCLEAR SERVICES JSC (JEDNOOSOBOWA ) ODDZIAŁ	0000470479
13	ABYARD SP. Z O.O.	0000291220
14	AXTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000292241
15	TRANSPROJEKT GDAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000054878
16	ZBM S.A.	0000423957
17	OPGK RZESZÓW S.A.	0000055072
18	TORRECID POLAND SP. Z O.O.	0000629893
19	ROUX CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000683221
20	TASKOPROJEKT S.A.	0000721765
21	HIDROFILT SP. Z O.O.	0000734252
22	ROBS GROUP LOGISTIC S.A.	0000918259
23	TRANSLOG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000165656
24	ICHEMAD - PROFARB SP. Z O.O.	0000123614
25	DHI POLSKA SP. Z O.O.	0000258210
26	BUDNER SP. Z O.O.	0000409382
27	DRAFTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000485384
28	RDL HYDRAULICS SP. Z O.O.	0000207199
29	GEOPARTNER GEOFIZYKA SP. Z O.O.	0000796148
30	ŁĄCZPOL SP. Z O.O.	0000034579

SABOWIND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000292818 NIP 5562644679 REGON 340379766

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SABOWIND POLSKA

SABOWIND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000292818 NIP
5562644679 REGON
340379766