Obsługa klientów na terenie województw śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego
Zróżnicowana oferta z kilkoma tysiącami produktów
Import i eksport do krajów Unii Europejskiej
ADEKS Sp. z o.o. to uznany dystrybutor chemii gospodarczej w Polsce, który od 17 lat prowadzi działalność w branży chemiczno-kosmetycznej. Firma znajduje się w Będzinie, około 10 km od Katowic, i oferuje produkty od największych koncernów na świecie. W ofercie ADEKS znajduje się kilka tysięcy różnych pozycji, co sprawia, że jest jednym z wiodących dystrybutorów w regionie. ADEKS dysponuje doświadczonym zespołem handlowców, którzy obsługują klientów z województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego. Przyciągają oni klientów nie tylko bogatą ofertą, ale również możliwością negocjacji cen oraz szybką realizacją zamówień - dostarczając towary w ciągu 48 godzin. ADEKS jest również aktywnym importerem i eksporterem środków czystości i kosmetyków na rynki Unii Europejskiej, co świadczy o jego mocnej pozycji na międzynarodowej arenie. Dodatkowo, firma oferuje sprzedaż w dogodnych godzinach dla klientów stacjonarnych oraz różnorodne promocje swoich produktów. Działalność ADEKS opiera się na elastycznym podejściu do klientów, co pozwala na rozwój współpracy zarówno w segmencie hurtowym, jak i detalicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adeks osiągnęła 210 177 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 210 177 547 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 565 200 zł.
Zysk netto wyniósł 15 612 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 946 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 177 547 zł w 2024 roku.
• 192 230 823 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -550 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 612 346 zł w 2024 roku.
• 16 162 839 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adeks wynosi 15,73 mln zł.
EBITDA Adeks wynosi 16,39 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
523 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 733 482 zł w
2024 roku.
• 16 257 258 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
470 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 387 868 zł w
2024 roku.
• 16 858 599 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeks wynosi 228 402 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 834 983 zł a 525 443 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 252 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 402 733 zł w 2024 roku.
• 218 150 014 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adeks wynosi 2,06%. To oznacza, że firma ma szansę 2,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,06% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeks wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adeks charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adeks wynosi 6,39 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,36 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,36 mln zł a 11,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 6,39 mln zł w 2024 roku.
• 6,19 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,36 mln zł w 2024 roku.
• 2,44 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,26 mln zł w 2024 roku.
• 11,25 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 155 971
zł.
Koszty operacyjne Adeks wyniosły 194 444 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 532 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 155 971 zł w 2024 roku
• 5 623 301 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeks wyniosła 58 265 785 zł.
a
ktywa trwałe to 2 264 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 001 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 265 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 446 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 819 141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 584 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 265 785 zł w 2024 roku.
• 53 680 811 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeks wyniosły 23 819 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 265 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 931 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 819 141 zł w 2024 roku
• 19 887 775 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeks wykazała przychody na poziomie 210 177 547 zł.
Organizacja zarobiła 15 646 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 612 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku