Obsługa klientów na terenie województw śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego
Zróżnicowana oferta z kilkoma tysiącami produktów
Import i eksport do krajów Unii Europejskiej
ADEKS Sp. z o.o. to uznany dystrybutor chemii gospodarczej w Polsce, który od 17 lat prowadzi działalność w branży chemiczno-kosmetycznej. Firma znajduje się w Będzinie, około 10 km od Katowic, i oferuje produkty od największych koncernów na świecie. W ofercie ADEKS znajduje się kilka tysięcy różnych pozycji, co sprawia, że jest jednym z wiodących dystrybutorów w regionie. ADEKS dysponuje doświadczonym zespołem handlowców, którzy obsługują klientów z województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego. Przyciągają oni klientów nie tylko bogatą ofertą, ale również możliwością negocjacji cen oraz szybką realizacją zamówień - dostarczając towary w ciągu 48 godzin. ADEKS jest również aktywnym importerem i eksporterem środków czystości i kosmetyków na rynki Unii Europejskiej, co świadczy o jego mocnej pozycji na międzynarodowej arenie. Dodatkowo, firma oferuje sprzedaż w dogodnych godzinach dla klientów stacjonarnych oraz różnorodne promocje swoich produktów. Działalność ADEKS opiera się na elastycznym podejściu do klientów, co pozwala na rozwój współpracy zarówno w segmencie hurtowym, jak i detalicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adeks osiągnęła 210 177 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 210 177 547 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 565 200 zł.
Zysk netto wyniósł 15 612 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 946 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 177 547 zł w 2024 roku.
• 192 230 823 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -550 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 612 346 zł w 2024 roku.
• 16 162 839 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adeks wynosi 15,73 mln zł.
EBITDA Adeks wynosi 16,39 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
523 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 733 482 zł w
2024 roku.
• 16 257 258 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
470 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 387 868 zł w
2024 roku.
• 16 858 599 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeks wynosi 228 402 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 834 983 zł a 525 443 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 252 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 402 733 zł w 2024 roku.
• 218 150 014 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeks wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adeks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 155 971
zł.
Koszty operacyjne Adeks wyniosły 194 444 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 532 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 155 971 zł w 2024 roku
• 5 623 301 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeks wyniosła 58 265 785 zł.
a
ktywa trwałe to 2 264 316 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 001 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 265 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 446 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 819 141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 584 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 265 785 zł w 2024 roku.
• 53 680 811 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeks wyniosły 23 819 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 265 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 931 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 819 141 zł w 2024 roku
• 19 887 775 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeks wykazała przychody na poziomie 210 177 547 zł.
Organizacja zarobiła 15 646 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 612 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku