Dostarczanie technologii do medycyny estetycznej i chirurgii
Producent organicznych wypełniaczy tkankowych i kosmeceutyków Neauvia
Dystrybucja sprzętu fitness jako przedstawiciel Technogym w Polsce
Współpraca z renomowanymi markami takimi jak Lumenis® i Cynosure
Nagrody za dynamiczny rozwój i osiągnięcia w branży
ITP S.A. to firma biotechnologiczna specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych technologii w obszarze medycyny estetycznej, chirurgii oraz wellness. W ofercie ITP znajdują się innowacyjne urządzenia i rozwiązania wykorzystywane w takich dziedzinach jak chirurgia plastyczna, chirurgia naczyniowa, ginekologia i dermatologia, odpowiadające na potrzeby różnych specjalizacji medycznych. Firmę wyróżnia szerokie portfolio znanych marek, takich jak Lumenis®, Alma Lasers czy Cynosure, które zapewniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Możliwość pozyskania i wprowadzenia pionierskich technologii na polski rynek jest efektem dużego doświadczenia i know-how zespołu ITP. Oprócz medycyny estetycznej, ITP S.A. działa także jako przedstawiciel firmy Technogym w Polsce, oferując wyposażenie dla branży wellness i fitness. Dodatkowo, ITP jest producentem organicznych wypełniaczy tkankowych i kosmeceutyków pod marką Neauvia, sprzedawanych w 70 krajach na całym świecie. Firma cieszy się uznaniem w branży, co potwierdzają liczne nagrody, w tym „Diamenty Forbesa” oraz tytuł „Gazel Biznesu”. ITP angażuje się nie tylko w sprzedaż, ale także w edukację i tworzenie relacji z klientami, zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itp osiągnęła 260 480 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 259 549 472 zł. Pozostałe przychody to 931 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 906 177 zł.
Zysk netto wyniósł 16 643 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 394 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 480 490 zł w 2024 roku.
• 261 532 011 zł w 2023 roku.
• 274 812 327 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -312 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 643 295 zł w 2024 roku.
• 16 061 590 zł w 2023 roku.
• 26 387 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itp wynosi 22,49 mln zł.
EBITDA Itp wynosi 26,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
453 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 490 166 zł w
2024 roku.
• 22 202 876 zł w
2023 roku.
• 25 757 581 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
243 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 324 429 zł w
2024 roku.
• 26 155 145 zł w
2023 roku.
• 27 782 998 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itp wynosi 308 401 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 174 356 zł a 651 201 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 122 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 308 401 194 zł w 2024 roku.
• 318 170 537 zł w 2023 roku.
• 356 281 549 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itp wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 718 450
zł.
Koszty operacyjne Itp wyniosły 237 059 306
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 297 675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 718 450 zł w 2024 roku
• 53 003 505 zł w 2023 roku
• 45 698 577 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itp wyniosła 164 644 177 zł.
a
ktywa trwałe to 19 141 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 502 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 644 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 899 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 745 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 631 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 644 177 zł w 2024 roku.
• 167 896 564 zł w 2023 roku.
• 192 100 516 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itp wyniosły 73 745 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 644 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 594 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 745 035 zł w 2024 roku
• 61 803 895 zł w 2023 roku
• 102 069 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itp wykazała przychody na poziomie 260 480 490 zł.
Organizacja zarobiła 20 689 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 045 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 643 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 045 744 zł w 2024 roku
• 4 630 249 zł w 2023 roku
• 7 151 479 zł w 2022 roku