Specializacja w technologii grzewczej na podczerwień|Oferowanie mat grzewczych, folii grzewczych oraz termostatów|Skrócenie czasu instalacji i brak potrzeby podnoszenia podłóg|Oszczędność energii do 60% w porównaniu do tradycyjnych systemów|Gwarancja do 30 lat na produkty
PROVARM MAZIARCZYK to firma specjalizująca się w innowacyjnych systemach grzewczych, koncentrująca się na technologii podczerwieni. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym podgrzewacze, maty grzewcze, folie grzewcze oraz termostaty, które zapewniają wygodę i efektywność energetyczną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, PROVARM tworzy produkty przyjazne dla środowiska, które pozwalają użytkownikom na oszczędność energii w wysokości do 60% w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych. Maty grzewcze oraz folie można instalować pod podłogami, co eliminuje konieczność podnoszenia poziomu podłogi, a ich instalacja jest niezwykle prosta. Produkty firmy charakteryzują się również długotrwałą żywotnością, oferując do 30 lat gwarancji. PROVARM kreuje komfortowe warunki w pomieszczeniach, a także przyczynia się do poprawy zdrowia użytkowników dzięki działaniu podczerwieni, która naśladuje naturalne ciepło słońca. Jako jedna z pierwszych firm w Europie, PROVARM zaangażowała się w promowanie ekologicznych rozwiązań grzewczych, co czyni ją liderem w tej dziedzinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Provarm Maziarczyk osiągnęła 1 293 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 293 508 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 348 230 zł.
Strata netto wyniosła 54 723 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 431 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 293 508 zł w 2024 roku. • 1 491 615 zł w 2023 roku. • 909 017 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -54 723 zł w 2024 roku. • 283 955 zł w 2023 roku. • 180 405 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Provarm Maziarczyk wynosi 1 170 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 233 770 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 389 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 170 853 zł w 2024 roku. • 2 479 785 zł w 2023 roku. • 1 465 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Provarm Maziarczyk wynosi -20 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Provarm Maziarczyk wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,591% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Provarm Maziarczyk wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Provarm Maziarczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Provarm Maziarczyk wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 144 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 144 tys. zł w 2024 roku. • 163 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 282
zł.
Koszty operacyjne Provarm Maziarczyk wyniosły
1 313 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 282 zł w 2024 roku • 66 754 zł w 2023 roku • 19 309 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Provarm Maziarczyk wyniosła 763 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 763 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 763 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 411 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 217 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 763 570 zł w 2024 roku. • 509 953 zł w 2023 roku. • 502 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Provarm Maziarczyk wyniosły 352 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 763 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 352 217 zł w 2024 roku • 43 878 zł w 2023 roku • 317 997 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 9% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Provarm Maziarczyk wykazała przychody na poziomie 1 293 508 zł.
Organizacja zarobiła -54 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 28 915 zł w 2023 roku • 18 978 zł w 2022 roku