CELTIKCAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001115559 NIP 5833517126 REGON 529446893

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
771 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,6 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
16 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,1 mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. OLSZYŃSKA, 21
Kod pocztowy
80-734
Rejestracja
2024-08-23
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Celtikcafe osiągnęła 2 559 536 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 559 536 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 543 677 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 15 859 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 616 979 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 559 536 zł w 2025 roku.
• 1 029 292 zł w 2024 roku.
• 1 325 577 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 23 650 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 859 zł w 2025 roku.
• 49 385 zł w 2024 roku.
• 63 159 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Celtikcafe wynosi 2 109 807 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 155 852 zł a 6 288 166 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 325 227 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 109 807 zł w 2025 roku.
• 1 235 487 zł w 2024 roku.
• 1 459 353 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Celtikcafe wynosi 36 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Celtikcafe wynosi 114 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 547 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 235 zł w 2025 roku.
• 50 919 zł w 2024 roku.
• 67 328 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2835 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 818 zł w 2025 roku.
• 76 787 zł w 2024 roku.
• 108 149 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Celtikcafe wynosi 4 osoby.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Celtikcafe.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 stycznia 2026 (MSiG nr 5/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 994. CELTIKCAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001115559. SĄD MIL REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2024. [GD.VII NS-REJ.KRS/22584/25/850]
    Rzuć okiem MSiG 5/2026 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/22584/25/850 Nr ogłoszenia: 994
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.01.2026 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KABAT 2. AGNIESZKA MAGDALENA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 8.000,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. KABAT 2. MACIEJ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.000,00 ZŁ 6. NIE  Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KABAT 2. MACIEJ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
  2. Poz. 931362. CELTIKCAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001115559. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2024. [RDF/768817/25/314]
    MSiG 158/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/768817/25/314 Nr ogłoszenia: 931362
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 23.08.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 931361. CELTIKCAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001115559. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2024. [RDF/768817/25/913]
    MSiG 158/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/768817/25/913 Nr ogłoszenia: 931361
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 23.08.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 931360. CELTIKCAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001115559. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2024. [RDF/768817/25/512]
    MSiG 158/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/768817/25/512 Nr ogłoszenia: 931360
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD 23.08.2024 DO 31.12.2024
  5. Poz. 1235838. CELTIKCAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001115559. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2024. [GD.VII NS-REJ.KRS/13188/24/111]
    MSiG 176/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/13188/24/111 Nr ogłoszenia: 1235838
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    i W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CELTIKCAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. OLSZYŃSKA nr domu 21 kod pocztowy 80-734 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28 MAJA 2024 R., NOTARIUSZ EWA MACIEJEWSKA-CHOMIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 4210/2024, 05 SIERPNIA 2024 R., NOTARIUSZ PAULA PAULUS - GLANC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 6399/2024, ZMIANA PAR. 8 I PAR. 16 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 28.05.2024, OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY: AGNIESZKI KABAT - PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: CELTIKCAFE AGNIESZKA KABAT Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, NIP: 5841946681, REGON: 220163430 O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOX V. W P I S Y D ŚCIĄ ZOSTAŁO SPORZĄDZONE W DNIU 28 MAJA 2024 R. PRZEZ NOTARIUSZ EWĘ MACIEJEWSKĄ- -CHOMIUK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 4201/2024 PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. CELTIKCAFE AGNIESZKA KABAT, PRZEDSIĘBIORCA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. ——- 5. 220163430 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KABAT 2. AGNIESZKA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KABAT 2. AGNIESZKA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Celtikcafe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celtikcafe wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2025 roku.
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Celtikcafe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Celtikcafe wynosi 59 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 102 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2025 roku.
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2025 roku.
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 102 tys. zł w 2025 roku.
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 411 438 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Celtikcafe wyniosły 2 523 301 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 16,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 125 850 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 411 438 zł w 2025 roku
• 111 823 zł w 2024 roku
• 159 739 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16,3% w 2025 roku
• 11,4% w 2024 roku
• 12,7% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Celtikcafe wyniosła 770 928 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 317 682 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 453 246 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 770 928 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 502 861 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 068 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 895 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 32 622 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 770 928 zł sumy bilansowej i 502 861 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 571 077 zł sumy bilansowej i 487 001 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 553 138 zł sumy bilansowej i 437 616 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,06%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,15%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 1,42%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 0,62%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Celtikcafe wyniosły 268 068 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 770 928 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 273 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 068 zł w 2025 roku
• 84 076 zł w 2024 roku
• 115 522 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2025 roku
• 15% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Celtikcafe ma 268 068 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 123 720 zł (46%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 74 421 zł (28%), państwu 38 642 zł (14%); pracownikom 31 285 zł (12%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 90 272 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 46% (w 2023 największa część przypadała dostawcom: 53%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Celtikcafe wynosi 2,55 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,78 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 65% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,55 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (453 246 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (177 796 zł) o 275 450 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,55 w 2025 roku
• 2,25 w 2024 roku
• 1,26 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Celtikcafe wobec banków i pożyczkodawców: 123 720 zł, gotówka: 115 038 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8682 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 10 824 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 268 068 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja miała też 36 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 9 tys. zł
• 2024: bez długu, gotówka 39 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 3,3 raza
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: 16,2 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Celtikcafe wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,5 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,8 dnia.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 20 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 71 963 zł, z czego 71 963 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 10 dni w 2025 roku
• 0,9 dnia w 2024 roku
• 5 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Celtikcafe wynoszą 2 512 946 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 640 930 zł, czyli 65% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 359 018 zł, czyli 14% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 357 151 zł, czyli 14% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2,5 mln zł w 2025 roku
• 966 tys. zł w 2024 roku
• 1,3 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Celtikcafe wykazała przychody na poziomie 2 559 536 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 25 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 9551 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 859 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 37,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8048 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9551 zł w 2025 roku
• 1503 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Celtikcafe wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 554 651,70
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 650,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 53 370,37
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 2 500 630,92
B. Koszty działalności operacyjnej 2 512 946,49
I. Amortyzacja 77 583,26
II. Zużycie materiałów i energii 1 640 929,98
III. Usługi obce 357 151,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 11 118,97
V. Wynagrodzenia 359 017,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 52 420,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 14 724,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 41 705,21
D. Pozostałe przychody operacyjne 4 884,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 4 884,33
E. Pozostałe koszty operacyjne 10 354,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 10 354,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 36 234,72
G. Przychody finansowe 0,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 10 824,26
I. Odsetki, w tym: (+1) 10 824,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 25 410,47
J. Podatek dochodowy 9 551,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 15 859,47

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Celtikcafe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−7 dni
2024
−5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kabat Agnieszka posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kabat Maciej posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 07.01.2026 jest Kabat Agnieszka kontrolująca 80% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 23.08.2024 do 07.01.2026 najwięcej udziałów posiadała Kabat Agnieszka (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do CELTIKCAFE

OrganizacjaNumer KRS
1
MASTERS RP SP. Z O.O.
0000698369
2
ITALIAN FITTINGS SP. Z O.O.
0000506849
3
LEMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000196447
4
EOS LOGISTIC SP. Z O.O.
0000292588
5
BENG SP. Z O.O.
0000613032
6
WEEDPOL SP. Z O.O.
0000922075
7
POLLMEIER POLSKA SP. Z O.O.
0000005232
8
NOVA TRADE SP. Z O.O.
0000977455
9
EDONKWIAT SP. Z O.O.
0000953277
10
KOBEKO - ELEMENTY NAPĘDU I TRANSPORTU SP. Z O.O.
0000248794
11
LANTAS SP. Z O.O.
0000585656
12
POL-LUB SP. Z O.O.
0000860940
13
GP DANCE SHOP SP. Z O.O.
0000967175
14
PROVARM MAZIARCZYK SP. K.
0000962062
15
GLASMARK PRO SP. Z O.O.
0000512654
16
TESSERIS - EAST SP. Z O.O.
0000450271
17
ELEMENTY MASZYN SP. Z O.O.
0000472585
18
ALPRO SP. Z O.O.
0001019747
19
PAMAWI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000462131
20
ENERGO TEST SP. Z O.O.
0000192762
21
MARCOM OIL SP. Z O.O.
0000938449
22
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
0000142502
23
CENTRUM DYSTRYBUCJI OGRODZEŃ SP. Z O.O.
0000912444
24
VITLINE SP. Z O.O.
0000713467
25
KĘDZIORA HYDROIZOLACJE POLSKA SP. Z O.O.
0000906202
26
TIGRET SP. Z O.O.
0000139505
27
LUKAS SP. Z O.O.
0001021867
28
ZEPECO SP. Z O.O.
0000389290
29
FUTURENOW SP. Z O.O.
0001032356
30
DOBOPACK TRADING SP. Z O.O.
0000043273