FO SP. Z O.O. | KRS: 0000291959

Podsumowanie

aktywa

782 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

119 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

JULIANA FAŁATA, 6/2

Kod pocztowy

02-534

Rejestracja

2007-10-31

Rozpoczęcie działalności

2007-12-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FO osiągnęła 1 403 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 403 132 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 284 512 zł.

Zysk netto wyniósł 118 620 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 403 133 zł w 2023 roku.
• 1 236 217 zł w 2022 roku.
• 662 477 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 620 zł w 2023 roku.
• 284 534 zł w 2022 roku.
• 391 092 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1546796.08

8614.48

665667.44

-8673.45

694846.01

95336.02

454562.84

59231.91

662477

391092.1

1236217.04

284533.53

1403133.4

118619.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FO wynosi 1 872 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 462 961 zł a 3 507 834 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 872 862 zł w 2023 roku.
• 2 336 275 zł w 2022 roku.
• 2 166 616 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

50557.78

1116213.09

3866990.2

0

443778.29

1664168.6

57800.96

902375.72

1737115.02

102224.89

642194.43

1136407.1

160595.82

2166615.55

5475289.4

373995.97

2336274.78

3983469.42

462960.81

1872862.24

3507833.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FO wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FO wynosi 80 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 216 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 20 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
• 78 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 162 zł.

Koszty operacyjne FO wyniosły 1 272 713 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 360 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 162 zł w 2023 roku
• 123 408 zł w 2022 roku
• 175 051 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FO wyniosła 781 537 zł.

a

ktywa obrotowe to 781 537 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 781 537 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 617 281 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 256 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 781 537 zł w 2023 roku.
• 725 669 zł w 2022 roku.
• 393 093 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

197031.08

130557.97

275448.12

167699.27

393093.27

725668.93

781536.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.13

0.01

-0.07

0.47

-0.01

0.35

1.24

1.84

0.14

0.35

0.43

1.88

0.13

0.99

1.83

0.61

0.59

0.39

0.57

0.3

0.23

0.15

0.19

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FO wyniosły 164 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 781 537 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 256 zł w 2023 roku
• 227 008 zł w 2022 roku
• 178 966 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

197031.08

129620.7

0.66

130557.97

148826.04

1.14

275448.12

198380.17

0.72

167699.27

31399.41

0.19

393093.27

178965.51

0.46

725668.93

227007.64

0.31

781536.58

164255.5

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FO wykazała przychody na poziomie 1 403 133 zł.

Organizacja zarobiła 130 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 798 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 620 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1713 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 798 zł w 2023 roku
• 33 860 zł w 2022 roku
• 11 463 zł w 2021 roku

Wartość

1523

0

6697

2138

11463

33860.34

11798

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja FO wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74952

0.80184

0.46843

0.50245

0.54467

0.52868

0.75487

0.61667

0.79719

0.28246

0.72624

0.43078

0.83819

0.48015

0.46384

0.22485

0.72317

0

0.81029

0.71693

0.47228

0.53736

0.72604

0.99526

0.89958

0.91928

0.8345

0.78985

0.69373

0.4439

0.29198

0.68713

0.99601

0.89408

0.69231

0.80882

0.87434

0.70334

0.47205

0.38768

0.92278

0.93038

0.97876

0.94618

0.81572

0.85406

0.73949

0.49658

0.32449

0.80776

0.83667

0.91765

0.71135

0.85722

0.78226

0.74419

0.49938

0.28175

0.63815

0.63725

0.82914

0.57836

0.7808

Powiązania

I WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

I KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2007

25.03.2011

C Daniel

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

31.10.2007

25.03.2011

C Artur

Październik 1972

Osoba

wspólnik

25.03.2011

08.03.2024

K Damian

Maj 1975

Osoba

wspólnik

31.10.2007

25.03.2011

K Damian

Maj 1975

Osoba

wspólnik

25.03.2011

08.03.2024

I Wojciech

Maj 1972

Osoba

wspólnik

31.10.2007

25.03.2011

I Wojciech

Maj 1972

Osoba

wspólnik

08.03.2024

I Wojciech

Maj 1972

Osoba

wspólnik

08.03.2024

I Katarzyna

Czerwiec 1997

Osoba

reprezentacja

31.10.2007

25.03.2011

C Daniel

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

31.10.2007

25.03.2011

C Artur

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

31.10.2007

08.03.2024

K Damian

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

08.03.2024

I Wojciech

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

31.10.2007

08.03.2024

I Wojciech

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

08.03.2024

I Katarzyna

Czerwiec 1997

Osoba

Udziałowcy

Ingielewicz Wojciech posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Ingielewicz Katarzyna posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.03.2024 jest Ingielewicz Wojciech kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2011 do 08.03.2024:
• Kotwicki Damian (50% udziałów)
• Ingielewicz Wojciech (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2007 do 25.03.2011:
• Kotwicki Damian (25% udziałów)
• Ingielewicz Wojciech (25% udziałów)
• Cwalina Daniel (25% udziałów)
• Chocianowski Artur (25% udziałów)

Podobne organizacje do FO

	Organizacja	Numer KRS
1	HUTINVEST SP. Z O.O.	0000666157
2	BUDOVIA SP. Z O.O. SP. K.	0000674371
3	OPA-ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000624766
4	INVEST BUD RZESZÓW SP. Z O.O.	0000808097
5	STALDOM SP. Z O.O.	0000540286
6	INVEST LIVE SP. Z O.O.	0000608310
7	STACH-BUD SP. Z O.O.	0000606947
8	MODULOR SP. Z O.O.	0000316828
9	CUDEX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000929948
10	KAP HOMES SP. Z O.O.	0000892305
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JOLBRO" SP. Z O.O.	0000479430
12	AP WORK LEADER SP. Z O.O.	0000686444
13	NAWROCCY SP. Z O.O.	0000628264
14	BUDOWA DOMÓW "SADOWSKI" SP. Z O.O.	0000464475
15	CARES SP. Z O.O.	0000138882
16	BAUBUD-DOM SP. Z O.O.	0000906868
17	SOHO DEVELOPMENT HOMES AND MORE	0000508658
18	JMG INVEST SP. Z O.O.	0000863615
19	JKW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000581875
20	SAFORT SP. Z O.O.	0000864609
21	PD PIĘKNA 5 S.A. W LIKWIDACJI	0000808505
22	FULL BUD SP. Z O.O.	0000827715
23	TK SPÓŁKA AKCYJNA CONSULTING SP. K.	0000342774
24	MORADA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000939244
25	MT.SYSTEM SP. Z O.O.	0000821126
26	WMJ INVEST SP. Z O.O.	0000509777
27	PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROBETAM SP. Z O.O.	0000771896
28	DK BUDINSTAL SP. Z O.O.	0000730906
29	TECHBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000716293
30	PROBAT SP. Z O.O. SP. K.	0000706738

FO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000291959 NIP 5213465441 REGON 141205721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FO

FO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000291959 NIP
5213465441 REGON
141205721