WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPAKDU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 116 598 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 227 zł.
Strata netto wyniosła 89 629 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 713 zł w 2024 roku.
• 267 266 zł w 2023 roku.
• 1 810 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 629 zł w 2024 roku.
• 58 346 zł w 2023 roku.
• 1 274 983 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HMM wynosi -89 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -89 273 zł w
2024 roku.
• -20 915 zł w
2023 roku.
• 1 583 735 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HMM wynosi 6 512 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 318 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 512 477 zł w 2024 roku.
• 6 906 783 zł w 2023 roku.
• 12 758 614 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HMM wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HMM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne HMM wyniosły 205 871
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 681 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HMM wyniosła 9 582 693 zł.
a
ktywa trwałe to 7 133 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 449 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 582 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 579 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 135 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -572 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 582 693 zł w 2024 roku.
• 9 655 236 zł w 2023 roku.
• 10 951 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -77%.
Marża netto wyniosła -77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HMM wyniosły 1 003 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 582 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -957 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 003 135 zł w 2024 roku
• 994 942 zł w 2023 roku
• 2 349 318 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HMM wykazała przychody na poziomie 116 713 zł.
Organizacja zarobiła -89 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 35 896 zł w 2023 roku
• 242 558 zł w 2022 roku
Organizacja HMM wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jackson Sean
posiada 242 udziałów,
które stanowią 40.7% firmy.
Jackson Philip Benjamin
posiada 62 udziałów,
które stanowią 10.4% firmy.
Jackson Anna Katharine
posiada 62 udziałów,
które stanowią 10.4% firmy.
Jackson William David
posiada 62 udziałów,
które stanowią 10.4% firmy.
Jackson Rupert Timothy
posiada 62 udziałów,
które stanowią 10.4% firmy.
Największym udziałowcem od 12.11.2019 jest
Jackson Sean
kontrolujący 41% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2008 do 12.11.2019
był Jackson Sean Dubrovnik
kontrolując 83% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2008 do 21.05.2008:
• Drachal Maria (26% udziałów)
• Jackson Sean Dubrovnik (26% udziałów)
• Mrówczyńska Bajer Małgorzata (26% udziałów)