Organizacja Alpha gym osiągnęła 1 165 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 086 513 zł. Pozostałe przychody to 79 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 039 047 zł.
Zysk netto wyniósł 47 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 388 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 165 738 zł w 2023 roku.
• 933 919 zł w 2022 roku.
• 795 866 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 466 zł w 2023 roku.
• 62 998 zł w 2022 roku.
• 74 921 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alpha gym wynosi 1 109 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 789 zł a 2 914 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 109 811 zł w 2023 roku.
• 981 794 zł w 2022 roku.
• 890 203 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alpha gym wyniosła 347 707 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 157 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 347 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 347 707 zł w 2023 roku.
• 179 961 zł w 2022 roku.
• 115 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alpha gym wyniosły 157 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 347 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 322 zł w 2023 roku
• 37 042 zł w 2022 roku
• 35 736 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alpha gym wykazała przychody na poziomie 1 165 738 zł.
Organizacja zarobiła 55 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7585 zł w 2023 roku
• 8598 zł w 2022 roku
• 9811 zł w 2021 roku
Organizacja Alpha gym wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duber Wojciech
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Duber Monika
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.