DRAGON HOTEL INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000610515

Podsumowanie

aktywa

66,7 mln

przychód

29,7 mln

zysk

6,3 mln

wartość firmy

46,1 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO, 2

Kod pocztowy

00-066

Rejestracja

2016-04-05

Rozpoczęcie działalności

2016-04-05

Kapitał zakładowy

1205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów turystycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dragon Hotel Investments osiągnęła 29 688 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 562 169 zł. Pozostałe przychody to 6 126 161 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 232 689 zł.

Zysk netto wyniósł 6 329 481 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 093 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 688 330 zł w 2024 roku.
• 21 781 008 zł w 2023 roku.
• 18 346 655 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 784 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 329 481 zł w 2024 roku.
• -5 776 273 zł w 2023 roku.
• -6 591 996 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-875403.5

1619701.43

-32221631.93

-8980501.24

3335867.79

-9185676.9

8472248.01

-4791306.42

18346654.73

-6591995.83

21781007.64

-5776273.25

29688330.08

6329480.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dragon Hotel Investments wynosi 5,88 mln zł.

EBITDA Dragon Hotel Investments wynosi 6,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 710 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 883 427 zł w 2024 roku.
• 437 558 zł w 2023 roku.
• -546 138 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 861 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 794 484 zł w 2024 roku.
• 3 152 346 zł w 2023 roku.
• 2 181 190 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dragon Hotel Investments wynosi 46 101 693 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 991 551 zł a 88 612 728 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 147 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 101 693 zł w 2024 roku.
• 14 520 672 zł w 2023 roku.
• 12 231 103 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

106989184.87

536055355.44

0

158447723.39

845054524.72

0

2223911.86

8339669.47

0

5648165.34

21180620.02

0

12231103.15

45866636.83

0

14520671.76

54452519.1

991550.69

46101693.03

88612727.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dragon Hotel Investments wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,383% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dragon Hotel Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 689 376 zł.

Koszty operacyjne Dragon Hotel Investments wyniosły 17 678 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 537 813 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 689 376 zł w 2024 roku
• 3 217 010 zł w 2023 roku
• 2 689 981 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dragon Hotel Investments wyniosła 66 670 462 zł.

a

ktywa trwałe to 63 428 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 241 484 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 670 462 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 322 068 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 348 394 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -84 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 670 462 zł w 2024 roku.
• 75 783 872 zł w 2023 roku.
• 81 234 467 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

67174560.17

110097254.53

84770883.22

82482892.99

81234467.02

75783872.37

66670461.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 479%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 160.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-4.83

-1.88

-1.85

-0.08

1.01

0.51

0.28

-0.11

15.67

-2.09

-2.75

-0.06

1.03

-0.17

-0.57

-0.08

0.59

-0.03

-0.36

-0.08

0.34

0.02

-0.27

0.09

4.79

0.25

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dragon Hotel Investments wyniosły 65 348 394 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 670 462 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 031 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 348 394 zł w 2024 roku
• 92 791 285 zł w 2023 roku
• 92 465 607 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 122% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

67174560.17

-66839278.69

-0.99

110097254.53

-101166376.65

-0.92

84770883.22

85357077.7

1.01

82482892.99

87122036.89

1.06

81234467.02

92465606.75

1.14

75783872.37

92791285.35

1.22

66670461.96

65348394.37

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dragon Hotel Investments wykazała przychody na poziomie 29 688 330 zł.

Organizacja zarobiła 6 329 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 329 481 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2379379

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dragon Hotel Investments wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96442

0.00355

0.97248

0.0015

0.11754

0.09897

0.6595

0.01196

0

0.00257

0

0.98684

0.00177

0.89171

0.96037

0.1846

0.91407

0.996

0.01223

0.83312

0.97899

0.72117

0.10848

0.10813

0.26842

0.99459

0

0.01409

0.9044

0.97764

0.75943

0.18353

0.31064

0.24024

0.91472

0

0.00574

0.92873

0.97432

0.80588

0.17146

0.29104

0.16087

0.79928

0

0.00285

0.93196

0.96997

0.83126

0.18981

0.41754

0.17612

0.75259

0

0.98044

0.94667

0.96344

0.75044

0.82626

0.83422

0.75639

0.99003

0

Powiązania

YULAN - powiązanie zwrotne

S ISTVAN - wspólnik

J TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2016

23.04.2018

K Michał

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

23.04.2018

10.01.2025

K Artur

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

12.03.2025

S Istvan

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

31.01.2025

12.03.2025

S Istvan

Czerwiec 1969

Osoba

wspólnik

10.01.2025

31.01.2025

Shoke Istvan

Osoba

wspólnik

23.04.2018

10.01.2025

Shoke Istvan

Osoba

reprezentacja

05.04.2016

23.04.2018

K Michał

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

15.07.2024

K Artur

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

15.07.2024

J Tomasz

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

15.07.2024

10.01.2025

D Przemysław

Styczeń 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

22.07.2025

Yulan

Organizacja

Udziałowcy

Szoke Istvan posiada 24100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2025 jest Szoke Istvan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2025 do 12.03.2025 był Szoke Istvan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.01.2025 do 31.01.2025 najwięcej udziałów posiadał Shoke Istvan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DRAGON HOTEL INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	KONCEPT 2000 SP. Z O.O.	0000122272
2	LAMBERT TRAVEL GROUP SP. Z O.O.	0000973900
3	HOTEL SPA DR IRENA ERIS POLANICA ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000453189
4	PURO HOTEL KRAKÓW SP. Z O.O.	0000429005
5	CPI HOTELS POLAND SP. Z O.O.	0000503549
6	PURO HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000693884
7	SZKLARSKA APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000758872
8	TOURTREND SP. Z O.O.	0000211405
9	PK SP. Z O.O.	0000334531
10	HOTEL ORLE K. PODKÓWKA M. ZDANOWSKI SP. J.	0000098458
11	HOTELS GLOBAL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000245134
12	V INVEST P.S.A.	0001071312
13	BIAVITA POLSKA S.A.	0000634779
14	RELAX ŚLESIN SP. Z O.O.	0000383194
15	ZALESIE MAZURY MARIUSZ CZESZEJKO-SOCHACKI	0001038546
16	UBM HOTEL MŁYŃSKA SP. Z O.O.	0000756517
17	WYGRANA Q HOTEL SP. Z O.O. SP. J.	0000873272
18	DREJK KAŹMIERCZAK SP. K.	0001051980
19	HOTEL HERON SP. Z O.O. SP. K.	0000566768
20	GARNI HOTEL SP. Z O.O.	0000922323
21	HOTELE GRUPY MARMA SP. Z O.O.	0000365413
22	HOTEL CONTINENTAL SP. Z O.O.	0000472375
23	HALA STRZEGOMSKA SP. Z O.O.	0000996030
24	MOLO SP. Z O.O.	0000124516
25	HOTEL I RESTAURACJA AURORA SP. Z O.O.	0000199905
26	DOMOTEL SP. Z O.O.	0000384263
27	HOTEL SENATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000514508
28	CZARNY GROŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000433453
29	HOTEL KLIMCZOK SP. Z O.O.	0000162255
30	META INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000272753

DRAGON HOTEL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610515 NIP 5252653738 REGON 364125120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRAGON HOTEL INVESTMENTS

DRAGON HOTEL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610515 NIP
5252653738 REGON
364125120