Produkcja materiałów ogniotrwałych: cegły, betony, prefabrikaty
Usługi kalcynowania i suszenia materiałów
Dostosowanie produktów do różnych aplikacji przemysłowych
Optymalizacja produkcji dzięki dotacjom unijnym
CERAMO to firma specjalizująca się w dostarczaniu materiałów ogniotrwałych i izolacyjnych, które są niezbędne w wielu gałęziach przemysłu. W ofercie firmy znajdują się różnego rodzaju wyroby z ceramiki ogniotrwałej, w tym betony i prefabrykaty, które charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi i termicznymi. CERAMO dostarcza produkty takie jak cegły ogniotrwałe, kształtki oraz materiały z włókien glinokrzemianowych, które są dostosowane do specyfiki różnych aplikacji przemysłowych, w tym kotłowni i pieców przemysłowych. Dodatkowo, firma oferuje szereg usług, takich jak suszenie oraz kalcynowanie, co czyni jej ofertę kompleksową i dostosowaną do potrzeb klientów. CERAMO angażuje się również w pozyskiwanie dotacji unijnych, co może wspierać rozwój działalności oraz innowacyjne projekty. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości materiałów, które zapewniają bezpieczeństwo i efektywność procesów przemysłowych w trudnych warunkach eksploatacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ceramo osiągnęła 9 647 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 640 787 zł. Pozostałe przychody to 6591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 195 342 zł.
Zysk netto wyniósł 1 445 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 647 377 zł w 2024 roku.
• 16 777 865 zł w 2023 roku.
• 14 320 758 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 445 445 zł w 2024 roku.
• 8 694 628 zł w 2023 roku.
• 3 786 971 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceramo wynosi 1,88 mln zł.
EBITDA Ceramo wynosi 2,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 881 098 zł w
2024 roku.
• 9 052 893 zł w
2023 roku.
• 4 214 851 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
162 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 662 015 zł w
2024 roku.
• 9 600 328 zł w
2023 roku.
• 4 670 722 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceramo wynosi 35 909 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 454 452 zł a 126 381 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 178 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 909 920 zł w 2024 roku.
• 68 622 295 zł w 2023 roku.
• 40 838 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ceramo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceramo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ceramo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ceramo wynosi 1,89 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 282 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,32 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 282 tys. zł a 6,32 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
255 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,89 mln zł w 2024 roku.
• 2,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 503 tys. zł w 2023 roku.
• 430 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,32 mln zł w 2024 roku.
• 6,04 mln zł w 2023 roku.
• 4,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 853 503
zł.
Koszty operacyjne Ceramo wyniosły 7 759 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 853 503 zł w 2024 roku
• 834 034 zł w 2023 roku
• 813 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceramo wyniosła 32 212 415 zł.
a
ktywa trwałe to 20 878 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 334 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 212 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 595 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 109 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 212 415 zł w 2024 roku.
• 34 076 971 zł w 2023 roku.
• 26 122 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceramo wyniosły 617 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 212 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 472 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 009 zł w 2024 roku
• 3 865 587 zł w 2023 roku
• 4 597 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceramo wykazała przychody na poziomie 9 647 377 zł.
Organizacja zarobiła 1 539 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 445 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 353 zł w 2024 roku
• 42 190 zł w 2023 roku
• 198 977 zł w 2022 roku
Organizacja Ceramo wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.