Produkcja materiałów ogniotrwałych: cegły, betony, prefabrikaty
Usługi kalcynowania i suszenia materiałów
Dostosowanie produktów do różnych aplikacji przemysłowych
Optymalizacja produkcji dzięki dotacjom unijnym
CERAMO to firma specjalizująca się w dostarczaniu materiałów ogniotrwałych i izolacyjnych, które są niezbędne w wielu gałęziach przemysłu. W ofercie firmy znajdują się różnego rodzaju wyroby z ceramiki ogniotrwałej, w tym betony i prefabrykaty, które charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi i termicznymi. CERAMO dostarcza produkty takie jak cegły ogniotrwałe, kształtki oraz materiały z włókien glinokrzemianowych, które są dostosowane do specyfiki różnych aplikacji przemysłowych, w tym kotłowni i pieców przemysłowych. Dodatkowo, firma oferuje szereg usług, takich jak suszenie oraz kalcynowanie, co czyni jej ofertę kompleksową i dostosowaną do potrzeb klientów. CERAMO angażuje się również w pozyskiwanie dotacji unijnych, co może wspierać rozwój działalności oraz innowacyjne projekty. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości materiałów, które zapewniają bezpieczeństwo i efektywność procesów przemysłowych w trudnych warunkach eksploatacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ceramo osiągnęła 9 647 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 640 787 zł. Pozostałe przychody to 6591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 195 342 zł.
Zysk netto wyniósł 1 445 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 647 377 zł w 2024 roku.
• 16 777 865 zł w 2023 roku.
• 14 320 758 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 445 445 zł w 2024 roku.
• 8 694 628 zł w 2023 roku.
• 3 786 971 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ceramo wynosi 1,88 mln zł.
EBITDA Ceramo wynosi 2,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 881 098 zł w
2024 roku.
• 9 052 893 zł w
2023 roku.
• 4 214 851 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
162 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 662 015 zł w
2024 roku.
• 9 600 328 zł w
2023 roku.
• 4 670 722 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceramo wynosi 35 909 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 454 452 zł a 126 381 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 178 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 909 920 zł w 2024 roku.
• 68 622 295 zł w 2023 roku.
• 40 838 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceramo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ceramo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 853 503
zł.
Koszty operacyjne Ceramo wyniosły 7 759 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 853 503 zł w 2024 roku
• 834 034 zł w 2023 roku
• 813 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceramo wyniosła 32 212 415 zł.
a
ktywa trwałe to 20 878 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 334 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 212 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 595 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 109 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 212 415 zł w 2024 roku.
• 34 076 971 zł w 2023 roku.
• 26 122 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceramo wyniosły 617 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 212 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 472 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 009 zł w 2024 roku
• 3 865 587 zł w 2023 roku
• 4 597 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceramo wykazała przychody na poziomie 9 647 377 zł.
Organizacja zarobiła 1 539 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 445 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 353 zł w 2024 roku
• 42 190 zł w 2023 roku
• 198 977 zł w 2022 roku