P3 WARSAW SP. Z O.O. | KRS: 0000688206

Podsumowanie

aktywa

368,6 mln

przychód

34,4 mln

zysk

-2,4 mln

wartość firmy

55,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2017-07-26

Rozpoczęcie działalności

2017-07-26

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ CZY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P3 Warsaw osiągnęła 34 360 865 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 645 936 zł. Pozostałe przychody to 6 714 930 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 029 225 zł.

Strata netto wyniosła 2 383 289 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 360 865 zł w 2024 roku.
• 19 831 036 zł w 2023 roku.
• 2 265 070 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -340 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 383 289 zł w 2024 roku.
• 9 525 534 zł w 2023 roku.
• -2 249 031 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

17100

-58498.18

3.06

-6112933.96

22547217.72

18217006.55

2265070.03

-2249031.35

19831035.88

9525534.05

34360865.46

-2383289.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P3 Warsaw wynosi -1,49 mln zł.

EBITDA P3 Warsaw wynosi 7,56 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-59471.98

-3378404.26

18668418.34

-185872.61

675050.71

-146215.07

1760334.1

-1487213.67

7563119.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P3 Warsaw wynosi 55 670 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 174 738 838 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 952 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 670 776 zł w 2024 roku.
• 55 952 313 zł w 2023 roku.
• 1 510 047 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

11400

42750

0

2.04

7.65

9037930.81

96937435.49

255038091.7

0

1510046.69

5662675.07

4629486.08

55952312.87

133357476.7

0

55670775.82

174738838.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P3 Warsaw wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,09% w 2024 roku.
• 2,10% w 2023 roku.
• 2,52% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0422717

0.0291181

0.0271102

0.04294

0.0252266

0.0210138

0.0209414

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P3 Warsaw wynosi 1,50%. To oznacza, że firma ma szansę 1,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,50% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 1,27% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0002326

0.0031456

0.0191826

0.0214046

0.0127291

0.0042501

0.0149846

Wiarygodność firmy

dane za rok

P3 Warsaw charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P3 Warsaw wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,74 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,74 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,74 mln zł w 2024 roku.
• 1,91 mln zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

687.5

1750

0

513

0

0.09

0

3643401.31

0

90602.8

0

1905106.81

0

8736941.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne P3 Warsaw wyniosły 29 133 150 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P3 Warsaw wyniosła 368 592 037 zł.

a

ktywa trwałe to 358 148 571 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 443 466 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 368 592 037 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 684 710 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 907 328 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 656 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 368 592 037 zł w 2024 roku.
• 343 684 575 zł w 2023 roku.
• 154 252 705 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

2553608.57

75037256.61

121779302.82

154252705.36

343684575.13

368592037.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

1.09

-3.42

-0.08

0.99

-2165643.76

-1997690.84

0.15

1.51

0.96

0.81

-0.01

0.67

-0.08

-0.99

0.03

1.54

-0.03

0.48

-0.01

-0.05

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P3 Warsaw wyniosły 324 907 328 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 368 592 037 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 415 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 907 328 zł w 2024 roku
• 337 511 927 zł w 2023 roku
• 157 605 591 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

2553608.57

2607106.75

1.02

75037256.61

81203688.75

1.08

121779302.82

109728728.41

0.9

154252705.36

157605591.3

1.02

343684575.13

337511927.02

0.98

368592037.43

324907327.85

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P3 Warsaw wykazała przychody na poziomie 34 360 865 zł.

Organizacja zarobiła -1 094 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 288 492 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 383 289 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -118% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 288 492 zł w 2024 roku
• 1 334 930 zł w 2023 roku
• 419 324 zł w 2022 roku

Wartość

5756.36

601662.67

3464416.44

419324.3

1334930.4

1288492.18

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja P3 Warsaw wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35721

0.00013

0.38602

0.11535

0.00201

0.35877

0.26225

0.15318

0.27635

0.58066

0.83502

0.09352

0.2462

0.9511

0.70212

0.01755

0.19217

0.94199

0.86156

0.00074

0.00065

0.15728

0.92488

0.96373

0.99164

0.96331

0.9618

0.73761

0.97021

0.9899

0.87969

0.96461

0.99027

0.02477

0.76737

0.96998

0.81749

0.14087

0.26325

0.29507

0.86471

0.94689

0.98451

0.94687

0.99059

0.78062

0.88107

0.30062

0.61584

0.96612

0.97454

0.02437

0.97179

0.99094

0.73794

0.27355

0.26081

0.27619

0.15192

0.97307

Powiązania

H BARTŁOMIEJ - reprezentacja

P3 CZECH HOLDCO A.S. - wspólnik

SCHOULTZ KATIE JANE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2017

30.05.2019

Bsww Trust

Organizacja

wspólnik

07.04.2021

25.02.2025

P3 Czech Holdco A.s.

Organizacja

wspólnik

30.05.2019

07.04.2021

P3 Czech Holdco S.r.o.

Organizacja

wspólnik

25.02.2025

P3 Czech Holdco A.s.

Organizacja

reprezentacja

26.07.2017

30.05.2019

W Piotr

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

30.05.2019

H Bartłomiej

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

09.10.2019

Schoultz Katie Jane

Osoba

reprezentacja

22.05.2020

12.11.2025

S Otis

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

09.10.2019

22.05.2020

Spencer Otis

Osoba

Udziałowcy

P3 Czech Holdco A.s. posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2025 jest P3 Czech Holdco A.s. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2021 do 25.02.2025 był P3 Czech Holdco A.s. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.05.2019 do 07.04.2021 najwięcej udziałów posiadał P3 Czech Holdco S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do P3 WARSAW

	Organizacja	Numer KRS
1	VD RENT WROCŁAW 2 SP. Z O.O.	0000887027
2	PIERWSZA WOJSKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000016736
3	OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000052950
4	KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000094672
5	COLLBERT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000424328
6	EELVF IV POLAND GRODZISK SP. Z O.O.	0000530253
7	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W PIOTRKOWIE	0000039349
8	GLP DELTA (POLAND) SP. Z O.O.	0000378157
9	MDR INWESTYCJE 8 SP. Z O.O.	0000723121
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POJEZIERSKA"	0000535679
11	HECF WROCLAW DP SP. Z O.O.	0000794779
12	2 PM 3 SP. Z O.O.	0000503025
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻABIANKA"	0000077115
14	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000119658
15	MOKO BOTANIKA PROPERTY SP. Z O.O.	0000846951
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000154590
17	TITANIUM RUTH STRYKÓW PROPCO SP. Z O.O.	0000506862
18	GLP THALASSA (POLAND) SP. Z O.O.	0000558262
19	ELZAM MARKET SP. Z O.O.	0000234502
20	GT-JWK-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000694931
21	ENCORE + FUTURA SP. Z O.O.	0000542619
22	SUWAŁKI PLAZA II SP. Z O.O.	0000626688
23	INDUSTRIAL CENTER 33 SP. Z O.O.	0000513900
24	POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI	0000081118
25	PDC INDUSTRIAL CENTER 84 SP. Z O.O.	0000696295
26	PROLOGIS POLAND LXXV SP. Z O.O.	0000285655
27	VDC WAW11 SP. Z O.O.	0000839804
28	2PM2 SP. Z O.O.	0000442534
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SUCHANINO"	0000031289
30	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W EŁKU	0000076338

P3 WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000688206 NIP 7010705993 REGON 367899625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P3 WARSAW

P3 WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000688206 NIP
7010705993 REGON
367899625